回顧12/15日報內容如下:
根據法人表示,2021年的長榮(2603),最高的預估本益比約落在5倍、最低的預估本益比約落在2倍,因此一方面可得出本益比的倍數區間為0.6倍=(5-2)/5,另一方面可區分出代表不同本益比倍數的意義,分別為特價的2倍、便宜的2.6倍、合理(下緣)的3.2倍、合理(上緣)的3.8倍、昂貴的4.4倍與瘋狂的5倍。
有了2021年不同預估本益比倍數的區間之後,就可以透過假設2022年將維持上述的倍數區間,再乘上預估EPS,得出長榮(2603)以2022年獲利預估的企業價值區間,分別為:
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開紅盤的第二天,貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)與萬海(2615)持續維持強勁的反彈走勢,不僅吸引到許多市場的目光,更讓許多散戶既期待又怕受傷害,之所以會期待,相信是因為看到貨櫃三雄目前正在大漲,而之所以會怕受傷害,相信也是因為貨櫃三雄先前股價的修正是又快又猛。
慶龍能夠理解目前許多散戶的心情,因為這是「閉著眼睛投資」一定會呈現的心理狀況,但如果能夠把眼睛張開,相信對於貨櫃三雄的股價波動,應該就會了然於胸了。
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台積電(2330)的股價一路從1/17的最高點688元,跌至今天3/16的最低點555元,雖然波段跌幅已高達19%,但絲毫不影響這是一家好公司的投資價值。
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半導體設備的辛耘(3583),是台灣12吋再生晶圓的龍頭廠商,今年第三季的合約負債為28.77億元,較去年同期的4.58億元,大增24.19億元,增加金額佔股本8.1億元的比率高達298%,位居第三季所有上市櫃公司的第一名;此外,從近7季合約負債,一路從2020年Q1的1.52億元,上升到2020年Q2的4.86億元,2020年Q4的6.74億元,2021年Q1的10.44億元、2021年Q2的16.75億元,與2021年Q3的28.77億元的成長趨勢來看,現階段的辛耘(3583)公司業績的展望確實相當明朗。
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日報長期追蹤的台股營收王鴻海2317),公告2021年的財報,全年營收達5.99兆元,淨利1393億元,每股稅後盈餘10.05元,此外,董事會也決議將配發5.2元現金股利,對照今天3/31盤中價106.5元,本益比約10.59倍,現金殖利率約4.88%。
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每一季公布完財報數據之後,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司目前的股價與每股清價淨值,是否存在「有利可圖」的空間?關於此策略的完整內容與成功案例,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:鹹魚大翻身、狂賺10倍不是夢。
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每一季公布完財報數據之後,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司目前的股價與每股清價淨值,是否存在「有利可圖」的空間?關於此策略的完整內容與成功案例,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:鹹魚大翻身、狂賺10倍不是夢。
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日報長期追蹤的半導體設備股翔名(8091),公布最新財報數據,前三季累積營收11.33億元,稅後淨利1.63億元,EPS每股稅後盈餘為3.59元,由於Q1與Q2的EPS分別為0.65元與0.84元,因此Q3的單季EPS達到2.1元。
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技嘉(2376)之所以出現營運的大成長,根據公司表示,主要原因有以下四點,而此一成長趨勢,預估還將持續數年,目前整體的市場需求能見度非常明朗。
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檢視新一輪的彼得林區口袋名單,第一檔引請慶龍研究興趣的,就是台股的老牌企業華新(1605),公司核心業務有四,分別是電線電纜,約佔營收比重37%、不銹鋼,約佔營收41%、太陽能工程,約佔營收16%,與房地產,約佔營收6%。
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漢科(3420)公告第三季財報,單季EPS為1.09元,前三季EPS累積已達3.03元,換言之,若沒有太大意外,2021年的漢科一方面將順利達陣上述法人所預估的3.7元EPS,另一方面也將創下2008年以來最高EPS的獲利紀錄。
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檢視今年Q3合約負債大增的標的,第一檔引起慶龍研究興趣的,就是日報長期追蹤的半導體設備公司漢科(3402),今年Q3的合約負債達到3.42億元,不僅較去年同期的1.25億元,大增173%,更突破過去7季合約負債的天花板,展現目前公司業績展望樂觀的趨勢。
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一年多前慶龍對晶圓代工產業做了一個合理的推論,台積電(2330)將在2023年一統天下,聯電(2303)則會曇花一現,此外,要稍微補充一點的是,上述所謂的曇花一現,指得並不是聯電的營運將出現大幅衰退的變化,而是股價那一段從15元以下飆升到60元之上的驚驚漲行情,未來將很難再看到。
2021年1/30當時的論點,有興趣回顧的訂戶,可點選收看以下的影音觀點,再者,一年多前的論點至今沒有任何的改變,也再度印證慶龍過去常常強調的一個觀點:趨勢不容易形成,一但形成,就不容易改變;一檔股票長線的趨勢容易判斷,但股價短線的波動,則是很難掌握。
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檢視新一輪符合「存股聖經」選股條件的標的,歸類在半導體設備產業的合計有翔名(8091)與聖暉(5536)兩家公司,其中聖暉同時也符合「合約負債」大增的條件。
核心業務在無塵室的聖暉(5536),2021年Q1合約負債達到22.2億元,不僅較去年同期的11.51億元,大增10.69億元,增加金額佔5.7億股本的比率,更高達187%,此外合約負債總額,佔股本的比率也達到388%。
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半導體設備股翔名(8091)公布9月營收為1.46億元,較去年同期的1.03億元成長40%,此外,由於去年10月到12月基期較低,每月營收分別僅為1億元,1.05億元、1.18億元,因此若沒有太大意外,接下來幾個月,翔名(8091)一方面將可以持續繳出不錯的營收成長動能,另一方面也將印證8/25日報的分析論點。
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日報長期追蹤的半導體設備股翔名(8091),公布7月營收為1.48億元,不僅較去年同期成長28.36%,更創下2017年出售子公司寶虹科技給川寶(1595)之後,最高的單月營收數據,顯示現階的翔名,已經逐漸走出2015年到2020年那一段營收從25億元腰斬一半到12~13億元的衰退期,開始邁向成長的軌跡。
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看到日報長期追蹤的半導體設備股漢科(3402),今天11/25在股價達到波段最高點51.8元之後,就開始面臨回檔修正的壓力,與7/26透過存股聖經策略,所合理推估5%殖利率價格51.8元,完全呈現一毛不差的巧合,一方面呼應了存股聖經的高度參考價值之外,另一方面也再度印證《投資家日報》總能領先市場,做對投資與做出績效的專業價值。
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看到日報長期追蹤的半導體設備股漢科(3402),今天11/25在股價達到波段最高點51.8元之後,就開始面臨回檔修正的壓力,與7/26透過存股聖經策略,所合理推估5%殖利率價格51.8元,完全呈現一毛不差的巧合,一方面呼應了存股聖經的高度參考價值之外,另一方面也再度印證《投資家日報》總能領先市場,做對投資與做出績效的專業價值。
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隨著台股連續兩天上演辣「積」排行情,不僅台積電(2330)股價來到波段的最高點656元,更帶動台股今天1/4最高來到18526,持續創下歷史新高。
台積電這兩天展現「大象也能跳舞」的氣勢,相信日報的長期訂戶一點也不會意外,畢竟從產業分析的角度、從企業價值的觀點來看,台積電長期股價節節高升的趨勢,若沒有太大的意外,都將只是「水到渠成」的發展;此外,回顧這一波台積電2021年8月以來的股價走勢,正好也呼應了兩個在股票投資上的重要思維:
(一)好股票,會越跌越美麗。
(二)投資要看價值,而不是看價格,因為小狗(股價)一定會回到主人(企業價值)身邊。
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檢視台股第三季合約負債較去年同期大增的標的,依照增加金額佔股本比率,詳見如下表,其中由高至低的前5名分別為辛耘(3583)、新鼎(5209)、聖暉(5536)、緯穎(6669)、漢唐(2404)、中美晶(5483),其中日均量超過1000張,本益比在20倍以下者,包括辛耘、中美晶(5483)、神準(3558)、華固(2548)、樺漢(6414)、世紀鋼(9958)、東捷(8064)與由田(3455)。
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