目前分類:03-投資心法 (284)

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近日有今年8月才加入日報的新訂戶,來信反應無法理解為何營建股欣陸(3703)已連續三天都出現在日報的分析中?甚至還註明(未完、待續),似乎有要繼續追蹤報導下去的意味。

 

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「隱形冠軍」議題的研究,並且寫入到慶龍前一本著作《源源不絕賺好股》的內容之中。

 

 

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對於金融市場不了解的投資人,或許會對於一檔股票被列為注意股票,產生戒慎恐懼的心理壓力,但慶龍曾在2014年寫過一篇文章【注意股票(警示股)是飆股的保障嗎?以勤誠(8210)為例】,來說明在台股的實戰經驗中,許多被列為「注意股票」、甚至「警示股」的標的,後來反而都成為市場的大飆股,而慶龍也戲稱這類的現象,叫做「越警示越飆」、「越關越大尾(編按:暗指一般罪犯在進入監獄後,反而認識更多同行的人,學到更多做壞事的技術)」。

 

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一般而言,「營運正在成長」且「股價又便宜」,幾乎不太容易同時出現,畢竟一家營運正在走揚的公司,自然容易得到資本市場的追捧,進而推升股價的上漲,不過,慶龍主張的這套「彼得林區」選股策略,從過去經驗顯示,每每都能領先市場,發現被忽略的遺珠。

 

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2020年上半年,全世界的金融市場歷經了史無前例的動蕩,人類的經濟活動因新冠肺炎疫情,彷彿被按了「暫停」鍵,高達40億人被迫宅在家中的管制措施,不僅讓各國經濟陷入極大麻煩,也讓全球股票市場有如雲霄飛車上沖下洗,連股神巴菲特生平只見過一次的「熔斷」(編按:當股市短時間跌幅超過7%時,所設定的暫停交易的制度),今年3月就連續上演4次,更不用提史上第一次的「負油價」戲碼,今年4月竟然也震撼上演。

 

 

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金融市場有一個有趣的現象,就是每到一個重要的關卡時,就會有一段順口溜跑出來,來描述現在投資人的普遍心情,例如先前台股來到一萬一千點的時候,市場就流傳「不怕一萬,只怕萬一」,目前指數攀升至一萬兩千點、甚至一萬三千點,最新的說法則是「萬二贏為首」。

 

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「高檔順勢操作、低檔價值投資」,是許多股市贏家共同的操作心法,所謂高檔順勢操作,通常都具體反應在成長股的內容上,一來要符合對的趨勢產業,二來公司營運要成長、第三則是從技術分析的角度來看,股價要走多頭格局,如此才具備籌碼上的優勢,當然股價若能夠突破歷史新高則更加加分

 

 

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平心而論,今年上半年讓慶龍覺得最惋惜的一檔股票,就是營建股的總太(3056),雖然從對帳單的結果論來看,兩筆的操作分別賺了48%17%,但沒有選擇在低檔勇敢多買一些回來,並堅持抱股到今天,卻成了一大遺憾。

 

 

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「轉虧為盈」長期以來雖然都是台股市場中,會讓許多投資人願意買單的題材,但慶龍在看待這類型股票時,卻有不一樣的思考邏輯,並撰述在今年7/5的《投資家日報》中,今天再度回顧,就是希望能帶給大家更深刻的體驗與想法,其內容如下:

 

 

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在美國尼加拉大瀑布上搭著一條鋼索,有一個在馬戲團裡表演的人,拿著平衡棒沿著鋼索來回走動,在旁的觀眾都為他拍手叫好,他說:「你們相不相信我可以在鋼索上推著車子走?」,在旁的觀眾熱切回應:「你一定可以的!」,果不其然,他就成功推著車子走過來又走過去。

 

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漢唐(2404)今明兩年潛在的現金殖利率分別來到6.59%7.36%,相信會讓許多投資人有所心動,畢竟目前銀行定存利率只有0.86%,股票投資的殖利率表現顯然優渥許多,但實際狀況是如此嗎?還是得從股票股利的特性說起,因為單純從市值增減變化來看,除息(現金股利配發)只不過是右手換到左手的差別,對資產是沒有任何增加的效果,反觀銀行定存的利息則具備增加資產的效益(例如100萬定存,利率0.84%,一年後資產可增加100.84),兩者的概念是完全不一樣。

 

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單純從市值增減的變化來看,除息只不過是右手換到左手的差別,例如一檔100元的股票,除息5元,雖然投資人可獲得現金股利,以及看似5%的現金殖利率,但由於除完息之後,股價就會從100元下降至95元,因此除非未來股價能回升到100元,否則都只是自己配給自己的過程。

 

 

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空頭來襲時,投資人到底是要空手?還是保有一定的持股比率?長期以來,都是正反兩方都可以論戰的議題。就理想的狀況來說,崩盤來臨時,選擇出清股票,當股價落底時再接回來,這種高賣低買的做法,確實是最好的策略,如果可以,崩盤襲擊前,投資人再順便放空股票,那就更加完美了。
 

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在股票市場的時間越久,就越相信群眾心態所反應出來的行情變化,往往具有很高的參考價值,簡單來說,行情總是在絕望中誕生、在半信半疑中成長、在憧憬中成熟、在希望中破滅。

 

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長期以來,基本面分析與技術面分析,常常會出現不同調的拔河現象,投資人又該如何依據?相信是許多訂戶心中的疑惑。

 

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要如何確認「底部」已來臨?投資人的心理變化,是一個可參考的方向。

 

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眼明手快、見壞快閃是國際金融巨鱷羅索斯最受世人所稱道的投資策略,只要索羅斯認為金融局勢將會有大事出現,他不僅會勇於認錯停損停利,甚至不惜在短時間內拋售出清所有持股,以求能在亂世中生存下去,並相信亂局即大局的鐵律,絕對是財富重分配的絕佳時刻。

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即使是股神,已提前知道美股未來將有大幅修正的風險(編按:今年2月致股東信中,巴菲特便示警表示,明日的股價可能發生任何變化,或許跌幅會達50%甚至更大。),但他的做法,也沒有選擇出清股票,而是儘可能拉高現金比重到30%,當然,這樣的作法,遇到崩盤襲擊時,巴爺爺自然也得承受巨大的帳面虧損。

 

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空頭來襲時,投資人到底是要空手?還是保有一定的持股比率?長期以來,都是正反兩方都可以論戰的議題。就理想的狀況來說,崩盤來臨時,選擇出清股票,當股價落底時再接回來,這種高賣低買的做法,確實是最好的策略,如果可以,崩盤襲擊前,投資人再順便放空股票,那就更加完美了。

 

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慶龍認為要能夠在股市「逆轉勝」,必須要有兩大關鍵,一是財務實力,二是情緒韌度。

 

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