追蹤台股今年以來的走勢,先是從歷史新高的18,619,開始下跌3003點,跌到5/12波段的最低點15,616之後,便展開跌深後的反彈,最高來到16,807,上漲1,191點。

 

然而,好景不常,隨著美國公布5CPI來到8.6%,不僅再度創40年以來新高的通貨膨脹率,更增添了美國聯準會Fed被迫加速加息的隱憂。

 

加速升息的隱憂,一方面讓美股連續兩個交易日出現崩跌超過876點的頹勢,另一方面也讓台股再度面臨破底的壓力;而走筆至此,相信許多訂戶都在關心台股將何去何從?

 

 

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雖然可成(2474)退出智慧型手機的市場,是一個對公司長遠發展正確的決定,但眼前的現實卻是得開始面臨轉型的痛苦,其中跨入車用跟醫療,是CEO擬定的目標與方向,前者於2020年下半年開始切入美系車廠的供應鏈,提供電動車影音系統的內外飾件,目前佔營收比重僅1%,目標2025年可以成長到佔營收比重10%;後者則是在2021年成立可仁醫學科技,預計分階段投入30億台幣,目前先透過入股台股中的醫療耗材的領導廠商邦特(4107)、太醫(4126)、鐿鈦(4163)等企業,期望能拿到跨入醫療領域的敲門磚,目標同樣是35年後,醫療產品佔營收的比重能到10%

 

 

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整體而言,現階段的鴻海(2317)慶龍看到了三個投資的亮點,分別為:

 

()短中長期均線開始糾結:

追蹤鴻海這一波的股價,從3月時的最高點134.5元,滑落到5月的最低點96.5元,除了出現最高達28%的修正走勢之外,5月之後,更直接進入到橫盤的整理,股價大約維持在100元到120元的區間;不過隨著近期短中長期的均線,開始在107元附近糾結,似乎也透漏了一些訊號;目前20天的月線在106元,60天的季線在108元,120天的半年線在109元,240天的年線在107元。

 

 

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延續昨天6/23的日報內容,現階段的台積電(2330),雖然主力產品智慧型手機開始面臨挑戰市場的挑戰,但由於積極跨足到高效能運算的市場,今年Q1不僅已取代智慧型手機成為最大營收來源,占比達41%,更可奠定未來營運結構開始轉變的重要基礎。

 

確認了台積電未來將面臨到的產業挑戰與機會之後,接下來就要思考合理的企業價值,尤其過去兩個禮拜,美國聯準會Fed展現想要「一次到位」的升息企圖,不僅讓全球的股票市場掀起巨大波瀾,更讓台積電的企業價值必須得再進一步調整,才能符合目前的市況。

 

 

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延續昨天6/22的日報內容,看到最近全球智慧型手機出現一波又一波的下修潮,讓慶龍聯想到三檔日報長期追蹤的電子股,****(****)、台積電(2330)與****(****)在這個烏雲罩頂的產業利空中,公司營運結構也正在改變中,並大幅降低對智慧型手機產品的依賴度。

 

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10/18鴻海(2317)在創辦人郭台銘的親自領軍下,展示了三款電動車,Model C(編按:平價休旅車、預計售價新台幣百萬元內)Model E(編按:旗艦轎車、最高可達750匹馬力、0-100秒加速只要2.8秒,電池續航力達750公里),以及Model T(編按:電動巴士、電池續航里程超過400公里,最高車速可達每小時120公里)

 

 

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本益比除了是台股投資人非常熟悉與常用的評價方式之外,慶龍認為由於影響本益比的因素還包括EPS每股稅後淨利,與本益比的倍數,因此投資人如果要選用「本益比」來評價一家公司合理的企業價值,就應該要完整認識本益比的六種組合,如此才能有效且精準地套用在個股的企業價值的評估上,而這六種分別為:

 

(一)近4EPS*固定式本益比

(二)近4EPS*滾動式本益比

(三)近4EPS*預估本益比

(四)預估EPS*固定式本益比

(五)預估EPS*滾動式本益比

(六)預估EPS*預估本益比。

 

 

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    美國5月份的通貨膨脹CPI意外持續攀高到8.6%,不僅再度創下1981年、近40年以來的新高,更讓肩負穩定物價責任的美國聯準會Fed,決議必須得加大調控的力道,繼3/17升息1碼、5/4升息2碼之後,6/16再升息3碼,並暗示7月再升息23碼;換言之,若沒有太大意外,累積到今年7月底Fed已升息89碼。

 

 

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華新(1605)公布3月營收160億元,不僅較去年同期的114億元,成長40%,更連續11個月YOY的年增率都超過30%,此外,雖然4/14華新的股價持續大漲,最高來到37.4元,但若以近四季EPS4.27元,目前本益比也還在8.8倍,同樣仍符合彼得林區的選股條件(編按:大數據回測的條件為近3月營收年增率超過30%、近4季皆獲利,追蹤本益比在10倍以下)

 

 

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鴻海(2317)公布12月營收為6606億元,在連續3個月營收年增率出現負數之後,2021年全年營收僅達5.93兆元,較2020年的5.35兆元,年增10.86%

 

 

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日報長期追蹤的金屬機殼大廠可成(2474)公布今年前3季的損益表,營收328.99億元,較去年同期的638.23億元,衰退48.5%,營業利益72.06億元,較去年同期的115.97億元,衰退37.9%EPS每股盈餘6.83元,同樣也較去年同期的9.49元,衰退28%

 

 

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 ******股的****(****)公告5月營收41.75億元,一方面較去年同期大增159.36%,另一方面也帶動前5月營收年增率達到30.8%;此外,近4EPS13.41元,若以目前市價計算,本益比約在13.8倍,而6/28將每股除息13.12元,也讓目前的現金殖利率約在7%

 

整體而言,****5月營收的暴衝,雖然讓市場驚豔,並激勵股價今天在台股盤中大跌近400點的壓力下逆勢上漲,但只不過是符合4/11《投資家日報》的預估,回顧當時的分析指出:

 

 

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華新(1605)公告2021年的財報數據,全年稅後淨利達到146.4億元,不僅較2020年的66.9億元,大增118%,每股純益EPS也從2.04元,跳升到4.27元;此外,董事會也決議配發1.6元的現金股利,盈餘配發率雖然僅有37.47%=1.6/4.27,但對照目前約29元的股價來看,現金殖利率超過5.5%

 

 

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檢視3月底出現月KD指標在25以下黃金交叉的標的,第三個引起慶龍研究興趣的,就是中信中國50(00752)、台新MSCI中國(00703)、與富邦恆生國企(00700)三檔連結中國股市與企業的ETF

 

受到中國政府刻意打壓線上經濟的政策影響,讓持股騰訊19.37%、阿里巴巴15.15%的中信中國50(00752),近一年的股價走勢一落千丈,一路從最高點的36.42元,掉到只剩下15.02元,波段跌幅高達58%不過,值得留意的是,20223月的月KD指標出現在12.2附近黃金交叉,頗有預告中長期趨勢即將「由空翻多」的可能,3月底的收盤價為19.08元。

 

 

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葛林布雷的年年賺40%神奇公式,不僅是慶龍能夠長期挖掘潛力好股的重要參考指標,更是截至今天為止,台股中最獨家的投資策略,並且成功運用在許多潛力好股的投資上。

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長期以來,慶龍主張技術分析中的月KD指標,可適用在連結指數型的EFT(編按:主要適用在原型ETF,槓桿型與反向ETF要依個別情況判斷),其原則很簡單,就是當某一檔ETF的月KD,出現在50以下黃金交叉的變化,就可視為股價止跌回穩的訊號,反之,當某一檔ETF的月KD,出現在50以上死亡交叉的內容時,便可視為反彈行情的結束。

 

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日報長期追蹤的金屬機殼大廠可成(2474),不僅出現這一波從高點399元空頭走勢以來,第一次的月KD20以下黃金交叉,近一個多月股價更從4/27時的最低點142元,快速翻揚到6/6時的最高點174.5元,短線股價漲幅已達22%可成,後續該如何看待?相信是許多訂戶想要了解的課題。

 

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今年1/23鴻海(2317)董事長劉揚偉對外發表了對公司營運的看法,由於Q1出現過去從未見過的榮景,因此也讓集團幾個重要廠區今年出現「春節加班」的情況,假期縮減至兩天;此外,電動車布局的發展時程,也比預計規畫提前一年,不僅展示了三款電動車,分別為Model C(編按:平價休旅車、預計售價新台幣百萬元內)Model E(編按:旗艦轎車、最高可達750匹馬力、0-100秒加速只要2.8秒,電池續航力達750公里),以及Model T(編按:電動巴士、電池續航里程超過400公里,最高車速可達每小時120公里),更陸續成功取得美國、東南亞、歐洲等客戶的訂單。

 

 

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整體而言,美國聯準會啟動「升息循環」對資本市場的影響,主要有兩大塊,一是資金的多寡,二則是股票估值的改變。

 

(一)資金的多寡。

 

    聯準會的升息,一方面會導致借貸利息成本上升,另一方面在無風險存款利息也上升下,市場資金自然容易出現「減少向銀行借錢」與「將錢存在銀行」的變化,進而影響到風險資產股票的資金動能。

 

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台股從一月初的最高點18619,跌到5/12見到這一波段的最低點15616,不僅跌掉了3000點,跌幅也達到16%,然而,就在市場還在討論目前台股最近的反彈,是不是「空頭市場的死貓跳」?慶龍卻明顯觀察到許多股價落底的訊號。

 

【股票小百科】:空頭市場的死貓跳

 指得就是當股價快速崩跌之後,一方面由於股價與月線乖離過大,另一方面多殺多斷頭賣壓之後,籌碼又變得相對乾淨與輕盈,因此容易形成:報復性的反彈(也可稱為逃命波)

 

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