目前分類:15-財報分析 (256)

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追蹤PCB印刷電路板設備商群翊(6664)過去幾季的合約負債,2018年Q1為7.58億,同年Q2與Q3上升到7.94億與8.87億,Q4再來到歷史新高的10.43億,今年Q1雖然小跌到10.11億,但一方面仍處在歷史相對高峰,另一方面與2018年Q1相比,還是增加了2.53億元,增幅為33%,此外,合約負債佔股本5.5億元的比率,則高達183%。
 

 

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隨著第2季財報已全數公布完畢,接下來《投資家日報》的研究重心,將放在財報選股的策略上,其中,具備領先指標的【合約負債】增減變化,將是第一個追蹤研究的課題。

 

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每個月15號以前,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4季EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長(近3個月營收年增率超過30%」,且「股價又便宜(本益比在15倍以下)」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析內容,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

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透過觀察一家公司是否出現春節加班的財報跡象?來尋找當年度可能的潛在飆股名單,一直是慶龍長期成功的策略之一,而走筆至此,相信訂戶最想了解的是,目前是否有出現可以留意的投資標的?

 

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每年農曆春節,台灣與中國大陸雖然都會有所謂的長假效應,但由於春節放假的時間,有時會落在1月、有時會落在2月,因此慶龍認為聰明的投資人,便可利用每年1、2月營收年增率(YOY)的起伏,窺知一家公司今年營運的成長面貌。根據上述的邏輯,進行大數據的歷史回測,其條件是2018年2月營收(編按:2018年農曆春節是在2月、2017年農曆春節是在1月)非但未衰退,甚至還逆勢成長10%以上公司,並觀察持股一年後,賺錢機率與報酬率為何?

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每年農曆春節,台灣與中國大陸雖然都會有所謂的長假效應,但由於春節放假的時間,有時會落在1月、有時會落在2月,因此慶龍認為聰明的投資人,便可利用每年1、2月營收年增率(YOY)的起伏,窺知一家公司今年營運的成長面貌。舉例來說,2018年春節是落在2/16日,2017年春節是落在1/28,因此從工作天數來看,在不考慮台灣獨特的228假期影響下,20182月就會比20172月,整整縮減26%工作天。

 

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一般而言,財務報表主要可分為三大類型,若從實務的經驗來看,慶龍認為損益表不僅可用來檢視一家公司的營運面貌,更是許多市場新手,剛開始學「財報分析」的入門課題,此外,資產負債表的功用,則是提供市場老手,挖掘一檔股票價值的重要線索,至於現金流量表,在市場高手的眼裡,可用來直搗黃龍、掌握一家公司營運核心與未來發展的依據。

 

 

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