延續昨天的分析師文章;管理學中的BCG矩陣,提供了一個得以長期獲利的可行方向,而執行在股票投資的操作策略,就是:(一)放棄「狗」級股票、(二)投資「問題兒童」股票,與(三)維持「明星」股票:

 

2015-4-20 下午 02-54-38

 

明星級股票的特色,就是成交量大,股價因為開始反應合理價格,甚至在市場過度追捧下,不但股價持續向上走揚,更是創造投資組合獲利的最重要來源。

 

 

然而,根據慶龍的經驗,由於每一個明星股票,都是由問題兒童晉升而來的,因此在投資的過程中,要真正做到「維持(Buy & Hold)」明星股票,其實並不容易,必須得經過一番人性的考驗過程。

 

 

這考驗人性的過程,會經過上述的五個步驟:

 

1、小賺的喜悅:

 

通常帳面累積獲利可達到5%~7%,有時甚至可達到2位數的報酬。

 

2、獲利回吐的不滿:

 

通常主要的原因是台股大盤不穩,造成股價的下跌,而先前累積的獲利回吐,也讓持股者大嘆:為什麼有賺時不先賣?

 

3、獲利回升的印證:

 

好的股票雖然也會因為大盤不穩,跟著一起下跌,但由於體質好,所以股價回升的速度也較快,然而,由於先前有「有賺時沒先賣」的遺憾,因此當股票獲利回升之後,持股還要能堅定續抱者,又是一次考驗人性的過程。

 

4、不耐久候的質疑:

 

股價在盤整階段,同樣是投資人最常賣掉「未來明星股票」的時機,尤其是看到市場其他股票正在上漲時,不但會心生質疑,更會有一股想要賣掉手中的持股,轉向其他市場熱門的股票。

 

 

 

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5、股價噴出的驚喜:

 

投資人只要能順利度過「獲利回升」與「不耐久候」這兩個最容易賣掉「未來明星股票」的時機,相信過沒多久,就能開始享受到股價噴出的喜悅,而期待已久,布局已久的問題兒童,也終於如願晉升到明星股票,開始創造投資組合的獲利來源。

 

 

然而根據實務的經驗,投資問題兒童的股票並不難,因為不會牽涉到太多人性的考驗,真正的考驗其實是「維持明星股票」的過程,但能通過考驗者,也才能晉升到股市贏家的行列中

 

 

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慶龍自主筆《投資家日報》以來,經歷過許多買到明星股的過程,其中有成功的經驗,當然也有失敗的懊悔,不管是成功或失敗,筆者最在意的,其實就是如何協助《投資家日報》訂戶可以長期「安心賺大錢」?

 

 

然而,對於一般投資人來說,股票市場要能夠「安心賺大錢」談何容易?因此慶龍認為:買股票不但要選擇好的公司,財務要健全,未來還要有成長性,更重要的是,價格要夠低。

 

 

因此追逐目前市場的明星股票風險太大,最好的策略,還是在明星股票還未變成明星之前就先買進,換句話說,就是當他還是問題兒童,股價還便宜的時候,就要進場大量逢低買進,如此一來,就能達到「安心賺大錢」的訴求。

 

 

 

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