目前分類:03-投資心法 (278)

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「高檔順勢操作、低檔價值投資」,是許多股市贏家共同的操作心法,所謂高檔順勢操作,通常都具體反應在成長股的內容上,一來要符合對的趨勢產業,二來公司營運要成長、第三則是從技術分析的角度來看,股價要走多頭格局,如此才具備籌碼上的優勢,當然股價若能夠突破歷史新高則更加加分

 

 

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平心而論,今年上半年讓慶龍覺得最惋惜的一檔股票,就是營建股的總太(3056),雖然從對帳單的結果論來看,兩筆的操作分別賺了48%17%,但沒有選擇在低檔勇敢多買一些回來,並堅持抱股到今天,卻成了一大遺憾。

 

 

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「轉虧為盈」長期以來雖然都是台股市場中,會讓許多投資人願意買單的題材,但慶龍在看待這類型股票時,卻有不一樣的思考邏輯,並撰述在今年7/5的《投資家日報》中,今天再度回顧,就是希望能帶給大家更深刻的體驗與想法,其內容如下:

 

 

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在美國尼加拉大瀑布上搭著一條鋼索,有一個在馬戲團裡表演的人,拿著平衡棒沿著鋼索來回走動,在旁的觀眾都為他拍手叫好,他說:「你們相不相信我可以在鋼索上推著車子走?」,在旁的觀眾熱切回應:「你一定可以的!」,果不其然,他就成功推著車子走過來又走過去。

 

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漢唐(2404)今明兩年潛在的現金殖利率分別來到6.59%7.36%,相信會讓許多投資人有所心動,畢竟目前銀行定存利率只有0.86%,股票投資的殖利率表現顯然優渥許多,但實際狀況是如此嗎?還是得從股票股利的特性說起,因為單純從市值增減變化來看,除息(現金股利配發)只不過是右手換到左手的差別,對資產是沒有任何增加的效果,反觀銀行定存的利息則具備增加資產的效益(例如100萬定存,利率0.84%,一年後資產可增加100.84),兩者的概念是完全不一樣。

 

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單純從市值增減的變化來看,除息只不過是右手換到左手的差別,例如一檔100元的股票,除息5元,雖然投資人可獲得現金股利,以及看似5%的現金殖利率,但由於除完息之後,股價就會從100元下降至95元,因此除非未來股價能回升到100元,否則都只是自己配給自己的過程。

 

 

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空頭來襲時,投資人到底是要空手?還是保有一定的持股比率?長期以來,都是正反兩方都可以論戰的議題。就理想的狀況來說,崩盤來臨時,選擇出清股票,當股價落底時再接回來,這種高賣低買的做法,確實是最好的策略,如果可以,崩盤襲擊前,投資人再順便放空股票,那就更加完美了。
 

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在股票市場的時間越久,就越相信群眾心態所反應出來的行情變化,往往具有很高的參考價值,簡單來說,行情總是在絕望中誕生、在半信半疑中成長、在憧憬中成熟、在希望中破滅。

 

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長期以來,基本面分析與技術面分析,常常會出現不同調的拔河現象,投資人又該如何依據?相信是許多訂戶心中的疑惑。

 

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要如何確認「底部」已來臨?投資人的心理變化,是一個可參考的方向。

 

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眼明手快、見壞快閃是國際金融巨鱷羅索斯最受世人所稱道的投資策略,只要索羅斯認為金融局勢將會有大事出現,他不僅會勇於認錯停損停利,甚至不惜在短時間內拋售出清所有持股,以求能在亂世中生存下去,並相信亂局即大局的鐵律,絕對是財富重分配的絕佳時刻。

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即使是股神,已提前知道美股未來將有大幅修正的風險(編按:今年2月致股東信中,巴菲特便示警表示,明日的股價可能發生任何變化,或許跌幅會達50%甚至更大。),但他的做法,也沒有選擇出清股票,而是儘可能拉高現金比重到30%,當然,這樣的作法,遇到崩盤襲擊時,巴爺爺自然也得承受巨大的帳面虧損。

 

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空頭來襲時,投資人到底是要空手?還是保有一定的持股比率?長期以來,都是正反兩方都可以論戰的議題。就理想的狀況來說,崩盤來臨時,選擇出清股票,當股價落底時再接回來,這種高賣低買的做法,確實是最好的策略,如果可以,崩盤襲擊前,投資人再順便放空股票,那就更加完美了。

 

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慶龍認為要能夠在股市「逆轉勝」,必須要有兩大關鍵,一是財務實力,二是情緒韌度。

 

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曾預見2008年金融海嘯與2000年網路泡沫、備受尊崇的價值投資大師霍華馬克斯Howard Marks(編按:其著作《掌握市場週期》,連股神巴菲特都公開表示讀過兩遍)認為,3在接受CNBC的專訪時指出:

 

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 「不要太早把子彈用完」,是慶龍目前不斷用來自我提醒的一個操作原則,尤其身處在這個疫情難測的行情中,唯有保有足夠的存糧與子彈,才能保有未來「逆轉勝」的契機,畢竟投資市場中有一件比悲傷還要悲傷的事,就是明明知道某一檔股票的價格「非常便宜」,但你已經沒有錢可以買了。

 

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最近全球金融市場的劇烈波動,不知道大家的心情是如何?是沮喪?還是興奮?是害怕?還是驚喜?如果要來細究慶龍目前的心情,「平靜」或許是現在的寫照,外在的金融環境雖然大起大落,但慶龍的內心卻沒有太多起伏,只知道好公司跌到好價格時,就應該買進,只知道好公司漲到目標價時,就應該獲利了結、落袋為安。

 

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南韓電影《寄生上流》改寫了美國奧斯卡紀錄,不但成為史上第一部獲得最佳影片的「非英語」電影,更一舉拿下最佳影片獎、最佳國際影片獎、最佳導演獎與最佳原創劇本獎,加上去年5月同步獲得坎城影展的金棕櫚獎,堪稱是這幾年不管是商業成就或藝術成就,最為成功且最吸睛的一部電影。《寄生上流》雖然是一部黑色幽默的電影,但劇中有許多台詞與畫面,都觸動了慶龍一些聯想,想要在今天的日報中分享給大家。

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這幾年因為媒體職務的關係,慶龍接觸了不少理財達人,有小資族翻身的故事,也有到了中年才開始認真學投資的榜樣,其中讓慶龍印象深刻的,有兩位軍公教退休的達人,一個是大學教授,一個是退役的上校軍官,教授從45歲才開始學投資,而上校則是從57歲那一年,才決心要好好研究股票。

 

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慶龍想到一段來自聖經的經文:「你要保守你心,勝過保守一切,因為一生的果效是由心發出。箴言 4:23」心,是一切的源頭,決定了所有事情發展的方向,人生,是如此,投資,何嘗不也是呢?

 

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