「竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知」北宋大文豪蘇東坡一千多年前的詩詞意境,同樣也可以反應在股票投資的選股邏輯上,尤其是在預測一家公司的業績展望時,常常可以從這家公司下游客戶的銷貨狀況,搶先一步得知

 

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舉例來說,台股目前的股王大立光(3008),不但是一家專業的手機鏡頭製造商,全球市佔率約20%~25%,主要的客戶更囊括蘋果iPhone、宏達電HTC、RIM黑莓機等國際品牌大廠,隨著智慧型手機全球狂銷,以iPhone為例,今年第一季全球出貨量就高達875萬支,年增率130%,身為供應鏈的大立光(3008),營運前景自然水漲船高,除了每月營收節節高升之外,股價的表現更是不遑多讓,半年來漲幅接近60%。

 

從下游客戶的銷貨狀況推斷公司的營運前景,對於一些市場訊息較少的冷門股來講,更是一個相當重要的資訊管道,以蒙恬(5211)為例,去年年底平均每天在台股的成交量僅1、2百張,市場相關訊息更是少得可憐,但身為Apple Store的軟體供應商(提供辨識軟體「名片王」),iPhone的狂賣,自然可以帶動蒙恬(5211)營收獲利的貢獻,而股價的表現8個月內更從30元飆漲到90元。

 

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總結而論,資訊是股票投資中一個很重要的命脈,而從下游客戶的營運興衰,更是提早一步取得資訊的重要管道。

 

 

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