目前分類:03-投資心法 (296)

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【影音觀點】:

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「買低賣高」雖然是在股票市場賺錢的不二法門,但慶龍卻觀察到許多投資人不僅很難做到這一點,更常常做出「追高殺低」的交易行為,形成總是「賣在起漲點」、「追在最高點」、「殺在最低點」的悲情宿命。

 

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    前陣子與市場一位極具人氣的技術分析老師聊天,慶龍問到技術分析是在教什麼?這位老師明確地表示:「技術分析就是在教大家投機、而不是在教大家投資」。平心而論,慶龍一開始聽到他的論點時有些訝異,畢竟這位老師的學生高達數千人之多,怎麼會如此公開地鼓勵學生「投機」,而非「投資」呢?

 

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前幾天聽到一位市場知名的技術分析老師,在分析盤勢的變化,上周五才叮嚀大家「任何反彈,都是逃命波」,本周一、二在歷經台股接連大漲之後,馬上又改口台股的多頭趨勢不變,反覆的論點,確實有點讓人摸不著頭緒。

 

 

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大成鋼(2027)的股價不僅在去年12/28跌破月線,今年1/6又跌破30.35元的重要支撐價(編按:12/7周成交量爆出33.9萬張的最低點),兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到2/1最低點24.8元的修正走勢,幅度達26.84%

 

 

 

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    2020年,這是一個充滿「驚嚇」與「驚喜」的一年,上半年全球股市還壟罩在熔斷、熔斷、再熔斷的恐慌氣氛(編按:當天指數暴跌7%13%,美股就會啟動暫停交易15分鐘的機制),下半年就沉醉在股市不斷創歷史新高的貪婪派對中,台股今天再度創下歷史新高,最高來到14,695,不僅要為2020年留下一個happy ending,更為2021年預放了精采的煙火,慶龍也先預祝大家「新年快樂」。

 

 

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隨著今天再度改寫歷史新高來到15,270,許多投資人都非常訝異台股能夠如此輕鬆就越過萬五,但慶龍認為這都只是反應2020年賣過頭的外資,對台北股市的「認錯行情」,因為從各方面條件來看,即使來到萬五的台股,依然是萬無一失。

 

 

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現階段的台積電(2330)是否還能投資?是許多人相當關心的議題。

 

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慶龍認為對於一個「理性」的投資人而言,在做任何投資決策時,一定要先規劃出四個重要的基準點與思維,分別為:

 

 

 

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投資股市不用太擔心小細節,只要關注大方向,賺錢真得不難,很多人都被小細節困住,例如擔心新冠肺炎的疫情、美國總統大選的結果、新台幣的匯率走勢、失業率、甚至經濟成長率等等,這些都容易讓投資人忽略長線可以賺大錢的契機。

 

此外,由於每天股價都會上下波動,因為會讓許多投資人心生一種完美的短線價差交易,以下圖為例,就是Buy1買,漲到Sell1賣、跌回Buy2買回,漲到Sell2再賣,跌回Buy3再接回。

 

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慶龍認為對於一個「理性」的投資人而言,在做任何投資決策時,一定要先規劃出四個重要的基準點與思維,分別為:

 

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    把一筆錢停泊在「需要時間」才能看到成果的標的上,對一般投資人來說,需要很大的「耐心」與「定見」,因為市場永遠都會充斥著正在飆漲的股票,而看到別人的股票再漲,自己的股票卻靜悄悄的,這對於人性的考驗確實是極大的挑戰;至於要如何克服?從調整「心態」開始,或許就會有不一樣的結果。

 

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    根據慶龍的經驗顯示,投資人如果只想要賺股票的價差,反而不容易真正賺到,反之,如果投資人一開始只設定要「賺好的現金股利報酬」,最後結果,反而更容易賺到股票的差價。

 

換言之,投資心態的不同,將決定最後賺錢與否的重要關鍵,再往明白一點的深處來講,其實,慶龍想要強調的,就是「投資」與「投機」的分別。

 

     路只要是對的,就不怕遠」這是一位長輩分享給慶龍的一句人生哲學,說明在人生的路途上,最怕的就是投入了大量的時間與精力之後,發現竟然只是白忙一場徒勞無功,因為根本走錯路了。

 

    這個人生哲學的啟示,也讓慶龍聯想:為什麼大多數的投資人都無法在股票市場中賺到錢?會不會根本的原因就在於「走錯路了」,而這個錯路,就在於把股票市場看做是「投機」市場,而非「投資」市場。

 

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    一般人在生活周遭中,由於充斥著太多電視媒體,或報章雜誌,或股市名嘴等「行銷式」的分析言論,因此不但容易將注意力集中在每天焦點的熱門股上,更會相信這個世界上存在著一種神奇的選股技術,可以讓人每天都買到強勢的股票,並且享受到漲停板的賺錢喜悅,只要能熱衷於每天熱門財經的研究上,只要能夠專注在每天股價波動的鑽研上。

 

    慶龍以為投機與投資最大的差別,就在於對股價走勢的態度,前者的重心在於預測行情的波動,並試圖在價格的起伏之間獲益,而後者在乎的是如何以「好價格」買進「好公司」,並享受好公司認真經營的成果與回饋。

 

     行情的波動對投資者而言固然很重要,但真正的意義,只是利用“它”創造「該買進」或「該賣出」的機會,不僅不會仰賴“它”獲取投資的智慧,更不會期待只要盯著“它”就能找到賺錢的契機。

 

    總結而論,大多數投資人之所以無法在股票市場中賺到錢的真正原因,就是錯把股市看做是「投機」市場,而非「投資」市場。

 

 

 

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近日有今年8月才加入日報的新訂戶,來信反應無法理解為何營建股欣陸(3703)已連續三天都出現在日報的分析中?甚至還註明(未完、待續),似乎有要繼續追蹤報導下去的意味。

 

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「隱形冠軍」議題的研究,並且寫入到慶龍前一本著作《源源不絕賺好股》的內容之中。

 

 

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對於金融市場不了解的投資人,或許會對於一檔股票被列為注意股票,產生戒慎恐懼的心理壓力,但慶龍曾在2014年寫過一篇文章【注意股票(警示股)是飆股的保障嗎?以勤誠(8210)為例】,來說明在台股的實戰經驗中,許多被列為「注意股票」、甚至「警示股」的標的,後來反而都成為市場的大飆股,而慶龍也戲稱這類的現象,叫做「越警示越飆」、「越關越大尾(編按:暗指一般罪犯在進入監獄後,反而認識更多同行的人,學到更多做壞事的技術)」。

 

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一般而言,「營運正在成長」且「股價又便宜」,幾乎不太容易同時出現,畢竟一家營運正在走揚的公司,自然容易得到資本市場的追捧,進而推升股價的上漲,不過,慶龍主張的這套「彼得林區」選股策略,從過去經驗顯示,每每都能領先市場,發現被忽略的遺珠。

 

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2020年上半年,全世界的金融市場歷經了史無前例的動蕩,人類的經濟活動因新冠肺炎疫情,彷彿被按了「暫停」鍵,高達40億人被迫宅在家中的管制措施,不僅讓各國經濟陷入極大麻煩,也讓全球股票市場有如雲霄飛車上沖下洗,連股神巴菲特生平只見過一次的「熔斷」(編按:當股市短時間跌幅超過7%時,所設定的暫停交易的制度),今年3月就連續上演4次,更不用提史上第一次的「負油價」戲碼,今年4月竟然也震撼上演。

 

 

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金融市場有一個有趣的現象,就是每到一個重要的關卡時,就會有一段順口溜跑出來,來描述現在投資人的普遍心情,例如先前台股來到一萬一千點的時候,市場就流傳「不怕一萬,只怕萬一」,目前指數攀升至一萬兩千點、甚至一萬三千點,最新的說法則是「萬二贏為首」。

 

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「高檔順勢操作、低檔價值投資」,是許多股市贏家共同的操作心法,所謂高檔順勢操作,通常都具體反應在成長股的內容上,一來要符合對的趨勢產業,二來公司營運要成長、第三則是從技術分析的角度來看,股價要走多頭格局,如此才具備籌碼上的優勢,當然股價若能夠突破歷史新高則更加加分

 

 

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平心而論,今年上半年讓慶龍覺得最惋惜的一檔股票,就是營建股的總太(3056),雖然從對帳單的結果論來看,兩筆的操作分別賺了48%17%,但沒有選擇在低檔勇敢多買一些回來,並堅持抱股到今天,卻成了一大遺憾。

 

 

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