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 最近慶龍接到一些新加入日報訂戶的問題,反應每天《投資家日報》的內容雖然很豐富,但由於自己還不熟悉,因此會常常錯過許多重要的時刻,尤其看到近期日報許多追蹤的股票,都開始飆漲,反而有一些失落。

 

 

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回顧過去12年,慶龍除了在2009年創立《投資家日報》之外,還出版過四本著作,2013年的《源源不絕賺好股》,其時空背景剛好歷經2008年金融海嘯以來的強勁復甦,因此只要勇敢積極入市,掌握落底時機,一年大賺6倍的獲利報酬絕對不是夢。

 

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目前發表在部落格的文章,與每天晚上7點所發行的《投資家日報》,不僅存在時效的落差(約1~18個月之久),更有高達1/2的分析內容,還未公布,因此想獲取更即時且更豐富的資訊,每份只要40的《投資家日報》將是您最好的選擇。

 

 

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檢視這一波美股近51年以來、台股近32年以來最大的股災,半導體可以說是殺盤的最大目標與族群,以美國費城半導體指數為例,僅半年的時間,就從最高點4068,跌到截至7/1以前的最低點2523,波段的跌幅高達38%

 


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美國聯準會為了壓抑失控的通貨膨脹,不惜開啟地獄之門,啟動企圖「一次到位」的升息決策,一方面讓全球股市陷入劇烈的動盪,另一方面更讓美股S&P500今年上半年暴跌20.6%,創下自1970年以來,超過51年以來的最糟紀錄。

 

 

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每個月慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD在低檔黃金交叉?哪些股票出現了月KD在高檔死亡交叉?前者攸關一檔潛力好股的起漲點,而後者則是一檔原本在走多頭的股票,起跌點的重要跡象。

 

 

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現階段的台股,大多數的投資人是處於何種心態?慶龍會觀察中央大學台經中心每個月都會公布的消費者信心指數,其中有一個調查的指標與問題是:請問您認為未來半年是不是投資股票的好時機?

 

5月份最新的調查數據,認為「是」好時機的比重只有11.9%,較4月時的17%下降5.1%,認為「不是」好時機的比率高達79%,較4月時75.4%上升3.6%,其中回答「不知道」的比重,5月份為9.2%4月為7.6%

 

 

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追蹤台股今年以來的走勢,先是從歷史新高的18,619,開始下跌3003點,跌到5/12波段的最低點15,616之後,便展開跌深後的反彈,最高來到16,807,上漲1,191點。

 

然而,好景不常,隨著美國公布5CPI來到8.6%,不僅再度創40年以來新高的通貨膨脹率,更增添了美國聯準會Fed被迫加速加息的隱憂。

 

加速升息的隱憂,一方面讓美股連續兩個交易日出現崩跌超過876點的頹勢,另一方面也讓台股再度面臨破底的壓力;而走筆至此,相信許多訂戶都在關心台股將何去何從?

 

 

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雖然可成(2474)退出智慧型手機的市場,是一個對公司長遠發展正確的決定,但眼前的現實卻是得開始面臨轉型的痛苦,其中跨入車用跟醫療,是CEO擬定的目標與方向,前者於2020年下半年開始切入美系車廠的供應鏈,提供電動車影音系統的內外飾件,目前佔營收比重僅1%,目標2025年可以成長到佔營收比重10%;後者則是在2021年成立可仁醫學科技,預計分階段投入30億台幣,目前先透過入股台股中的醫療耗材的領導廠商邦特(4107)、太醫(4126)、鐿鈦(4163)等企業,期望能拿到跨入醫療領域的敲門磚,目標同樣是35年後,醫療產品佔營收的比重能到10%

 

 

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整體而言,現階段的鴻海(2317)慶龍看到了三個投資的亮點,分別為:

 

()短中長期均線開始糾結:

追蹤鴻海這一波的股價,從3月時的最高點134.5元,滑落到5月的最低點96.5元,除了出現最高達28%的修正走勢之外,5月之後,更直接進入到橫盤的整理,股價大約維持在100元到120元的區間;不過隨著近期短中長期的均線,開始在107元附近糾結,似乎也透漏了一些訊號;目前20天的月線在106元,60天的季線在108元,120天的半年線在109元,240天的年線在107元。

 

 

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延續昨天6/23的日報內容,現階段的台積電(2330),雖然主力產品智慧型手機開始面臨挑戰市場的挑戰,但由於積極跨足到高效能運算的市場,今年Q1不僅已取代智慧型手機成為最大營收來源,占比達41%,更可奠定未來營運結構開始轉變的重要基礎。

 

確認了台積電未來將面臨到的產業挑戰與機會之後,接下來就要思考合理的企業價值,尤其過去兩個禮拜,美國聯準會Fed展現想要「一次到位」的升息企圖,不僅讓全球的股票市場掀起巨大波瀾,更讓台積電的企業價值必須得再進一步調整,才能符合目前的市況。

 

 

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延續昨天6/22的日報內容,看到最近全球智慧型手機出現一波又一波的下修潮,讓慶龍聯想到三檔日報長期追蹤的電子股,****(****)、台積電(2330)與****(****)在這個烏雲罩頂的產業利空中,公司營運結構也正在改變中,並大幅降低對智慧型手機產品的依賴度。

 

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10/18鴻海(2317)在創辦人郭台銘的親自領軍下,展示了三款電動車,Model C(編按:平價休旅車、預計售價新台幣百萬元內)Model E(編按:旗艦轎車、最高可達750匹馬力、0-100秒加速只要2.8秒,電池續航力達750公里),以及Model T(編按:電動巴士、電池續航里程超過400公里,最高車速可達每小時120公里)

 

 

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本益比除了是台股投資人非常熟悉與常用的評價方式之外,慶龍認為由於影響本益比的因素還包括EPS每股稅後淨利,與本益比的倍數,因此投資人如果要選用「本益比」來評價一家公司合理的企業價值,就應該要完整認識本益比的六種組合,如此才能有效且精準地套用在個股的企業價值的評估上,而這六種分別為:

 

(一)近4EPS*固定式本益比

(二)近4EPS*滾動式本益比

(三)近4EPS*預估本益比

(四)預估EPS*固定式本益比

(五)預估EPS*滾動式本益比

(六)預估EPS*預估本益比。

 

 

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    美國5月份的通貨膨脹CPI意外持續攀高到8.6%,不僅再度創下1981年、近40年以來的新高,更讓肩負穩定物價責任的美國聯準會Fed,決議必須得加大調控的力道,繼3/17升息1碼、5/4升息2碼之後,6/16再升息3碼,並暗示7月再升息23碼;換言之,若沒有太大意外,累積到今年7月底Fed已升息89碼。

 

 

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華新(1605)公布3月營收160億元,不僅較去年同期的114億元,成長40%,更連續11個月YOY的年增率都超過30%,此外,雖然4/14華新的股價持續大漲,最高來到37.4元,但若以近四季EPS4.27元,目前本益比也還在8.8倍,同樣仍符合彼得林區的選股條件(編按:大數據回測的條件為近3月營收年增率超過30%、近4季皆獲利,追蹤本益比在10倍以下)

 

 

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鴻海(2317)公布12月營收為6606億元,在連續3個月營收年增率出現負數之後,2021年全年營收僅達5.93兆元,較2020年的5.35兆元,年增10.86%

 

 

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       每個月慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長,且「股價又便宜」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

 

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日報長期追蹤的金屬機殼大廠可成(2474)公布今年前3季的損益表,營收328.99億元,較去年同期的638.23億元,衰退48.5%,營業利益72.06億元,較去年同期的115.97億元,衰退37.9%EPS每股盈餘6.83元,同樣也較去年同期的9.49元,衰退28%

 

 

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