目前分類:16-技術分析 (229)

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11月底台股出現月KD指標在25以下黃金交叉的家數上升到177檔之後,12月底再攀升到272檔,除了持續呈現遍地開花的局面,似乎也透漏台股結構快速轉強的變化。

 

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值得留意的是,捷迅(2643)今天的股價正式突破20171/9所創下56.8元上櫃以來的歷史高點,換言之,從籌碼分析的角度來看,將正式進入到上漲無壓力的階段。

 

 

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每個月到了月底,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD在低檔黃金交叉?因為這攸關一檔潛力好股的起漲點 (編按:關於更多月KD的妙用,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

 

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每個月慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD在低檔黃金交叉?哪些股票出現了月KD在高檔死亡交叉?前者攸關一檔潛力好股的起漲點,而後者則是一檔原本在走多頭的股票,起跌點的重要跡象。

 

 

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檢視3月底出現月KD20以下黃金交叉的標的,會讓慶龍有興趣想要進一步研究的族群,就屬塑化類股的台化(1326)、台塑化(6505)與國喬(1312),主要考量,是慶龍認為這一波國際油價的暴跌(編按:主因是兩大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯談判破裂,3/30西德州原油甚至跌至每桶18.9美元,創下近17年來低點),或許即將進入尾聲,而受到此一負面衝擊的塑化股,最壞的狀況可能已經過去。

 

 

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每個月到了月底,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD在低檔黃金交叉?那些股票出現了月KD在高檔死亡交叉?前者攸關一檔潛力好股的起漲點,而後者則是一檔原本在走多頭的股票,起跌點的重要跡象(編按:關於更多月KD的妙用,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

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技術分析的應用,其實都只是統計學上的機率問題,以慶龍常使用的月KD指標而言,雖然已經是眾多技術分析觀點中,平均勝率相對較高的一種判斷依據,但若從大數據的統計結果來看,在合計823次的範本數中,平均勝率也只有62.27%,依然會有37.73%機率會出現失準的狀態。

 

 

不過從過去日報的實務經驗中,當一檔原本正在走長多的股票,出現月KD80以上,確實有很高的比率,會出現開始向下修正的風險。

 

 

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技術分析的應用,其實都只是統計學上的機率問題,以慶龍常使用的月KD指標而言,雖然已經是眾多技術分析觀點中,平均勝率相對較高的一種判斷依據,但若從大數據的統計結果來看,在合計823次的範本數中,平均勝率也只有62.27%,依然會有37.73%機率會出現失準的狀態。

 

再者,對於基本面大好的公司而言,月KD更容易出現完全失靈的判斷結果,以台積電(2330)為例,從2011年以來,不包括20202月這一次,合計出現過5次月KD80以上死亡交叉的變化,但截至目前為止,非但沒有一次讓台積電中長期的股價趨勢「由多翻空」,反而還出現「不漲停、卻漲不停」的長多走勢。

 

 

 

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成立於1988年的廣達(2382),是全球最大的NB代工廠,年產能約3700萬台,市佔率約24%,下游客戶包括HPDellApple、聯想、宏碁與華碩。

 

2000年為了分散單一產業的風險,因此開始跨入伺服器產業,並在2010年時訂立成為全球雲端運算架構的硬體設計者與製造商為首要目標,經過10年的努力,今年Q1筆電佔營收的比重已下降至40%45%,而伺服器產品佔營收的比重,也從2013年時的10%,走揚至目前的35%以上,此外,伺服器產品有高達80%85%,是以毛利率較高的機櫃為核心,其中80%出貨到雲端的資料中心,20%是出貨給一般的企業,主要客戶包括FacebookAmazonMicrosoftGoogle、中華電信、遠傳等。

 

 

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平心而論,從技術分析的角度來看,漢科(3402)目前確實相當有利於多頭的延續,支持的理由有以下二點:

 

(一)股價沿著上升軌道走揚。

 

    追蹤這一波漢科股價從2019年低點26元起漲以來,過程中雖然會經歷回檔修正的走勢,但不管外在環境如何變化,漢科的股價都很穩定地沿著一條上升軌道走揚,不僅上軌的壓力價越來越高(編按:一路從28元,上升至29元、30元,再到31),下軌的支撐價也是越墊越高(編按:一路從27元,上升至28元、再到29),多頭格局的趨勢確實相當明朗。

 

 

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檢視新一輪月KD出現在25以下黃金交叉的口袋名單,第一檔慶龍想要進一步追蹤的,就是金屬機殼大廠可成(2474)

 

回顧可成這一波的空頭走勢,一路從2017年時的最高點399元,跌落到20223月時的最低點140.5元,波段的跌幅雖然高達64%,但隨著近期股價在台股下殺3000點的過程中逆勢抗跌,不僅在20225月底,出現了第一次月KD指標在20以下黃金交叉,似乎也預告了中長期的趨勢即將「由空翻多」的轉折變化。

 

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 檢視12月底出現月KD20以下黃金交叉,其中讓慶龍有興趣想要再進一步追蹤,還包括3C通路商神腦(2450),追蹤2001年以來,當月KD出現低檔黃金交叉時,其發生時間與後續股價表現,依序為:

 

()20052月。

    KD出現在20以下黃金交叉,對照當時收盤價在12.6元,與後續股價大漲296%,來到20078月月KD80以上出現死亡交叉時的49.9元,月KD確實提供了投資人重要的參考依據。

 

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     每個月到了月底,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD20以下黃金交叉?那些股票出現了月KD80以上死亡交叉?前者攸關一檔潛力好股的起漲點,而後者則是一檔原本在走多頭的股票,起跌點的重要跡象(編按:關於更多月KD的妙用,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

 

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台股在經歷32年以來最慘烈的上半年紀錄之後,代表中長期趨勢指標的月KD,也快速地掉到了50以下,月K值目前約在23、月D值目前約在42

 

 此外,值得留意的是,過去32年以來,台股只出現過11次月KD50以下黃金交叉,分別為:

 

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投資有時候不用搞得太複雜,能夠化繁為簡,反而可以創造出「投資越簡單,越會賺」的效益,就像是愛因斯坦終其一生,創造了一個簡單的公式:E=mc2,不僅徹底改變人類的能源歷史,更說明越聰明的人,越能簡單表達,不需要一堆複雜的公式,就能將問題簡單化,找到真正的核心,此外,武打明星李小龍也說過一句話,不怕會一萬招的人,就怕一招練一萬遍的人。

 

 

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    當同一族群的指標個股,不約而同出現月KD在低檔黃金交叉,通常可視為這個產業的趨勢已由空翻多,反之,倘若當同一族群的指標個股,不約而同出現月KD在高檔死亡交叉,通常可視為這個產業的趨已由多翻空

 

    舉例來說,檢視台股4月與5月出現月KD在高檔死亡交叉的標的中,金融股不但出現族群性的死亡交叉,更可視為這一波金融股的多頭行情正式結束的轉折點。

 

@開發金(2883)

 

20204月月KD指標在34附近黃金交叉,一方面開啟了股價從當月月底收盤價的9.06元,飆漲到波段最高點20.1元的序曲,一方面即使以20224月月KD出現在89附近死亡交叉,當月股價收在17.95元作為停利的參考,單純以月KD指標操作,波段的獲利在不包含股利的情況下,依然高達98%

 

 

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整體而言,現階段的鴻海(2317)慶龍看到了三個投資的亮點,分別為:

 

()短中長期均線開始糾結:

追蹤鴻海這一波的股價,從3月時的最高點134.5元,滑落到5月的最低點96.5元,除了出現最高達28%的修正走勢之外,5月之後,更直接進入到橫盤的整理,股價大約維持在100元到120元的區間;不過隨著近期短中長期的均線,開始在107元附近糾結,似乎也透漏了一些訊號;目前20天的月線在106元,60天的季線在108元,120天的半年線在109元,240天的年線在107元。

 

 

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   透過觀察同一族群的股票,同步出現月KD指標在80以上「死亡交叉」的轉折,來合理推論先前的大多頭行情已經結束,同樣也應用在面板股的趨勢分析上,回顧20216/2的《投資家日報》,當時分析指出:

 

    檢視5月份出現月KD80以上死亡交叉的名單中,有一個群族引起了慶龍的注意,就是已經走了一年多上漲行情的面板股,三檔最重要的人氣指標股,竟然同步出現月KD80以上死亡交叉,似乎預告著這一波的大多頭走勢,有可能出現中長期趨勢「由多翻空」的轉折變化。

 

    這三檔最重要的人氣指標股,分別為:

 

()群創(3481)

    追蹤這一波群創的多頭走勢,一路從去年3月的最低點4.85元,上漲到今年4月時的最高點32.55元,波段漲幅高達571%,然而,今年5月出現了本波段第一次月KD80以上死亡交叉的訊號,收盤價在24.35元的同時,似乎得留意中長期趨勢即將「由多翻空」的潛在風險。

 

 

 

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2/9來自《工商時報》標題為【ABF三雄獲2大外資按讚 南電目標價破千】新聞:ABF載板供不應求加上新產能陸續開出,成外資目光焦點。美系外資表示,由於晶片缺貨延遲,ABF載板荒擴大,且挾PC、伺服器和自駕車等題材,預估今年需求缺口高達17%,維持南電、欣興與景碩加碼評等,另一美系外資高盛則大升南電目標價至千元之上,上看1,150元。

 

然而,值得留意的是,檢視1月底「月KD指標」出現交叉的口袋名單中,ABF載板三雄的南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189),卻同步出現月KD80以上死亡交叉,由於具備族群性,因此得留意ABF載板股的大多頭走勢,有可能進入尾聲

 

(一)南電(8046)

追蹤這一波南電的大多頭行情,一路從20171月底月KD指標在20以下黃金交叉時的低點24.85元起漲,上漲到波段的最高點631元,若以20221月底月KD出現80以上死亡交叉時的股價472元計算,波段的漲幅雖然高達1799%,但似乎得開始留意中長期趨勢即將「由多翻空」的潛在風險。

 

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延續昨天2/17的日報內容,從技術分析的角度來看,近期華新(1605)的年線(約在25.3)、半年線(約在26.1)、季線(約在26.4)與月線(約在26.3),開始在26元附近均線糾結,籌碼沉澱的過程,有利於未來的多頭行情。

 

 

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