現階段的台積電(2330)是否還能投資?是許多人相當關心的議題。

 

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台積電(2330)法說會1/14重磅登場,有以下幾個亮點不僅吸引到投資人的目光,更讓慶龍想要對這檔護國神山說聲對不起,因為所有的表現真得都超乎預期。

 

()上調2021年資本支出到250億美金到280億美金。

 

 

 

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可成(2474)公布Q3財報,受到兩大損失與費用的影響,單季EPS掉到只剩下0.75元,創下近17年以來最低,而上一次可成單季EPS0.75元以下,已經是2002Q3時的0.07元,不過值得留意的是,2002Q3雖然出現最慘烈的獲利數據,但股價卻開啟了一波從48元飆升到354元的大多頭走勢,印證「底部」是由利空所淬煉出來的股市名言。

 

 

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回顧10/15的日報內容,當時分析指出:可成(2474)的董事長洪水樹,一直是慶龍相當欣賞的CEO之一,與股王大立光(3008)執行長林恩平,都是從「醫生」轉戰到「CEO」的位置,台大醫科畢業的洪水樹,當初為了挽救父親陷入財務危機的事業,因此選擇放棄醫生的工作,2000年時回到家族事業,而醫學院訓練的背景,讓洪水樹習慣接受新知,嘗試新的可能,尤其當舊事業已經沒有發展前景時,洪水樹的做法就是勇於投入新技術開發,這也成就後來可成在「鎂合金產業」獨步全球的競爭優勢。

 

    20年後的今天,可成再度面臨產業變化的挑戰,未來會變得如何?目前還言之過早,但從洪水樹願意放掉佔營收40%的泰州廠,慶龍確實看到了企業CEO 破釜沉舟的決心。

 

    破釜沉舟的決心,兩個月後看到了轉型的端倪與契機,根據10/23《工商時報》標題為:【可成車用布局報捷 傳奪特斯拉獨家開案訂單】的報導:

 

 

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一家公司的負債主要有兩大類,一是流動負債,主要指得是一年內到期的負債,包括短期借款、應付帳款等,其目的多半是為了公司平日營運周轉所需,二則是非流動負債,又可稱為長期負債,主要指得是還款日在一年以上的負債,包括銀行借款,與發行公司債等,多半都是用於長期投資或擴充產能所需。

 

 

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慶龍認為對於一個「理性」的投資人而言,在做任何投資決策時,一定要先規劃出四個重要的基準點與思維,分別為:

 

 

 

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投資股市不用太擔心小細節,只要關注大方向,賺錢真得不難,很多人都被小細節困住,例如擔心新冠肺炎的疫情、美國總統大選的結果、新台幣的匯率走勢、失業率、甚至經濟成長率等等,這些都容易讓投資人忽略長線可以賺大錢的契機。

 

此外,由於每天股價都會上下波動,因為會讓許多投資人心生一種完美的短線價差交易,以下圖為例,就是Buy1買,漲到Sell1賣、跌回Buy2買回,漲到Sell2再賣,跌回Buy3再接回。

 

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2021年外資的認錯行情,除了會推升台股持續走揚外,個股的認錯回補也會同步發生,其中第二大權值股鴻海(2317)是投資人可留意的標的。

 

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    從短線的角度,鴻海(2317)iphone12熱賣的題材,從長線投資的角度,又具備「進可攻、退可守」的條件。

 

(1)退可守:

    已連續32年都能配發股利,近幾年至少都能維持4元以上的現金股利,現金殖利率可達5%以上。

 

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尋找「股價跌深」,且「月線、季線、半年線、年線等四條均線開始糾結」的股票,一直都是慶龍長期主張的贏家策略之一,而台股的營收王鴻海(2317),在2020年9月時便出現了符合上述條件的跡象。

 

 

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宜進(1457)董事長、同時也是身兼紡拓會董事長的詹正田,近幾年一方面積極處分集團內的土地資產,一方面又大手筆地購入南港、汐止等商辦用地,曾經讓慶龍感到不解與疑惑。

 

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遠端經濟的崛起,不僅完全粉粹「PC已死」的預言,更直接帶動NB需求的大跳升,今年Q2全球出貨量攀升到5,185萬台,較去年同期的4,177萬台大增1,008萬台,今年Q3Q4預計仍可維持在5,199萬台、4,441萬台的水準。

 

 

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成立於2007年的紘康(6457),是一家總部位在台北市士林區的類比IC設計公司,發跡產品是鋰電池的保護晶片,2010年跨入居家醫療領域,2013年首創無需開關,秤重自動開機的關鍵技術,成功將紘康的電子秤晶片,推升成為全球的領導品牌。

 

 

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一般而言,「營運正在成長」且「股價又便宜」,幾乎不太容易同時出現,畢竟一家營運正在走揚的公司,自然容易得到資本市場的追捧,進而推升股價的上漲,不過,慶龍主張的這套「彼得林區」選股策略,從過去經驗顯示,每每都能領先市場,發現被忽略的遺珠。

 

 

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大成鋼(2027)除了在技術分析上出現長期趨勢「由空翻多」的變化之外,產業面更出現「結構性」的改變。

 

 

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慶龍認為對於一個「理性」的投資人而言,在做任何投資決策時,一定要先規劃出四個重要的基準點與思維,分別為:

 

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11/3大成鋼(2027)的股價不僅成功突破三重底的頸線23元,成交量更放大到89,420張,帶量突破底部型態的上漲壓力線,從技術分析的觀點來看,確實有展現翻揚向上的企圖。

 

 

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日報核心追蹤的企業大成鋼(2027),近一個半月不僅法人持股從10/26時的28.8萬張,增加13.7萬張,來到12/18時的42.5萬張,股價更一路從21.05元,上漲到31.85元,短線漲幅已超過50%的大成鋼,近期股價依然沿著5日均線走揚,完全展現強勢股該有的面貌。

 

 

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可成(2474)還有一個在財務結構上令慶龍印象深刻的地方,就是公司幾乎沒有任何的長期負債(同非流動負債),截至今年Q2合計只有18.8億元,其中占比最大的就是遞延所得稅的17.13億元,至於一般公司會使用的長期負債,例如銀行借款、例如公司債,可成不僅完全不用,更展現「有幾分錢,做幾分事」的穩健經營風格。

 

 

 

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