目前分類:15-財報分析 (280)

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透過財報領先指標「合約負債的增減變化」,去挖掘被市場忽略的潛力好股,是慶龍從2016年開始,就在市場上不斷宣揚的一種投資邏輯,並具體且實際地反應在一次又一次的成功經驗上,完整內容,收錄在慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

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6/15日報所篩選出來符合「彼得林區」選股條件22檔標的為例,截至今天7/13為止,只有2檔帳面是出現虧損,其餘20檔目前都是呈現正報酬,其中獲利幅度超過兩位數的,分別為創惟(6104)的正55.09%,聰泰(5474)的正53.61%、鈊象(3293)的正40.6%、京鼎(3413)的正26.95%、台郡(6269)的正22.27%、松翰的正20.66%、智冠(5478)的正15.66%、義隆(2458)的正11.46%、宇峻(3546)11.38%

 

 

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一般而言,資產負債表中的「合約負債」,主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」等兩大科目,而在會計處理上,雖然客戶因為預付了費用,必須得將「合約負債」歸類在流動負債上,但由於償還此負債的方式,並不是透過「金錢貨幣」,而是透過在一段指定期間內,提供「某種商品」,或「某種服務」,因此,在某種程度上,不僅可視為「在手訂單」的延續,更可看作是「營收」的領先指標。

 

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一般而言,「營運正在成長」且「股價又便宜」,幾乎不太容易同時出現,畢竟一家營運正在走揚的公司,自然容易得到資本市場的追捧,進而推升股價的上漲,不過,慶龍主張的這套選股策略,從過去經驗顯示,每每都能領先市場,發現被忽略的遺珠。

 

 

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4月《投資家日報》透過彼得林區的選股邏輯,所篩選出來的15檔標的,合力揮出全數正報酬的滿貫全壘打,一個月期間的平均報酬率14.5%,完全印證《投資家日報》總能領先市場,做對投資做出績效的專業價值。

 

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這兩天有上課的學員,來信問到:「財報分析的課程講義中,有一個關於盈餘成長率的公式,雖然可以計算出一檔股票合理的本益比,並藉此推論合理的股價,但若公司盈餘配發率太高,是否就會造成盈餘成長率,或合理本益比失真的狀況?」

 

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談到進退皆有據的投資準則,每年2月到3月期間,有一項研究功課值得投資人認真來做,就是透過「春節加班」的思維,去挖掘當年度台股可能的潛力飆股,相關的分析內容,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第8招的章節。

 

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每個月,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司所公布的營收數據,並且在考量近4季EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長,且「股價又便宜」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

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台股再歷經這一波急殺之後,確實有很多股票都跌到令人相當心動的價位,其中會引起慶龍興趣的,還必需得兼顧「7%高現金殖利率」與「10倍以下本益比」條件,如此才能兼具進可攻、退可守的投資優勢。

 

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半導體製程的第二個階段:晶圓片長成,主要是提供半導體製造的原始材料,國內目前主要供應商,包括了環球晶(6488)與合晶(6182)兩家業者,其中環球晶更是日報今年第2季重點追蹤的標的之一,回顧5/25日報內容如下:

 

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資產負債表中的「合約負債」,可視為「在手訂單」的延續,「營收」的領先指標,更是慶龍用來挖掘飆股的財報密碼。

 

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當資本市場所認同的「存股」好標的,營運走高了(例如獲利已跳升),股價漲多了(例如本益比過高),未來都有可能出現大幅回檔的風險,畢竟股價漲多了,本身就是最大的利空之外,企業在順風時,容易作出誤判情勢的決定,往往也會成為壓縮企業獲利的不可承受之重。

 

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每個月15號以前,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4季EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長(近3個月營收年增率超過30%」,且「股價又便宜(本益比在15倍以下)」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

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不斷精進更有效率的選股策略,是慶龍這幾年投資研究的重心,其中年年賺40%的葛林布雷神奇公式,更是一個有別於市場的獨家密技。葛林布雷的年年賺40%神奇公式,不僅是慶龍能夠長期挖掘潛力好股的重要參考指標,更是截至今日為止,台股中最獨家的投資策略,並且成功運用在許多潛力好股的投資上。
 

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回顧20194/23慶龍在非凡的《錢線百分百》節目中,分享了一個具備高勝率的存股策略,當時也在節目中分享符合7%殖利率的標的,包括已連續23年配息、核心業務在環保工程的中宇(1535),已連續7年配息、核心業務在組裝代工的和碩(4938),已連續19年配息、核心業務在保護元件的聚鼎(6224),以及已連續19年配息、核心業務在石英元件的晶技(3042)

 

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6/30在《Smart致富月刊》所舉辦的課程中,課後有位同學交換了生技股大江(8436)的營運資訊,而慶龍也利用上課所教導的財報分析觀點,當場解析對這家公司的看法。欣慰的是,2個多月時間過去,隨著大江股價從427元,跌落至今天收盤的282元,即使加計8/5每股配發1.49元股票股利,至今波段跌幅也達到25%

 

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一家公司的負債主要有兩大類,一是流動負債,主要指得是一年內到期的負債,包括短期借款、應付帳款等,其目的多半是為了公司平日營運周轉所需,二則是非流動負債,又可稱為長期負債,主要指得是還款日在一年以上的負債,包括銀行借款,與發行公司債等,多半都是用於長期投資或擴充產能所需。

 

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今年9月,慶龍在《今周刊》寫了一篇關於合約負債選股法的文章,欣慰的是,三個多月的時間過去,隨著弘塑(3131)家登(3680)等股價接連出現驚驚漲的噴出走勢,也直接印證了當時領先市場的分析觀點。再接再厲了!

 

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慶龍在選股上有一大偏好,就是喜歡找公司前幾年,有先完成大擴產準備,其理由是因為其擴產的動能,奠定現在、甚至未來營運得以不斷走揚的基礎。舉例來說,今年6/25的日報就是從觀察「大擴產」準備,來推估網通股神準(3558)未來的投資潛力,當時指出:

 

 

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 一般而言,資產負債表中的「合約負債」,主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」等兩大科目,而在會計處理上,雖然客戶因為預付了費用,必須得將「合約負債」歸類在流動負債上,但由於償還此負債的方式,並不是透過「金錢貨幣」,而是透過在一段指定期間內,提供「某種商品」,或「某種服務」,因此,在某種程度上,不僅可視為「在手訂單」的延續,更可看作是「營收」的領先指標。

 

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