目前分類:17-籌碼分析與權證期貨 (59)

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雖然不能相信老闆講的話,但卻可以相信老闆正在做的事,尤其是跟自己口袋有關的持股變化;而從籌碼分析的角度來看,老闆的定義,可擴大為「董監事」、「內部人(包含經理人)」與「大股東」等三個面向。

 

2013-7-29 下午 02-27-48  

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在股票市場中,永遠不要相信上市櫃公司老闆所講的話,因為這中間存在了太多「報喜不報憂」或「錦上添花」的論點,投資人若依照大老闆所講的「場面話」或「客套話」來做為投資的決策判斷,常常會將自己陷入到不自覺的風險中。

2013-7-22 下午 03-27-31  

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慶龍認為:籌碼掌握在誰手上?將會攸關行情後勢的發展簡單來說,如果籌碼是掌握在一般散戶的手上,即使市場中有再多與再大的利多訊息,股市仍然不會漲,反之,如果籌碼是掌握在外資或大股東的手上,即使市場中充滿各種利空的訊息,股市依然不會跌,換言之,籌碼掌握在誰手上的重要性,常常更甚於市場中各種利多與利空的訊息。

 

2013-7-1 下午 11-22-36  

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目前兩大國際利空訊息:大陸禽流感與南北韓軍事緊張關係,雖然本質上屬於非經濟的系統風險,但短線上仍會造成台股的動盪,因此為了因應未來可能的變化與不確定,4/9外資不僅在現貨市場中賣超54.55億元台幣,更罕見地在期貨市場中,一口氣布局了17,269口空單,若以一口空單相當於155萬現貨市值來看,相當於賣出268.97億的現貨股票,換言之,現貨加期貨合計單日賣超的金額便高達323.52億元。

 

2013-4-29 下午 03-12-35  

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市場上多數人對於買賣股票的決策,都會把台股指數的後市表現列為優先參考,然而人性上想要克服行情不佳時的不安、絕望時的恐懼,勇敢「危機入市」,實際上絕對不是一件簡單的事;相對的,當行情大好時,人性的恐懼與貪婪,也很容易產生「賣太快賺太少」、或是「賣太晚沒賺到」的結果。

 

 

2013-2-4 下午 04-54-46  

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分享一個透過長期追蹤外資在台指期期貨籌碼變化後,所得到的一份統計資訊:當台股波段下跌行情發生時,如果沒有從外資台指期籌碼變化中同時觀察到(1)事先外資台指期籌碼就已經累積了強烈的空方量能(以淨空單達1萬口以上,並持續一段時間做為參考指標),以及(2)下跌的過程中,外資期貨籌碼並沒有急著退場,那麼這個波段下跌行情的總跌幅,就非常有可能介於1,000 ~1,300點之間。

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再補充一些關“選擇權”的分析內容:

(1) 是所有金融商品中,財務槓桿倍數最大的商品:

 

2012-10-26 下午 05-32-25  

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2009年5月4日盤中慶龍就接到一位朋友的來電,電話那頭他興奮的說:「我原本戶頭只剩下1萬多元,現在已經變成20幾萬了!」短短2天的時間大賺超過20倍,可能嗎?透過高槓桿金融商品「選擇權」的操作,在當時的確有可能。

 

2012-10-26 下午 05-04-04  

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所謂的「看趨勢」,指的就是透過觀察一段時間內,外資台指期留倉部位是否「夠大」與「一致」,很多時候這個資訊,都可以用來當成研判未來指數方向的參考2010年下半年台股的上漲行情,也可以從外資台指期籌碼的變化中,略窺一二。

 

2012-9-17 上午 10-29-58  

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期貨籌碼之所以能夠用來做為減少股票操作被個人情緒主導,讓投資決策回歸理性思考的一項客觀統計數據,很重要的原因,就在於期貨是必須透過高度的槓桿操作,才能達到高風險、高報酬的投資工具。

 

2012-9-17 上午 10-29-16  

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「行情總在悲觀中崛起,在絕望中誕生。」這句話,是股市中的至理名言,也是任何人想要藉由投資從股市淘金,必須身體力行的一句話。然而,人性上想要克服悲觀時的不安、絕望時的恐懼,勇敢「危機入市」,實際上絕對不是一件簡單的事;相對的,當行情大好時,人性的恐懼與貪婪,也很容易產生「賣太快賺太少」、或是「賣太晚沒賺到」的結果

 

2012-9-14 下午 01-38-53  

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籌碼掌握在誰手上?將會攸關行情後勢的發展,簡單來說,如果籌碼是掌握在一般散戶的手上,即使市場中有再多與再大的利多訊息,股市仍然不會漲,反之,如果籌碼是掌握在外資或大股東的手上,即使市場中充滿各種利空的訊息,股市依然不會跌,換言之,籌碼掌握在誰手上的重要性,常常更甚於市場中各種利多與利空的訊息

 

2012-9-7 下午 02-03-30  

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一般而言,籌碼分析的觀察重點有四:(1)董監持股,(2)外資動向,(3)投信動向,與(4)散戶動向。

 

以盛群(6202)為例,由於身屬聯家軍成員,因此聯電(2303)持股比重16.22%,而整體董監持股也約佔27.65%,以盛群(6202)股本22億元衡量,不僅遠高於5.5%的法定門檻標準,更是一個超級健康的董監持股比重,大幅降低「公司經理人圖利自己」的營運風險。

 

2010-11-16 下午 04-09-44.png 

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