目前分類:03-投資心法 (311)

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很高興看到有越來越多同學,開始明白這個看似簡單,但卻是大多數投資人做不到的道理,並且貫徹在對的投資節奏上。

 

 

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一檔基本面看好的公司,因為遇到「系統性風險」或「脫離基本面」,出現股價又急又兇的大幅回檔之際,聰明的投資人要如何判斷合適的買進時機,慶龍認為有三:

 

 

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    慶龍自己在規劃一個投資組合時,除了會配置「成長股」與「轉機股」之外,「高現金殖利率」的股票同樣也會納入考量,因為這類型的股票通常具備進可攻、退可守的投資價值,當行情好時,可賺價差,即使行情不好,也能獲得穩定的現金收益。

 

 

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慶龍從去年3月以來,就一直不斷地苦口婆心,甚至不厭其煩地分享一個重要的投資邏輯:除非你是投資指數,否則真得不用太去Care大盤的起落,此外,聰明的投資人要樂見大盤的下跌,因為它可以創造好公司,便宜的好價格。

 

 

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整體而言,雖然台股目前沒有悲觀的理由,但個股的股價若達到「昂貴」的價格區間,投資人依然可以利用行情的波動,來進行「買低賣高」的操作策略。

 

 

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在正常的情況下,當股市出現恐慌性賣壓時,通常許多基本面展望佳的好股票,不僅同樣也會出現大跌的走勢,更往往會出現跌到「跳樓大拍賣」的好價格。

 

此時,身為聰明的投資人,如果手中已經沒有「現金」可以運用,不僅將失去「逢低買進好公司」的契機,更會喪失日後出現報復性反彈時,股價快速回升、財富快速累積的賺錢機會。

 

至於要如何避免陷入上述第二種「沒現金撿便宜」的困境?關鍵有二,一是資產配置,二是先前能夠見好就收。

 

(一)資產配置。

 

    以慶龍的習慣為例,雖然個人大多數的「流動資產(編按:指可以快速變現的資產」會放在股市,但仍會常態性地保留23成左右的現金,以備不時之需;所謂不時之需,指得就是當台股出現非理性的恐慌性殺盤時,可以提供進場撿便宜的籌碼。

 

 

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台股這一波創下歷史新高,最高來到18008的多頭行情,雖然是建立在「資金氾濫」與「資本面佳」的基礎上,長線仍然有持續走升的條件,但畢竟短線已從5/17的最低點15,159,彈升超過2800點,在短線急漲過後,自然需要回檔休息,如此才能有利大多頭行情的延續。

 

 

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越接近萬八的台股,越看到「近關情怯」的壓力,尤其已連續7天都出現「開高走低」的黑K棒,似乎透漏目前市場確實有一股力量在「逢高賣出」股票。

 

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一般而言,聰明投資人在操作景氣循環股,例如面板、航運、鋼鐵族群,判斷多頭趨勢可能出現「由多翻空」的轉折,主要可以有三個判斷依據:

 

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    再次強調,任何一檔股票都是可以透過「財報分析」的方法,計算出企業合理的價值?慶龍除了會三不五時在日報中分享這些方法之外,這次《Smart智富月刊》所開設的課程,更會系統性地教學,從初階到進階,讓同學都能學以致用、融會貫通。

 

    此外,在股市待得越久,就越讓慶龍看到一個現象,股市是一個常常扭曲人性與現實的地方,舉例來說,在現實的經驗中,「價值」的概念人們早已習以為常,例如一台iphone手機,價值4萬元(編按:考量製造成本、行銷費用、品牌形象、企業利潤之後,廠商訂出這個價值),而消費者也只會用4萬元的價格買進,或著是利用店家進行清倉活動特價3萬元時撿便宜,在正常的情況,相信絕對不會有人想用5萬元、甚至6萬元的價格,去買進只有價值4萬元的iphone

 

 

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    投資人要如何正確看待每天「股票價格」起伏波動?股神巴菲特對金融市場的觀察,給了慶龍很大的啟示,他說:

 

 

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當你學會用「投資」的心態,而非「投機、賭博」的心態來看待股票市場,相信就能夠體驗到股神巴菲特所言的這番觀點:股票是全世界最安全的資產。

 

    要能夠實現「股票是全世界最安全資產」的精神,關鍵就在投資人看待一檔股票時,關注的焦點應該是放在「企業價值」,而非「股票價格」;至於企業價值要如何評量?其實透過財報分析,就能夠推估出來,一檔股票的合理價是多少?便宜價落在哪裡?昂貴價又是多少錢?並藉此提供聰明投資人便宜價(買低)昂貴價(賣高)的賺錢契機。

 

 

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    台股這一波的多頭行情,是建立在「資金氾濫」與「資本面轉佳」的基礎上,而近期股價的大幅滑落,一開始是因為「短線漲多後,需要回檔修正」,近期則是源自於「疫情失控下的恐慌性賣壓」,然而,不管是何種原因造成股市的大跌?聰明的投資人只要堅持「用便宜的好價格」買進「基本面佳的好公司」,並且將自己的投資節奏調整為「買低賣高」,而非「追高殺低」,相信在面對行情的劇烈波動時,自然就可以做出正確的決定。

 

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    當一檔基本面看好的公司,因為遇到「系統性風險」或「脫離基本面」,出現股價又急又兇的大幅回檔之際,聰明的投資人便可動用手上的現金,伺機來進場撿便宜;至於合適的買回時機,慶龍認為有三:

 

 

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     在股票市場的經歷越久,就越讓慶龍感受到一個體悟,就是透過上課學習的方式,投資人可以學到如何找到「好公司」?可以學到如何計算「好價格」?但回歸到真正影響投資績效的關鍵,卻是因為克服不了人性的弱點。

 

 

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【影音觀點】:

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「買低賣高」雖然是在股票市場賺錢的不二法門,但慶龍卻觀察到許多投資人不僅很難做到這一點,更常常做出「追高殺低」的交易行為,形成總是「賣在起漲點」、「追在最高點」、「殺在最低點」的悲情宿命。

 

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    前陣子與市場一位極具人氣的技術分析老師聊天,慶龍問到技術分析是在教什麼?這位老師明確地表示:「技術分析就是在教大家投機、而不是在教大家投資」。平心而論,慶龍一開始聽到他的論點時有些訝異,畢竟這位老師的學生高達數千人之多,怎麼會如此公開地鼓勵學生「投機」,而非「投資」呢?

 

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前幾天聽到一位市場知名的技術分析老師,在分析盤勢的變化,上周五才叮嚀大家「任何反彈,都是逃命波」,本周一、二在歷經台股接連大漲之後,馬上又改口台股的多頭趨勢不變,反覆的論點,確實有點讓人摸不著頭緒。

 

 

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大成鋼(2027)的股價不僅在去年12/28跌破月線,今年1/6又跌破30.35元的重要支撐價(編按:12/7周成交量爆出33.9萬張的最低點),兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到2/1最低點24.8元的修正走勢,幅度達26.84%

 

 

 

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