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進一步分析上銀(2049)之所以會陷入到「財務面」的壓力,歸結原因,主要是與「產業面」有關,就產業面的部份,慶龍認為可分為以下三點:

 

 

2014-8-14 下午 05-14-32

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回顧2012年,可以說是台灣工具機產業相當慘澹經營的一年,國內各大廠商營運不但均呈現大幅下滑的趨勢,獲利衰退的幅度更動輒30%%以上,以大型工具機為例,國內一共有14家上市櫃公司,表面上2011年第3季整體營收僅衰退7.15%,但如果進一步細究廠商的獲利水準,衰退幅度竟高達58.17%。

 

2013-1-28 下午 03-16-37   

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2011年11月8日慶龍做了一筆放空股票的的決定,而放空的標的還是當時季報表現令市場為之驚豔的羅昇(8374),前三季EPS累計高達6.29元,當時甚至還接到《投資家日報》訂戶的反應,說他打電話給券商的營業員要在61元的價格放空羅昇(8374),但營業員卻相當不解,因此好心地請他再多確認一下。

 

2012-11-15 下午 02-48-53  

 

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一開始,先來回顧2011年3/10的《白金版日報》內容:

 

隨著兩岸ECFA的貿易優勢,加上台灣機工具廠商近幾年在技術能力上有顯著的提升…..,預估2011年將可以順利成長到1兆500億元,成為台灣另一個兆元明星產業,而相關的業者,……目前的訂單更是以「大爆滿」來形容,……全球第2大PCB鑽孔機生產商東台(4526),在手訂單也超過37億元,超過2010年總營收66億元的一半以上;甚至部份的廠商,目前產能滿載的情形已經確定會延續到2011年8、9月份。

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為什麼羅昇(8374)此時會缺現金?唯一的理由就是子公司天津羅昇現階段為了要能夠順利吃下上銀(2049)的委託訂單,預計今年將大幅擴充1倍的產能,而資本支出的擴充,已經超過母公司正常營運資金下所能提供的範圍。

 

2012-3-26 下午 04-00-59  

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整體而言,對於羅昇(8374)未來兩年的獲利成長,是建立在兩個基礎上:

 

2012-3-26 下午 04-25-14   

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綜觀未來3年會影響羅昇(8374)獲利表現的因素,公司的產業前景不會有很大的問題,因為中國市場對於自動化設備需求,至少還有3年的成長光景可以期待。所以,慶龍目前最大的關注議題,反而是「獲利」成長的速度是否可以趕得上「股本」膨脹的速度?

 

2012-3-1 下午 12-57-42  

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今天的分析師文章,是慶龍2011年3月11日在《投資家日報:白金版》所撰寫的內容,回顧過去的觀點,其實重點只有一個:想要在股票中賺大錢,就是要比別人提早一步

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羅昇(8374)台灣母公司代理的產品以台達電(2308)的變頻器為主,約佔營收的42%,其他如自動化傳動與控制系統、空壓機等分別約佔營收比重12%~17%之間。從終端應用的產業來看,主要是運用是在機工具、面板與半導體產業等,羅昇(8374)下游的直接客戶包含東台(4526)、均豪(5443)、萬潤(6187)與東捷(8064)等自動化設備廠商,而間接客戶則包括晶圓雙雄、面板雙雄、觸控面板等業者

 

2011-12-26 上午 11-54-05.png  

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過去相信大家對羅昇(8374)的印象,僅限於這是一家機電零組件的通路商,透過代理產品線的完整,與中國市場綿密的通路布局,茁壯成為目前兩岸最大的機電通路王,本質上並沒有跨入到生產製造端。

 

2011-8-29 下午 01-08-09.png  

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羅昇(8374)5月份母公司營收1.67億元,不僅創下歷史最高的記錄,即使與去年同期的高基期相比(去年5月營收YOY年增率為198%),今年YOY仍高達20.57%,除此之外,每年羅昇(8374)的傳統旺季都是出現在第3季,因此合理的推估,今年下半年營收繼續創歷史新高,將是可以預見的。

 

2011-8-26 下午 01-24-40.png  

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《投資家研究團隊》每天的工作內容,除了要替訂戶讀者尋找出還未被市場發掘的「好公司」之外,精準計算出「好價格」則是確保每一位訂戶朋友都能「買的安心」、「抱的放心」與「賺的開心」重要憑藉。

 

2011-5-3 上午 10-07-12.png  

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透過每天文字的記述,不但可以讓《投資家日報:白金版》訂戶更清楚明白慶龍的選股邏輯與操作策略,更重要的是可以前後呼應經得起市場考驗的投資家觀點。

 

2011-4-29 上午 11-39-50.png    

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今天的分析師文章,慶龍將帶大家回顧2010年10月20日《白金版日報》的內容,當時日報對羅昇(8374)的分析重點只有一個:當投機客已經完全不感興趣,此時籌碼的安定沉澱,將有機會提供未來股價飆漲的動力來源。

 

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台北國際工具機展3/1~3/6隆重在南港世貿館登場,此次參展的規模,不僅創下歷史新高的記錄,更擠下日本JIMTOS成為亞洲第二大的工具機展,合計來自全球各地的廠商計有928家共5,152的攤位。

 

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相較於公司內部經理人,外部投資人對於一家公司營運的掌握,即使是最專業的分析師,也不免會產生「資訊不對稱」的落差,因此從股票投資的角度來看,股票投資分析其實就是一個「大膽假設、小心求證」的過程

 

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「竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知」北宋大文豪蘇東坡一千多年前的詩詞意境,同樣也可以反應在股票投資的選股邏輯上,尤其是在預測一家公司的業績展望時,常常可以從這家公司下游客戶的銷貨狀況,搶先一步得知。從下游客戶的銷貨狀況推斷公司的營運前景,對於一些市場訊息較少的冷門股來講,更是一個相當重要的資訊管道。

 

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冷門投資法,一直都是慶龍擅長的投資策略,也是協助【白金版】會員得以創造優異報酬的關鍵,而回顧過去的精彩觀點,反應目前的投資績效,更加印證了,經得起市場考驗的投資家觀點。

 

2010-12-6 下午 04-00-23.png 

 

【4/12網站分析師文章】:冷門的羅昇(8374),有機會Hot到天嗎? 

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【投資家短評】

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