目前分類:04-總體經濟 (321)

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美國科技股連番的重挫,相信也導致許多台股投資人的多頭信心開始動搖,整體而言,支持台股未來不悲觀的理由有以下三點:

 

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從歷史的結果論來看,台股若出現高檔爆量長黑K棒,有50%機率是「換手量」未來指數仍會創新高,有50%機率是「倒貨量」,未來指數將出現反轉向下,至於是會往上?還是往下?重點還是得回歸到當時的客觀環境,才能決定未來行情的動向。

 

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20207/27是一個值得紀念的日子,懸掛30年的台股歷史高點12682,終於在台積電(2330)漲停板帶頭衝的激勵下,成功打破並將歷史高點刷新到12686

 

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看到全球新冠肺炎疫情正在加速擴散,又看到美國股市、台北股市又走在創新高的軌跡上,突然讓慶龍心中流露出一些不安,因為人類對疫情的恐懼,與對股市的貪婪,竟然可以同時存在於同一時間點上,不禁讓人產生一股很大的違和感。

 

 

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談到對疫情的恐懼,最近慶龍在研究對股市的影響時,觀察到「全球解封指數」與「美國道瓊指數」,或許可以提供思考的方向,畢竟追蹤今年2月以來,這兩項指數的走勢確實是呈現高度的負相關,當解封指數攀高時,就是股市災難的開始,當解封指數下降時,就能大幅消除股市的不確定性。

 

 

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20207/27是一個值得紀念的日子,懸掛30年的台股歷史高點12682,終於在台積電(2330)漲停板帶頭衝的激勵下,成功打破並將歷史高點刷新到12686

 

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受到尖牙股FAANG臉書、蘋果、亞馬遜、NetflixGoogle以及微軟4月份以來漲幅至少都達15.8%以上激勵,科技股的代表指數那斯達克5/7(美國時間)不僅上漲125點,收在8979點,漲幅約1.41%,更一舉將2020年的指數報酬率由負翻正,成功越過201912/31當時收盤價8972

 

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近幾年由於外資參與台股的比重越來越高(編按:今年Q1比重已高達41%),因此國際熱錢的動向,往往具有牽動台股上漲或下跌的關鍵力量,而觀察國際熱錢的流向,新台幣的匯率走勢,是最直接且最具參考價值的指標,簡單來說,新台幣升值,代表國際熱錢湧入,台股自然有上漲的力道,新台幣貶值,代表國際熱錢流出,台股下跌的壓力自然就會走升。

 

 

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時序進入到6月,慶龍越來越有感覺:2020年唯一不變,就是劇烈的變動,許多過去從未發生過、或覺得不可能發生的事情,今年不但都一一上演,更不斷地挑戰與更新大家的歷史觀,國內政局是如此,國際金融局勢又何嘗不也是如此。

 

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台股自從2/17跌破季線(編按:下圖中的綠色曲線)以來,便進入前一波的空頭修正走勢,雖然最低曾跌到8,523點,不過很快就出現沿著5日均線(編按:下圖中的黑色曲線)報復性反彈,今天4/29更成功站回季線之上,多方似乎又重新主導目前的行情動向。

 

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前兩天有位投資人跑來問我?在電視上看了一個節目,節目中的三個專家來賓都認為,這波台股的反彈是典型的逃命波,怎麼辦?應該要逃命了嗎?

 

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繼3/3美國聯準會Fed意外降息2碼,將聯邦的基準利率下調到1%到1.25%之後,今天又緊急宣布再降息4碼,一口氣將基準利率調降至0.25%到0%的水準,並同時宣布將啟動總金額高達7,000億美金QE的寬鬆貨幣政策。

 

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美國總統川普在今天台北時間早上9點,發表全國性談話,由於武漢肺炎疫情在歐洲出現失控跡象,因此決定限制歐洲人入境美國,為期30天,此外,為了因應負面的經濟衝擊,川普也期望國會能研擬50億美元的優惠貸款來協助中小企業度過難關,並指示財政部研擬200億美元的減稅方案,並加速推動將薪資所得稅降至0%的政策。

 

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今天(3/9)台股就在這樣的恐慌氛圍中,不僅大跌344點,成交量更放大到2,309億元,除了出現「價跌量增」不利多頭的量價關係之外,指數最後收在10,977點,一方面正式失守年線(約在11,078),另一方面也跌破2019年1月從9319起漲以來的上升趨勢線,換言之,從量價角度、從年線角度、從上升趨勢線等技術分析的觀點來看,台股中長線步入空頭的風險確實已大幅上升。

 

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長期以來,慶龍都認為投資人毋需太在乎指數的漲跌,除非投資人是投資期貨,或是類似0050的ETF,不然,「選股不選市」才是投資的王道,畢竟再好的市場,也會有賠錢的股票,再壞的市況,也會有賺錢的標的,與其去擔憂指數的漲漲跌跌,還不如去挖掘被市場低估的潛力好股。
 

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昨晚慶龍與一群朋友餐聚,席間大夥除了感恩生活在醫療水準較高的台灣之外,也對這次武漢肺炎所造成的經濟損失,感到有些憂心,其中一位長年在中國大陸經商的朋友談到復工期限一延再延,確實已讓他備感壓力,他說:「目前除了少數行業外,大多數廠商都已陷入停工狀態很久,原本以為2/3就能復工,現在不僅2/10已確定無法復工,聽說還會再延長到3月中旬。」

 

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透過「未完成訂單」減去「客戶存貨」的數值變化,似乎具備了股市漲跌的領先指標效用。

 

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來到萬二的台股,還適合進場投資嗎?慶龍發現許多投資人之所以會有這樣的疑惑,或許與當年台股來到12,682後,快速崩盤到2,550點的慘痛歷史有關,然而,比較這兩次台股的萬二行情,其實本質上,是完全截然不同的,可從以下幾個面向來討論:

 

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慶龍認為武漢肺炎對經濟與股市的影響衝擊會有多大?除了疫情擴散的速度與範圍之外,防疫期間會拉長到多久?同樣是關注的變數。

 

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台股開紅盤第一天,就受到武漢肺炎疫情擴散的負面衝擊,出現重挫的走勢,不僅加權指數下跌696點,上市櫃公司更合計有高達364檔股票打入跌停板,包括人氣王、台股第二大權值股的鴻海(2317),也都承受不住市場的恐慌性賣壓,同樣也打入到跌停板83.1元的價位。

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