目前分類:15-財報分析 (269)

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當資本市場所認同的「存股」好標的,營運走高了(例如獲利已跳升),股價漲多了(例如本益比過高),未來都有可能出現大幅回檔的風險,畢竟股價漲多了,本身就是最大的利空之外,企業在順風時,容易作出誤判情勢的決定,往往也會成為壓縮企業獲利的不可承受之重。

 

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每個月15號以前,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4季EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長(近3個月營收年增率超過30%」,且「股價又便宜(本益比在15倍以下)」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

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不斷精進更有效率的選股策略,是慶龍這幾年投資研究的重心,其中年年賺40%的葛林布雷神奇公式,更是一個有別於市場的獨家密技。葛林布雷的年年賺40%神奇公式,不僅是慶龍能夠長期挖掘潛力好股的重要參考指標,更是截至今日為止,台股中最獨家的投資策略,並且成功運用在許多潛力好股的投資上。
 

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回顧20194/23慶龍在非凡的《錢線百分百》節目中,分享了一個具備高勝率的存股策略,當時也在節目中分享符合7%殖利率的標的,包括已連續23年配息、核心業務在環保工程的中宇(1535),已連續7年配息、核心業務在組裝代工的和碩(4938),已連續19年配息、核心業務在保護元件的聚鼎(6224),以及已連續19年配息、核心業務在石英元件的晶技(3042)

 

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6/30在《Smart致富月刊》所舉辦的課程中,課後有位同學交換了生技股大江(8436)的營運資訊,而慶龍也利用上課所教導的財報分析觀點,當場解析對這家公司的看法。欣慰的是,2個多月時間過去,隨著大江股價從427元,跌落至今天收盤的282元,即使加計8/5每股配發1.49元股票股利,至今波段跌幅也達到25%

 

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一家公司的負債主要有兩大類,一是流動負債,主要指得是一年內到期的負債,包括短期借款、應付帳款等,其目的多半是為了公司平日營運周轉所需,二則是非流動負債,又可稱為長期負債,主要指得是還款日在一年以上的負債,包括銀行借款,與發行公司債等,多半都是用於長期投資或擴充產能所需。

 

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今年9月,慶龍在《今周刊》寫了一篇關於合約負債選股法的文章,欣慰的是,三個多月的時間過去,隨著弘塑(3131)家登(3680)等股價接連出現驚驚漲的噴出走勢,也直接印證了當時領先市場的分析觀點。再接再厲了!

 

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慶龍在選股上有一大偏好,就是喜歡找公司前幾年,有先完成大擴產準備,其理由是因為其擴產的動能,奠定現在、甚至未來營運得以不斷走揚的基礎。舉例來說,今年6/25的日報就是從觀察「大擴產」準備,來推估網通股神準(3558)未來的投資潛力,當時指出:

 

 

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 一般而言,資產負債表中的「合約負債」,主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」等兩大科目,而在會計處理上,雖然客戶因為預付了費用,必須得將「合約負債」歸類在流動負債上,但由於償還此負債的方式,並不是透過「金錢貨幣」,而是透過在一段指定期間內,提供「某種商品」,或「某種服務」,因此,在某種程度上,不僅可視為「在手訂單」的延續,更可看作是「營收」的領先指標。

 

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慶龍對神準(3558)的未來,有些期待,主要原因是追蹤過去幾年的資本支出,隱約看到公司已經為了營運的大成長,似乎做好了準備。

 

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檢視台股目前符合7%存股聖經條件的股票,第一檔讓慶龍有興趣研究的標的,就是神腦集團旗下的網通股神準(3558),至今不僅已連續12年都能配發出股利,合計達65.22元,2014年到2018年現金股利更分別來到9.49元、13元、8元、6元、與6.5元,近五年平均8.6元,換言之,若以6/13收盤價94元計算,近五年平均股利的現金殖利率高達9.1%,即使只看單一年度,今年預計配發6.5元現金股利,殖利率也來到6.9%。

 

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日報長期追蹤的股票宜進(1457),繼6/26每股配發現金股利0.7元之後,董事會決議8/27每股再配發0.5元現金股利,前者是基於2018年2.13元EPS的獲利,後者則是源自2019年上半年1.04元EPS的基礎。

 

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追蹤PCB印刷電路板設備商群翊(6664)過去幾季的合約負債,2018年Q1為7.58億,同年Q2與Q3上升到7.94億與8.87億,Q4再來到歷史新高的10.43億,今年Q1雖然小跌到10.11億,但一方面仍處在歷史相對高峰,另一方面與2018年Q1相比,還是增加了2.53億元,增幅為33%,此外,合約負債佔股本5.5億元的比率,則高達183%。
 

 

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隨著第2季財報已全數公布完畢,接下來《投資家日報》的研究重心,將放在財報選股的策略上,其中,具備領先指標的【合約負債】增減變化,將是第一個追蹤研究的課題。

 

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