延續昨天8/24日報內容,根據法人表示,透過財報領先指標的合約負債,可推論出2022年辛耘(3583)的營收可達65.4億,乘上9.8%的稅後淨利率,可得出稅後淨利為6.4億元,再除以0.811億發行股數,便可得出每股稅後淨利EPS7.9元。

 

 

無可挑剔的精準度:終於等到辛耘(3583)的特價

 

 

 

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在面對行情的劇烈波時,投資人要保有「耐心」,是非常重要的一件事,因為「報酬,是靠耐心等待出來的」,而所謂的耐心,又可分為兩個層面:

 

(一)耐心等到好公司,跌到好價格

(二)耐心持有好公司,帶來的複利效果。

 

 

台積電10月營收好到爆表,該追嗎?

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一般而言,組成營收的兩大因素分別為「產品單價P」與「產品數量Q」,前者主要到受到產品報價的影響,而後者決定的關鍵除了市場需求與市場供給之外,供應商的產能利用率、未來新增或減少的產能、以及在手訂單等,也都扮演重要的影響因素。

 

 

    其中,資產負債表中的「合約負債」,主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」等兩大科目,而在會計處理上,雖然客戶因為預付了費用,必須得將「合約負債」歸類在負債上,但由於償還此負債的方式,並不是透過「金錢貨幣」,而是透過在一段指定期間內,提供「某種商品」,或「某種服務」,因此,在某種程度上,不僅可視為「在手訂單」的延續,更可看作是「營收」的領先指標,因為將對營收中的Q,產生提升數量的效用。

 

 

打趴一群「短視近利」的投資人,以辛耘(3583)為例

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延續前一篇的分析內容,有了2023年台積電(2330)預估EPS31.73元之後,接下來就可以透過市場願意給予的本益比倍數,推算出合理企業價值的目標。

 

 

台積電(2330)便宜價是多少?

 

 

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追蹤新台幣兌換美元今年Q2以來的走勢,一路從3/3030.454元,貶值2.2%,來到6/3031.135元之後,Q3持續出現貶值的態勢,9/28來到32.268元,貶值幅度不僅超過Q2,更達到3.63%

 

 

這幾檔股票Q3獲利將大跳升【獨家揭密】

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    台積電(2330)7/20法說會中,拋出了許多關於未來的發展訊息,其中二度下修2023年營收,預估全年衰退幅度來到10%,可以說是跌破了外界原本認為「AI需求成長,將可彌補手機衰退」的預期。

 

     二度下修2023年營收目標的台積電,投資人該如何跟著調整今年的獲利預估與合理企業價值?其步驟如下:

 

()推估2023年營收:

    由於台積電2022年營收為22639億元,因此在假設衰退10%的情境下,2023年的營收預估將落在2375億元。

 

()推估2023年稅後淨利率:

    營收的衰退,就正常的情況而言,稅後淨利率也會同步下滑,換言之,在台積電這個案例,若仍舊採取近4季的稅後淨利率,其結果恐會失真,因此慶龍傾向改採過去三年平均值,來做為預估今年稅後淨利率的基準。

 

 

台積電(2330)還能投資嗎?

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隨著所有上市櫃公司已公告完第1季財報,投資人除了要持續追蹤企業動態外,關於企業的合理評價,也必須跟著做一些調整,以符合公司的現況。

 

辛耘(3583)2023Q1合約負債來到87.33億元,不僅連續7季創歷史新高,更連續10季成長,一路從2020Q34.58億元,成長到2020Q46.74億元,2021Q110.44億元,Q216.75億元,Q328.77億元,Q431.68億元,2022Q141.69億元,Q248.2億元、Q362.01億元、Q477.19億元,與2023Q187.33億元,近9YOY年增率,分別達到109%144%116%188%299%370%528%245%587%

 

 

用合約負債超前部屬:辛耘(3583)

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    檢視新一輪合約負債選股的口袋名單,第一檔慶龍想要進一步追蹤的標的,就是日報長期追蹤的半導體設備股辛耘(3583),畢竟回顧去年11/28與今年4/27的日報,透過合約負債與未來營收的關係,不僅推論了根據法人預估的企業價值,從目前的結果論來看,更展現無可挑剔的精準度,升息18碼下的便宜價70元,與去年12/29股價的最低點70元「一毛不差」,升息20碼下的合理價上緣100元,也與今年5/19股價的最高點104元,只差4元。

 

 

辛耘(3583)一毛不差,不可思議的財報分析

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     延續前一篇的分析內容,台股出現月KD指標在50以上死亡交叉,投資人該擔心嗎?或許從歷史的統計數據來看,可以提供思考的方向。

 

    下表是2000年以後,台灣加權股價指數出現月KD50以上死亡交叉之後,後續的表現統計,依序如下:

 

獨家揭密:台股月KD指標死亡交叉(下)

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    今天是九月的最後一個交易日,台股月KD指標中的月K值收盤在78.30,月D值收盤在78.39,出現了自20221月以來,首次月KD指標在50以上死亡交叉的變化。

 

 

獨家揭密:台股月KD指標死亡交叉(上)

 

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隨著京元電子(2449)10/20股價上漲到91.2元,與2023年預估股利所計算的昂貴價90元,只差1.2元,由於這個昂貴價的計算基礎,源自於3/29的日報內容,一個半年多前的分析,竟然可以完美詮釋、且超前部屬後續的股價發展,從結果論來說,相信不僅會讓許多訂戶見證了不可思議的財報分析,更再度印證《投資家日報》總能先市場,做對投資做出績效的專業價值。

 

 

用這指標超前部屬:京元電子(2449)你有賺到嗎?

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    慶龍長期所主張的「月KD」投資策略,同樣也具備「投資愈簡單,愈會賺」的精髓,看似簡單到幾乎很傻瓜的方法,其背後能夠創造的投資勝率與投資績效,相信足以勝過許多理財達人、專家、老師。

 

 

這些ETF要快跑?你有嗎?

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    美國10年期公債殖利率,10/4持續飆高到4.8123%,不僅創下近16年以來的最高紀錄,更有「開啟地獄之門」的跡象與風險。

 

 

美國10年期公債殖利率:開啟地獄之門

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檢視新一輪符合7%存股口訣的口袋名單,第一檔引起慶龍研究興趣的,就是成立於19OO年,核心業務在OOOOO的OOOO(OOOO),主要原因,就是目前除了符合「高殖利率」的條件外,目前也具備了「危機入市」的條件。

 

 

在慶龍長期主張的選股策略中,有一招「危機入市」策略。當一家公司遇到麻煩時,營運與股價都會落入谷底;等到公司度過危機,股價就會出現上漲契機,我們就可以觀察落底訊號,趁機逢低布局。

 

 

7%高殖利率,股價又在谷底的潛力股【獨家揭密】

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尋找有機會「賺股利,又可賺價差」的好股票,長期以來都是我相當倚賴的投資策略;畢竟投資這類型的標的,一但公司業績出現成長時,將深具「進可攻」的優勢。反之,即使公司業績表現平平,高現金殖利率的背後,也將提供「退可守」的防禦價值。

 

至於如何找到既可賺股利,又可賺價差的好股票?「存股口訣357」的策略,或許可提供一個可行的方向。

 

 

你想又賺股利又賺價差嗎?鎖定這幾檔

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科學家愛因斯坦終其一生,將複雜的知識,創造了一個簡單的公式:E=mc2,徹底改變人類的能源歷史。武打明星李小龍也說過,不怕會一萬招的人,就怕一招練一萬遍的人。投資也一樣,不用搞得太複雜,能夠化繁為簡,將問題簡單化,找到真正的核心,反而可以創造出「投資愈簡單,愈會賺」的效益。

 

慶龍長期所主張的「月KD」投資策略,同樣也具備「投資愈簡單,愈會賺」的精髓,看似簡單到幾乎很傻瓜的方法,其背後能夠創造的投資勝率與投資績效,相信足以勝過許多理財達人、專家、老師。

 

 

這些股票要快跑?你有嗎?

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任何一檔股票都可以透過財報分析的方式,計算出合理的企業價值,不僅協助聰明的投資人可以判斷一檔股票的股價,目前是屬於便宜價、合理價,還是昂貴價,更可以藉此提供買低賣高的重要依據。

 

財報分析計算合理企業價值的方式有許多種,包括:本益比、股價淨值比、PEG股價盈餘成長比、存股口訣357、每股清算價值、內在價值法等等。

 

 

景碩(3189)便宜價是多少?

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任何一檔股票都可以透過財報分析的方式,計算出合理的企業價值,不僅協助聰明的投資人可以判斷一檔股票的股價,目前是屬於便宜價、合理價,還是昂貴價,更可以藉此提供買低賣高的重要依據。

 

財報分析計算合理企業價值的方式有許多種,包括:本益比、股價淨值比、PEG股價盈餘成長比、存股口訣357、每股清算價值、內在價值法等等。

 

 

景碩(3189)便宜價是多少?

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任何一檔股票都可以透過財報分析的方式,計算出合理的企業價值,不僅協助聰明的投資人可以判斷一檔股票的股價,目前是屬於便宜價、合理價,還是昂貴價,更可以藉此提供買低賣高的重要依據。

 

財報分析計算合理企業價值的方式有許多種,包括:本益比、股價淨值比、PEG股價盈餘成長比、存股口訣357、每股清算價值、內在價值法等等。

 

 

景碩(3189)便宜價是多少?

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最近台股的行情,雖然出現較大的劇烈波動,但從投資的角度來看,慶龍則是非常樂見有這樣子的大波動,畢竟金融市場最迷人之處,就是要有大波動,才會有賺錢的大機會,簡單來說,就是:不怕牛(大漲)不怕熊(大跌),就怕遇到豬(不漲也不跌)

 

日KD指標與ETF:以0050為例

 

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