目前分類:17-籌碼分析與權證期貨 (76)

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整體而言,雖然南亞(1303)大股東與CEO的股權結構,是能夠帶來公司長線上一流的管理品質,不過短線上,依然還是會受到國際油價與全球電子產業的枯榮,而出現公司營運的高低起伏。

 

 

大股東一直賣小股東一直買:南亞(1303)

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許多人在看待一家公司的投資價值時,會習慣將這家公司的CEO是否具備誠信的人格特質列入考量,但慶龍認為,人性其實是不可靠,只有建立可以防堵人性的制度,才是一家企業得以長久經營之道,而這個制度,就是大股東與CEO的股權結構關係。

 

一般而言,大股東與CEO的股權結構關係,可分為三個等級,最好的狀況是CEO為專業經理人,背後則有少數大股東可以監督,其次則是CEO本身就是大股東,而最不理想的,就是CEO僅是小股東,背後更無少數大股東可以制衡。

 

 

大股東與CEO:台積電(2330)南亞(1303)鴻海(23

 

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    不僅從中長期基本面的角度來看,大成鋼(2027)的營運展望相對樂觀,從籌碼面的觀點,依舊也可以樂觀以對。

 

 一般而言,一檔股票的股價之所以會面臨到「漲不動」的壓力,從籌碼的角度來看,多半是來自於高檔的解套賣壓,而大量成交的價位區,通常都可視為上漲的壓力價所在。

 

    反之,一檔股票的股價之所以會面臨到「跌不下去」支撐,從籌碼的角度來看,很多時候都是來自於市場有大戶把籌碼接走,而大量成交的價位區,不僅可視為大戶的持股成本,更可看作是下跌的支撐所在。

 

 

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許多人在看待一家公司的投資價值時,會習慣將這家公司的CEO是否具備誠信的人格特質列入考量,但慶龍認為,人性其實是不可靠,只有建立可以防堵人性的制度,才是一家企業得以長久經營之道,而這個制度,就是大股東與CEO的股權結構關係。

 

 一般而言,大股東與CEO的股權結構關係,可分為三個等級,最好的狀況是CEO為專業經理人,背後則有少數大股東可以監督,其次則是CEO本身就是大股東,而最不理想的,就是CEO僅是小股東,背後更無少數大股東可以制衡。

 

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    在股票市場越久,就越讓慶龍深信一件事:不要輕易相信上市櫃公司老闆說的話,但絕對要相信他正在做的事;當然,大多時候,老闆不是故意要騙人,只是因為做老闆的,是沒有「悲觀」的權利,因此說出來的話,自然就容易「畫大餅」與「報喜不報憂」。

 

   相信老闆正在做的事,從投資的角度來看,慶龍認為有兩點值得參考,一是老闆拿自己的錢買進自家的股票,二是老闆拿股東的錢進行大擴廠的準備;此外,從實務的經驗顯示,如果兩件事情同時發生,參考的價值就更加確認了。

 

 

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翔名(8091)近期有一個重大訊息,引起了慶龍的注意,董事會決議實施庫藏股,預計將投入最高上限1.2億台幣,從市場買回1500張公司的股票,買回目的是為了轉讓股份給員工,買回區間的價格落在50元到80元之間。

 

 

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市場資金重回半導體產業的盤面變化,一方面讓京鼎(3413)近期出現「價漲量增」「價跌量縮」,有利多頭的量價關係,另一方面7/13也成功達陣7/2日報所引述的法人短線目標價256元,再度印證《投資家日報》總能領先市場,做對投資做出績效的專業價值。

 

 

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    了解了捷迅(2643)所屬的產業趨勢與業務發展之後,相信有許多訂戶仍有一些疑慮,比如這檔股票每天成交量太少,是否會有流動性風險?不可否認,目前股票的流動性確實不佳,不過若從股權結構與財務表現來看,慶龍眼中的捷迅(2643),仍然具有一定的投資價值。

 

 

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    在股票市場越久,就越讓慶龍深信一件事:不要輕易相信上市櫃公司老闆說的話,但絕對要相信他正在做的事;當然,大多時候,老闆不是故意要騙人,只是因為做老闆的,是沒有「悲觀」的權利,因此說出來的話,自然就容易「畫大餅」與「報喜不報憂」。

 

 

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回顧1/5日報內容,當時分析指出:

 

    追蹤鴻海2017年到2020年期間不同價格所累積的成交量,可以發現鴻海的股價在100元到105元之間,合計累積了高達215萬張的成交量,而這215萬張的成交量,可視為過去4年市場所累積的「套牢」籌碼,因此股價短線來到這個價格區間,理論上是需要時間來「消化」這些等著解套的籌碼。

 

 

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    這兩天在逐一追蹤去年12月,持股10%以上的大股東有出現較上個月「加碼持股」的標的(編按:請參閱【口袋名單-大數據】專欄),有幾檔吸引到慶龍的目光,分別為:

 

()倚強(3219)

 

 

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2021年外資的認錯行情,除了會推升台股持續走揚外,個股的認錯回補也會同步發生,其中第二大權值股鴻海(2317)是投資人可留意的標的。

 

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一般而言,大股東之所以會持續加碼自家的股票,最主要的理由不外乎兩點,要不就是受制於「董監改選」的壓力,要不就是真心看好公司未來營運的發展。

 

 

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 9/28京鼎(3413)公告了一則重大訊息,就是最大的法人股東、同時也是鴻海子公司鴻揚創投(編按:董事長為劉揚偉)8/249/28期間,合計買進1,755張京鼎的股票,平均成本約在183.81元,持股張數從8月底時的5,221張,上升到6,593張,持股比率也從原本的6.31%,提高到8%

 

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半導體設備股的京鼎(3413)最近出現比較大的回檔修正,股價一路從波段的最高點228元,下跌到9/28的最低點171.5元,不僅波段跌幅超過24%,更直接回測到年線位置,疲弱的股價走勢,相信會讓許多持股投資人開始出現信心動搖的狀況。

 

 

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一般而言,成交量與成交價會出現四種不同的相互關係,其解讀如下:

 

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7/28台股雖然再度創下歷史高點,將指數刷新到13,031,但由於出現「開高走低」的黑K棒,並留有上下影線,搭配成交量暴增到歷史最大量的3,432億元,不僅讓市場投資人開始擔憂現階段的台股是否即將「由多翻空」?而這個大量是否會成為法人、大戶在高檔的「倒貨量」?

 

 

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台商企業之所以會想要將子公司分割到中國大陸掛牌上市,主要原因有三,除了可用「較少股票換到較多鈔票」之外,有在陸股掛牌交易的公司,更有利於企業吸引並留住當地人才,以鴻海(2317)為例,雖然號稱擁有百萬員工,但台灣籍的員工數其實不到1萬人,因此在大多都是陸籍員工的結構下,切割富士康到陸股上市,就有它營運上的意義,畢竟員工分紅若能拿到方便交易的股票,才是真正看得到也吃得到的獎勵。

 

2018-5-14 上午 11-37-04

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