目前分類:17-籌碼分析與權證期貨 (81)

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    所謂的籌碼分析,指得就是透過分析「內部人」、「外部大股東:法人」與「散戶」的持股增減變化,來藉此推估一家公司未來營運,是否會出現越來越好?或越來越差的趨勢?

 

長榮航(2618)還可以追嗎?

 

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追蹤1994年台積電(2330)股票上市以來的股價走勢,2000年受惠於美國網路.com浪潮,股價不僅曾一度來到222元的歷史高點,更成了往後17年期間都難以突破的天花板。

 

 

不懂為何有人會放掉創歷史新高的台積電(2330)?

 

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    原本董監持股不高,是吸引市場派「搶奪經營權」的必要條件,以頎邦(6147)為例,董事長吳非艱不僅持股只有10,824張,比率1.47%,目前更100%向銀行質押,顯見目前資金吃緊的狀況;此外,經理李高火文持股僅1224張,比率0.17%,因此其角色應該是定位為:專業經理人。

 

 

    20219月吳董事長為了鞏固經營權,嚇阻當時已經開始在大量買進頎邦股票的長華(8070),引進聯電(2303)成為最大股東,持股張數53,164張,持股比率7.2%

 

    原本以為,可以因此嚇阻長華「搶奪經營權」的企圖,不料今年五月,長華又再加碼9875張,持有張數上升到57,193張,比率上升到7.74%,超越聯電成為最大單一股東。

 

 

頎邦(6147)兩派大股東搶很兇

 

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檢視新一輪符合7%存股聖經的口袋名單,第一檔引起慶龍研究興趣的,就是核心業務在面板驅動IC封測的頎邦(6147),畢竟追蹤今年5月的前十大股東持股變化,頎邦的大股東長華電材(8070),單月加碼了9875張,持有張數上升到57,193張,持股比率上升到7.74%,一舉超越原來最大股東聯電(2303)7.2%的持股;此外,頎邦透過子公司華泰(2329)的子公司樺誠投資買進頎邦股票,除了在5月第一次進入到前十大股東之外,似乎也讓慶龍看到「經營權保衛戰」的跡象,相關內容,留待明天的日報,再與大家分享。

 

就愛7%殖利率股:頎邦(6147)大股東瘋狂加碼

 

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技術分析中關於量價的論點,有所謂的四大心法,分別為「量比價先行」、「底部鎖碼是主力」、「底部出量是轉帳」與「帶量攻擊快上車」。

 

 

底部鎖碼:翔名(8091)儒鴻(1476)寶雅(5904)

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整體而言,雖然南亞(1303)大股東與CEO的股權結構,是能夠帶來公司長線上一流的管理品質,不過短線上,依然還是會受到國際油價與全球電子產業的枯榮,而出現公司營運的高低起伏。

 

 

大股東一直賣小股東一直買:南亞(1303)

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許多人在看待一家公司的投資價值時,會習慣將這家公司的CEO是否具備誠信的人格特質列入考量,但慶龍認為,人性其實是不可靠,只有建立可以防堵人性的制度,才是一家企業得以長久經營之道,而這個制度,就是大股東與CEO的股權結構關係。

 

一般而言,大股東與CEO的股權結構關係,可分為三個等級,最好的狀況是CEO為專業經理人,背後則有少數大股東可以監督,其次則是CEO本身就是大股東,而最不理想的,就是CEO僅是小股東,背後更無少數大股東可以制衡。

 

 

大股東與CEO:台積電(2330)南亞(1303)鴻海(23

 

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    不僅從中長期基本面的角度來看,大成鋼(2027)的營運展望相對樂觀,從籌碼面的觀點,依舊也可以樂觀以對。

 

 一般而言,一檔股票的股價之所以會面臨到「漲不動」的壓力,從籌碼的角度來看,多半是來自於高檔的解套賣壓,而大量成交的價位區,通常都可視為上漲的壓力價所在。

 

    反之,一檔股票的股價之所以會面臨到「跌不下去」支撐,從籌碼的角度來看,很多時候都是來自於市場有大戶把籌碼接走,而大量成交的價位區,不僅可視為大戶的持股成本,更可看作是下跌的支撐所在。

 

 

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許多人在看待一家公司的投資價值時,會習慣將這家公司的CEO是否具備誠信的人格特質列入考量,但慶龍認為,人性其實是不可靠,只有建立可以防堵人性的制度,才是一家企業得以長久經營之道,而這個制度,就是大股東與CEO的股權結構關係。

 

 一般而言,大股東與CEO的股權結構關係,可分為三個等級,最好的狀況是CEO為專業經理人,背後則有少數大股東可以監督,其次則是CEO本身就是大股東,而最不理想的,就是CEO僅是小股東,背後更無少數大股東可以制衡。

 

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    在股票市場越久,就越讓慶龍深信一件事:不要輕易相信上市櫃公司老闆說的話,但絕對要相信他正在做的事;當然,大多時候,老闆不是故意要騙人,只是因為做老闆的,是沒有「悲觀」的權利,因此說出來的話,自然就容易「畫大餅」與「報喜不報憂」。

 

   相信老闆正在做的事,從投資的角度來看,慶龍認為有兩點值得參考,一是老闆拿自己的錢買進自家的股票,二是老闆拿股東的錢進行大擴廠的準備;此外,從實務的經驗顯示,如果兩件事情同時發生,參考的價值就更加確認了。

 

 

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翔名(8091)近期有一個重大訊息,引起了慶龍的注意,董事會決議實施庫藏股,預計將投入最高上限1.2億台幣,從市場買回1500張公司的股票,買回目的是為了轉讓股份給員工,買回區間的價格落在50元到80元之間。

 

 

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市場資金重回半導體產業的盤面變化,一方面讓京鼎(3413)近期出現「價漲量增」「價跌量縮」,有利多頭的量價關係,另一方面7/13也成功達陣7/2日報所引述的法人短線目標價256元,再度印證《投資家日報》總能領先市場,做對投資做出績效的專業價值。

 

 

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    了解了捷迅(2643)所屬的產業趨勢與業務發展之後,相信有許多訂戶仍有一些疑慮,比如這檔股票每天成交量太少,是否會有流動性風險?不可否認,目前股票的流動性確實不佳,不過若從股權結構與財務表現來看,慶龍眼中的捷迅(2643),仍然具有一定的投資價值。

 

 

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    在股票市場越久,就越讓慶龍深信一件事:不要輕易相信上市櫃公司老闆說的話,但絕對要相信他正在做的事;當然,大多時候,老闆不是故意要騙人,只是因為做老闆的,是沒有「悲觀」的權利,因此說出來的話,自然就容易「畫大餅」與「報喜不報憂」。

 

 

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回顧1/5日報內容,當時分析指出:

 

    追蹤鴻海2017年到2020年期間不同價格所累積的成交量,可以發現鴻海的股價在100元到105元之間,合計累積了高達215萬張的成交量,而這215萬張的成交量,可視為過去4年市場所累積的「套牢」籌碼,因此股價短線來到這個價格區間,理論上是需要時間來「消化」這些等著解套的籌碼。

 

 

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    這兩天在逐一追蹤去年12月,持股10%以上的大股東有出現較上個月「加碼持股」的標的(編按:請參閱【口袋名單-大數據】專欄),有幾檔吸引到慶龍的目光,分別為:

 

()倚強(3219)

 

 

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2021年外資的認錯行情,除了會推升台股持續走揚外,個股的認錯回補也會同步發生,其中第二大權值股鴻海(2317)是投資人可留意的標的。

 

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一般而言,大股東之所以會持續加碼自家的股票,最主要的理由不外乎兩點,要不就是受制於「董監改選」的壓力,要不就是真心看好公司未來營運的發展。

 

 

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 9/28京鼎(3413)公告了一則重大訊息,就是最大的法人股東、同時也是鴻海子公司鴻揚創投(編按:董事長為劉揚偉)8/249/28期間,合計買進1,755張京鼎的股票,平均成本約在183.81元,持股張數從8月底時的5,221張,上升到6,593張,持股比率也從原本的6.31%,提高到8%

 

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半導體設備股的京鼎(3413)最近出現比較大的回檔修正,股價一路從波段的最高點228元,下跌到9/28的最低點171.5元,不僅波段跌幅超過24%,更直接回測到年線位置,疲弱的股價走勢,相信會讓許多持股投資人開始出現信心動搖的狀況。

 

 

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