目前分類:15-財報分析 (359)

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一般而言,資產負債表中的「合約負債」,主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」等兩大科目,而在會計處理上,雖然客戶因為預付了費用,必須得將「合約負債」歸類在流動負債上,但由於償還此負債的方式,並不是透過「金錢貨幣」,而是透過在一段指定期間內,提供「某種商品」,或「某種服務」,因此,在某種程度上,不僅可視為「在手訂單」的延續,更可看作是「營收」的領先指標。

 

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貨櫃三雄從農曆春節開紅盤以來,上演了一波驚驚漲的行情,長榮(2603)一路從最低點110元,上漲到今天3/4盤中的最高點171元,波段漲幅達55%;陽明(2609)一路從最低點95.1元,上漲到今天3/4盤中的最高點137.5元,波段漲幅達44%;萬海(2616)一路從最低點145元,上漲到今天3/4盤中的最高點205元,波段漲幅達41%

 

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       每個月慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司10號所公布的營收數據,並且在考量近4EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長,且「股價又便宜」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

 

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半導體設備股翔名(8091)公布4月營收為1.68億元,一方面較去年同期成長54.83%,今年前四月累積營收的年增率達到43.73%,另一方面近期所公布的Q1財報,單季EPS2.16元,不僅連續3季繳出超過2EPS的獲利成績單,更開始展現「成長股」該有的營運面貌。

 

 

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尋找有機會「賺股利,又可賺價差」的好股票,長期以來都是慶龍相當倚賴的投資策略,畢竟投資這類型的標的,一旦公司業績出現成長時,將深具「進可攻」的優勢,反之,即使公司業績表現平平,高現金殖利率的背後,也將提供「退可守」的防禦價值。

 

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 回顧12/15日報內容如下:

   

根據法人表示,2021年的長榮(2603),最高的預估本益比約落在5倍、最低的預估本益比約落在2倍,因此一方面可得出本益比的倍數區間為0.6=(5-2)/5,另一方面可區分出代表不同本益比倍數的意義,分別為特價的2倍、便宜的2.6倍、合理(下緣)3.2倍、合理(上緣)3.8倍、昂貴的4.4倍與瘋狂的5倍。

 

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    有了2021年不同預估本益比倍數的區間之後,就可以透過假設2022年將維持上述的倍數區間,再乘上預估EPS,得出長榮(2603)2022年獲利預估的企業價值區間,分別為:

 

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 開紅盤的第二天,貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)與萬海(2615)持續維持強勁的反彈走勢,不僅吸引到許多市場的目光,更讓許多散戶既期待又怕受傷害,之所以會期待,相信是因為看到貨櫃三雄目前正在大漲,而之所以會怕受傷害,相信也是因為貨櫃三雄先前股價的修正是又快又猛。

 

慶龍能夠理解目前許多散戶的心情,因為這是「閉著眼睛投資」一定會呈現的心理狀況,但如果能夠把眼睛張開,相信對於貨櫃三雄的股價波動,應該就會了然於胸了。

 

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    台積電(2330)的股價一路從1/17的最高點688元,跌至今天3/16的最低點555元,雖然波段跌幅已高達19%,但絲毫不影響這是一家好公司的投資價值。

 

 

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半導體設備的辛耘(3583),是台灣12吋再生晶圓的龍頭廠商,今年第三季的合約負債為28.77億元,較去年同期的4.58億元,大增24.19億元,增加金額佔股本8.1億元的比率高達298%,位居第三季所有上市櫃公司的第一名;此外,從近7季合約負債,一路從2020Q11.52億元,上升到2020Q24.86億元,2020Q46.74億元,2021Q110.44億元、2021Q216.75億元,與2021Q328.77億元的成長趨勢來看,現階段的辛耘(3583)公司業績的展望確實相當明朗。

 

 

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日報長期追蹤的台股營收王鴻海2317),公告2021年的財報,全年營收達5.99兆元,淨利1393億元,每股稅後盈餘10.05元,此外,董事會也決議將配發5.2元現金股利,對照今天3/31盤中價106.5元,本益比約10.59倍,現金殖利率約4.88%

 

 

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    每一季公布完財報數據之後,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司目前的股價與每股清價淨值,是否存在「有利可圖」的空間?關於此策略的完整內容與成功案例,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:鹹魚大翻身、狂賺10倍不是夢。

 

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每一季公布完財報數據之後,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司目前的股價與每股清價淨值,是否存在「有利可圖」的空間?關於此策略的完整內容與成功案例,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:鹹魚大翻身、狂賺10倍不是夢。

 

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    日報長期追蹤的半導體設備股翔名(8091),公布最新財報數據,前三季累積營收11.33億元,稅後淨利1.63億元,EPS每股稅後盈餘為3.59元,由於Q1Q2EPS分別為0.65元與0.84元,因此Q3的單季EPS達到2.1元。

 

 

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技嘉(2376)之所以出現營運的大成長,根據公司表示,主要原因有以下四點,而此一成長趨勢,預估還將持續數年,目前整體的市場需求能見度非常明朗。

 

 

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檢視新一輪的彼得林區口袋名單,第一檔引請慶龍研究興趣的,就是台股的老牌企業華新(1605),公司核心業務有四,分別是電線電纜,約佔營收比重37%、不銹鋼,約佔營收41%、太陽能工程,約佔營收16%,與房地產,約佔營收6%

 

 

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漢科(3420)公告第三季財報,單季EPS1.09元,前三季EPS累積已達3.03元,換言之,若沒有太大意外,2021年的漢科一方面將順利達陣上述法人所預估的3.7EPS,另一方面也將創下2008年以來最高EPS的獲利紀錄。

 

 

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檢視今年Q3合約負債大增的標的,第一檔引起慶龍研究興趣的,就是日報長期追蹤的半導體設備公司漢科(3402),今年Q3的合約負債達到3.42億元,不僅較去年同期的1.25億元,大增173%,更突破過去7季合約負債的天花板,展現目前公司業績展望樂觀的趨勢。

 

 

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     一年多前慶龍對晶圓代工產業做了一個合理的推論,台積電(2330)將在2023年一統天下,聯電(2303)則會曇花一現,此外,要稍微補充一點的是,上述所謂的曇花一現,指得並不是聯電的營運將出現大幅衰退的變化,而是股價那一段從15元以下飆升到60元之上的驚驚漲行情,未來將很難再看到。

   

    20211/30當時的論點,有興趣回顧的訂戶,可點選收看以下的影音觀點,再者,一年多前的論點至今沒有任何的改變,也再度印證慶龍過去常常強調的一個觀點:趨勢不容易形成,一但形成,就不容易改變一檔股票長線的趨勢容易判斷,但股價短線的波動,則是很難掌握

 

 

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檢視新一輪符合「存股聖經」選股條件的標的,歸類在半導體設備產業的合計有翔名(8091)與聖暉(5536)兩家公司,其中聖暉同時也符合「合約負債」大增的條件。

 

核心業務在無塵室的聖暉(5536)2021Q1合約負債達到22.2億元,不僅較去年同期的11.51億元,大增10.69億元,增加金額佔5.7億股本的比率,更高達187%,此外合約負債總額,佔股本的比率也達到388%

 

 

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半導體設備股翔名(8091)公布9月營收為1.46億元,較去年同期的1.03億元成長40%,此外,由於去年10月到12月基期較低,每月營收分別僅為1億元,1.05億元、1.18億元,因此若沒有太大意外,接下來幾個月,翔名(8091)一方面將可以持續繳出不錯的營收成長動能,另一方面也將印證8/25日報的分析論點。

 

 

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