財報選股專家孫慶龍,傳授高勝率投資心法,3步驟從財報挖出被低估好股

 

步驟1觀察財報營收表現,篩出有波段動能的股票

步驟2:透3種本益比預估法,推算股價相對低點

步驟3:透觀察技術面進場,波段獲利後適時停利

 

透過這樣的方式,孫慶龍今年就挖掘到具成長性的華新(1605),2個月獲利78%

 

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大家最近有覺得,詐騙簡訊變多了嗎?

 

很難過,又聽到一位當事人,被詐騙了2000萬,可惡的事,詐騙集團會盜用慶龍FB上的照片。

 

 

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 最近慶龍接到一些新加入日報訂戶的問題,反應每天《投資家日報》的內容雖然很豐富,但由於自己還不熟悉,因此會常常錯過許多重要的時刻,尤其看到近期日報許多追蹤的股票,都開始飆漲,反而有一些失落。

 

 

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回顧過去12年,慶龍除了在2009年創立《投資家日報》之外,還出版過四本著作,2013年的《源源不絕賺好股》,其時空背景剛好歷經2008年金融海嘯以來的強勁復甦,因此只要勇敢積極入市,掌握落底時機,一年大賺6倍的獲利報酬絕對不是夢。

 

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目前發表在部落格的文章,與每天晚上7點所發行的《投資家日報》,不僅存在時效的落差(約1~18個月之久),更有高達1/2的分析內容,還未公布,因此想獲取更即時且更豐富的資訊,每份只要40的《投資家日報》將是您最好的選擇。

 

 

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    第一檔讓慶龍有興趣進一步研究的標的,就是半導體設備股的翔名(8091),追蹤2012年到2018年公司的資本支出,可以明顯觀察到2018年是一個突出的增長年,當年度資本支出不僅達到5.42億元,佔4.42億元股本的比率更達到123%,由於2012年到2017年翔名的資本支出分別為1.25億元、0.63億元、0.57億元、0.63億元、0.49億元、0.59億元,佔股本比率分別為27%13%11%10%8%14%,因此從2018年的大擴產準備上,似乎可以感受到翔名的CEO想要帶領公司大成長的企圖。

 

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最近從「資金面」的角度來看,出現了兩個對台股產生負面衝擊的變化,一是M1bM2出現死亡交叉,7M1B年增率6.67%,不僅低於M2年增率6.99%,更是20182月以來,首次出現死亡交叉;二則是新台幣持續大貶,9/6早盤更一度貶值到30.85元。

 

台灣的實際貨幣數,依照涵蓋的範圍,由少至多分別為M1AM1BM2,而三者之間的關係,就好比同心圓的概念,M1B包含了M1AM2又包含了M1BM1A,此外,所謂M1A,主要是包含現金、支票存款與活期存款的短期流動資金,而M1B除了M1A的內容之外,還多了代表「國人投資意向」的活期儲蓄存款,至於M2則是在M1M2的基礎上,多加了流動性較低的定存與外幣存款。

 

 

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檢視新一輪月KD出現在25以下黃金交叉的口袋名單,第一檔慶龍想要進一步追蹤的,就是金屬機殼大廠可成(2474)

 

回顧可成這一波的空頭走勢,一路從2017年時的最高點399元,跌落到20223月時的最低點140.5元,波段的跌幅雖然高達64%,但隨著近期股價在台股下殺3000點的過程中逆勢抗跌,不僅在20225月底,出現了第一次月KD指標在20以下黃金交叉,似乎也預告了中長期的趨勢即將「由空翻多」的轉折變化。

 

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半導體測試股京元電子(2449)公布7月營收為31.96億元,較去年同期成長8.08%,今年前7月累積營收年增率達21.57%;此外,京元電子也公布上半年財報,營收達189億元,毛利率36.6%、營業利益率26.4%、稅後淨利率20.7%,上半年EPS3.14元,繳出創下歷史新高的營運成績單。

 

 

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整體而言,2022年的台股,將會有兩個對股價產生「下跌」壓力的風暴,上半年是「升息風暴」,下半年是「經濟衰退所引發的庫存風暴」,其影響可以透過一個簡單的財報公式來表達,就是股價=EPS每股稅後淨利*本益比倍數。

 

 

 

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 檢視12月底出現月KD20以下黃金交叉,其中讓慶龍有興趣想要再進一步追蹤,還包括3C通路商神腦(2450),追蹤2001年以來,當月KD出現低檔黃金交叉時,其發生時間與後續股價表現,依序為:

 

()20052月。

    KD出現在20以下黃金交叉,對照當時收盤價在12.6元,與後續股價大漲296%,來到20078月月KD80以上出現死亡交叉時的49.9元,月KD確實提供了投資人重要的參考依據。

 

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萬眾矚目的美國Fed聯準會9月例行會議,沒有太大意外,再度做出升息3碼的決定,並且暗示未來,即使經濟陷入衰退,依舊會維持強勢升息的政策。

 

聯準會「鷹爪」抬頭的趨勢,雖然對全球的金融市場將帶來一波又一波的負面衝擊,但其背後的目的,就是為了抑制日漸惡化的通貨膨脹率,畢竟美國已經連續6個月,通膨膨脹率CPI都超過8%20223月到8月的通貨膨脹率CPI,分別達到8.54%8.26%8.58%9.06%8.52%8.3%

 

 

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美國聯準會主席鮑爾上周五在全球央行年會(傑克森洞年會)中,發表強勢鷹派的言論:「降低通膨是要付出不幸的成本,但若不能重拾物價穩定,引來的痛苦會更重。」,換言之,鮑爾的言論,一方面對外宣示,即使會讓美國經濟陷入衰退,也不會改變目前聯準會打擊通貨膨脹的決心,另一方面也預告聯準會9月還會再升息3碼,加計今年已升息9碼之後,預估到9月底聯準會已升息12碼。

 

聯準會9月將強勢再升息3碼的市場預估,也造成周五的美股,出現嚇破膽的走勢,道瓊大跌1008點,跌幅3.03%S&P500大跌3.37%、那斯達克下跌3.94%、費城半導體更崩跌5.81%

 

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聯準會「升破15碼」幾乎已成定局的趨勢,也直接反應在今年以來新台幣連續重貶的走勢上,追蹤2022年以來新台幣與美金的匯率,新台幣從202112/3027.690元,貶值到今年3/3128.622元,Q1貶值了3.36%

 

時序進入到Q2,新台幣再從28.622元,貶值到6/3029.726元,貶值3.85%,此外,Q3新台幣的貶值趨勢加重,若以9/20的最高價31.396元計算,截至目前為止,新台幣在Q3期間又再度貶值了5.62%

 

 

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財報分析的兩大基本原則,一是未來優先,除非未來不可得,才會退而求其次,用過去數據來假設會延續到未來;二是保守優先,面對不同的財報預估值,通常會先以平均值作為優先選擇,其次才考慮低標(悲觀預估),最後才考慮高標(樂觀預估)

 

 

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慶龍主筆《投資家日報》已邁入第12個年頭,不僅見證過市場上的許多大起大落,更深刻明白,想要在充滿陷阱與誘惑的股票市場中,長期成為贏家,並且創造經得起市場考驗的績效,就必須得將「專業的堅持」與「謙卑的態度」完全融入到投資分析的態度中。

 

 

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為了貫徹蔡英文政府「國機國造」的產業政策,20172/7國防部與漢翔簽訂合約,由中科院負責研發,委託漢翔生產製造空軍所需的66架高級噴射教練機(簡稱:高教機,主要是訓練飛行技術的特殊機種,目的是培養飛行員能夠單獨飛行與執行任務的能力),總合約價值高達686億台幣。

 

 

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今年以來美國聯準會Fed雖然已經快速升息9碼,但9/13美國所公布的CPI通貨膨脹率,依然高達8.3%,不僅高過市場原本預估的8.1%,更讓市場開始擔憂這一波聯準會的升息,不會只有15(編按:利率升至4%),而受到此一衝擊,美股四大指數9/13出現嚇破膽的崩跌走勢,道瓊大跌1276點,跌幅3.94%S&P500指數跌幅4.32%、費城半導體跌幅6.18%NASDAQ跌幅5.16%

 

 

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       每個月慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長,且「股價又便宜」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

 

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     成立於1976年的聯成(1313),董事長為苗豐強,2018年營業額達到613億元,20191月到11月累積營收572億元,較去年同期增長4%,員工人數約1950人,下游客戶超過1萬個,橫跨台灣、中國、東南亞、東北亞、南亞、美加、中東及紐澳地區,已連續17年都能配發股利。

 

 

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