目前分類:04-總體經濟 (299)

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鴻海(2317)董事長郭台銘6/2在接受媒體採訪時,語出驚人表示,「世界經濟將會在數月、甚至數周內產生急遽變化,比金融海嘯更大的海嘯即將來臨。」他進一步說明,最近很多中小企業的模具廠商,都反應拿不到訂單,這次可能會發生比金融海嘯還要大的問題,在短時間內出現,進而衝擊國內消費,造成經濟崩潰。

 

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除了投資心法之外,歐洲股神科斯托蘭尼有一個對市場的觀察,也給慶龍很多思想的地方,因為他認為:影響股市上漲或下跌的原因,跟基本面,例如經濟好壞,沒有太大關係,因為真正能夠決定股市上漲或下跌的關鍵力量,其實只有2個,一個「資金」,一個是「信心」,信心取決於投資人的預期心理,預期行情變好,就會帶動資金湧入股市,預期行情轉差,就會保留現金不做投資。

 

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許多投資人都抱持著存疑的心態,來看待這一波台股的萬點行情,仔細追究原因,除了認為中美貿易的混亂,可能攪亂了全球經濟的成長動能之外,萬點是歷史相對高點的刻板印象,相信也是一大理由。

 

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看到台股亮麗的表現,也讓慶龍想要再跟大家回顧5/24的日報內容,當時分析指出:
 

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美聯準會9/18雖降息一碼,是今年第2次的降息,利率下調至1.75%2%,但總統川普非常不滿地表示:「鮑爾和聯準會再次失敗,沒有膽量,沒有前瞻力,沒有遠見,是個糟糕的溝通者。」,而截至目前為止,川普在推特上批評並呼籲要大幅降息的次數,已高達43次。

 

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延續前一篇的日報內容,檢視1997年到2018年這段長達20年期間,當VIX恐慌指數飆升到40以上時,台股是否真得就具備「跌深反彈」的契機?依照時間由近到遠,依序如下:

 

()20105/21

 

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VIX 恐慌指數是慶龍觀察全球金融市場走入空頭時,一個常常用來判斷台股是否「落底」的觀察指標。VIX指數,全名為芝加哥選擇權交易所波動率指數,英文為Chicago Board Options Exchange Volatility Index,簡稱VIX,指數編撰的目的,是為了反應美國S&P 500指數期貨,未來30天「市場預期」的波動程度。

 

 

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昨天在一場投信公司所舉辦的演講中,討論目前全球的金融局勢,會後許多投資人前來詢問,手中的基金,該如何處理?其中,受傷最嚴重的,莫過於投資在大陸A股的中國基金,還有一位年近60歲的先生,表示2018年年初,因為聽信許多媒體都大篇幅報導,看好A股入摩MSCI的資金效應,因此把手中4、5百萬的退休金,全部單壓在中國基金上。

 

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根據過去50年的經驗顯示,每一次美國出現經濟衰退前,美債殖利率都會出現利率倒掛的變化(編按:只有1次例外),因此當周三一方面2年期與10年期的美債殖利率,出現2007年以來首次的倒掛,另一方面川普又在推特上搧風點火,怒批美國雖然能打贏與中國大陸的貿易戰,但Fed的愚蠢無能,將成為美國經濟的最大問題時,都直接推升了市場的恐慌氛圍,並拖累美股再度出現崩跌走勢。

 

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台股自這波的最高點10,994,跌落至8/6最低點10,180,短線跌點不僅高達814點,跌幅也來到7.4%,然而看似恐怖的氛圍,慶龍卻看到弱中帶強的訊號,可從以下幾點來觀察。

 

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今天早上遇到一位非常用功的投資人,跑來問慶龍:「最近美國短天期的公債殖利率,與長天期的殖利率,出現利率倒掛的現象,是不是代表全球股市要開始大跌了?」。

 

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技術分析中的KD指標,雖然因為計算的參數非常少,常常出現「鈍化」的現象(換言之,就是不準),但由於計算的過程,考量到一段期間內的「最高價」與「最低價」,因此KD指標不但可敏感地反應出價格的波動,更可作為判斷股價上漲或下跌動能的參考依據。

 

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由於中美目前對於關稅談判的進展不符合美方預期,因此美國總統川普8/1在推特上宣布:「將於9月1日開始,對剩餘3000億美元中輸美商品課徵10%關稅,這不包括已對2500億美元的中輸美商品加徵25%關稅。」。

 

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近期中美貿易大戰與川普封殺華為的事件,從媒體的報導來看,似乎到了劍拔弩張的地步,不僅拖累美股連番重挫,更壓抑台股這波從最高點11,097,回落到5/23最低點10,289,累積跌點已達808點。

 

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2018年中國股市雖然有A股入摩的題材效應,但仍舊無法扭轉上海綜合指數自高點3,587快速墜落的走勢,一方面持續跌破3000點、2800點,2600點的整數關卡,另一方面10/19更直接摜壓到最低點2,449,換言之,陸股10個月跌掉1,138點與31%的跌幅,不僅高居全球主要股市之冠,市值蒸發更超過92兆新台幣,大約是3個台灣加權指數的總市值。

 

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