今年年初慶龍原本認為2020年賣超台股5395億元的外資,會認錯回補個3000億元,但2個多月的時間過去,外資非但沒有認錯回補股票,反而還大賣了2688億元(編按:統計1/43/11),讓慶龍不得不思考,哪裡出了問題?

 

 

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今天小編問我:「每天要花多少的時間來寫日報?」,慶龍的回答是:「時間不一定,但如果當天的日報,會牽涉到新的產業內容,甚至關鍵的轉折時刻,有時甚至會花到78個小時,才能完成當天的日報。」舉例來說,3/8的《投資家日報》慶龍就花了整整7個小時才完成。

 

 

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    一檔股票在帶量突破「頭頭平」的趨勢線之後,一方面可視為「盤整格局」的結束,另一方面也可看作「多頭走勢」將再起,而聰明的投資人便可利用此一量價變化,作為操作的判斷依據;一般而言,只要股價未跌破原本「頭頭平」的趨勢線之前,都可偏多操作。

 

 

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對於台橡(2103)這種跟原物料報價緊密相關的公司,如果要追蹤其長期的營運發展,投資人一定要緊盯「天然橡膠期貨」的走勢,一般而言,只要報價持續走升,股價就有不斷上揚的條件,舉例來說,天然橡膠期貨的報價近一個月就從9/30時的12,350元,上升到10/2615,350元,原物料報價短線上漲24%,同樣也激勵了股價出現類似的漲幅。

 

 

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整體而言,慶龍認為太陽產業未來的成長力道,主要來自於兩塊,一是民間企業的強大需求,二是各國政府政策的推動。

 

()民間企業的強大需求:台積電加入RE100組織。

   

 

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 從去年12/1以來,外資已大賣台灣加權指數高達1818億元,然而,在如此瘋狂的賣超下,慶龍卻發現台股中有一個族群,竟然獲得外資普遍性的認同與加碼,而這個族群的名字叫做:太陽能產業。

 

 

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    這兩天在逐一追蹤去年12月,持股10%以上的大股東有出現較上個月「加碼持股」的標的(編按:請參閱【口袋名單-大數據】專欄),有幾檔吸引到慶龍的目光,分別為:

 

()倚強(3219)

 

 

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前幾天聽到一位市場知名的技術分析老師,在分析盤勢的變化,上周五才叮嚀大家「任何反彈,都是逃命波」,本周一、二在歷經台股接連大漲之後,馬上又改口台股的多頭趨勢不變,反覆的論點,確實有點讓人摸不著頭緒。

 

 

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大成鋼(2027)公布1月營收62.92億元,創下近15個月以來新高,YOY年增率連續三個的正成長,不僅成功告別20196月到202010月那一段連續17個月營收的衰退期,更開始反應去年10月美國商務部針對18個國家課徵反傾銷稅,所帶來的營運增長效應。

 

 

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大成鋼(2027)的股價不僅在去年12/28跌破月線,今年1/6又跌破30.35元的重要支撐價(編按:12/7周成交量爆出33.9萬張的最低點),兩大「危險訊號」的浮現,也成功預告這一波股價快速回檔到2/1最低點24.8元的修正走勢,幅度達26.84%

 

 

 

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日報長期追蹤的半導體設備股京鼎(3413),繼1/15亮燈漲停之後,1/21再度亮燈漲停,不過同樣是亮燈漲停,同樣是達陣日報所引述的法人目標價241元,但對後市的解讀,將完全不一樣。

 

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 鴻海(2317)股價在1/25成功達陣1/14日報所引述的法人中線目標價122元之後,近期就出現了較大的回檔修正,其中周KD指標更在1/29出現了高檔「死亡交叉」的轉折。

 

 

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回顧1/25日報內容,當時分析指出:台股1/21在全民瘋狂買進台積電(2330)的氛圍下,不僅將台積電的股價飆升到679元,更激勵加權指數改寫歷史新高來到16,238,然而,激情過後,本周將開始面臨兩大挑戰:

 

(一)指數與年線乖離過大,市場過熱氣氛需冷卻。

 

 

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在買台積電(2330)幾乎成為全民共識下,台積電完全不畏懼法人大賣的壓力,股價今天不僅飆升到679元,更激勵台股再度改寫歷史新高來到16,238,終場大漲347點,與年線12,290的正乖離擴大到31.43%,顯示目前的市場氛圍確實相當熱絡。

 

 

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    2020年,這是一個充滿「驚嚇」與「驚喜」的一年,上半年全球股市還壟罩在熔斷、熔斷、再熔斷的恐慌氣氛(編按:當天指數暴跌7%13%,美股就會啟動暫停交易15分鐘的機制),下半年就沉醉在股市不斷創歷史新高的貪婪派對中,台股今天再度創下歷史新高,最高來到14,695,不僅要為2020年留下一個happy ending,更為2021年預放了精采的煙火,慶龍也先預祝大家「新年快樂」。

 

 

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台積電(2330)法說會1/14重磅登場,有以下幾個亮點不僅吸引到投資人的目光,更讓慶龍想要對這檔護國神山說聲對不起,因為所有的表現真得都超乎預期。

 

()上調2021年資本支出到250億美金到280億美金。

 

 

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    財務報表中的「資本支出」,長期以來都具備「領先指標」的參考意義,以台積電(2330)為例,資本支出從2010年時的1868億元,上升到2014年的2883億元,2016年首度突破3000億元來到3279億元,2019年首次突破4000億元,來到4601億元,2020年預估達到空前的170億美金(4930億元台幣)之後,原本以為已經到頂了,沒想到近期再度傳出,2021年的資本支出將上看到220億美金,達到6,160億元的規模。

 

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除了全球極度寬鬆的貨幣條件之外,支撐台股這一波能夠不斷創歷史新高,還有以下五大理由:

 

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隨著今天再度改寫歷史新高來到15,270,許多投資人都非常訝異台股能夠如此輕鬆就越過萬五,但慶龍認為這都只是反應2020年賣過頭的外資,對台北股市的「認錯行情」,因為從各方面條件來看,即使來到萬五的台股,依然是萬無一失。

 

 

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    1/6台股雖然再度創下歷史高點,將指數刷新到15,197,但由於出現「開高走低」的黑K棒,並留有上下影線,搭配成交量暴增到歷史最大量的4,350億元,不僅讓市場投資人開始擔憂現階段的台股是否即將「由多翻空」?而今天的大量是否會成為法人、大戶在高檔的「倒貨量」?

 

 

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