目前分類:16-技術分析 (253)

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檢視11月底出現月KD指標在20以下黃金交叉的口袋名單,目前又符合7%存股聖經條件的標的,包括隱形眼鏡股的精華(1565)、資訊軟體股的精誠(6214)與銅箔基板股的台燿(6274)

 

此外,這三檔標的,目前股價也都跌到十年線附近,甚至跌破十年線的位置,從技術分析的角度來看,確實處在相對的歷史低檔區。

 

精華目前十年線的位置,約在536元,若以11月底月KD20以下黃金交叉時的收盤價243元計算,股價已低於十年線54%,再者,若以前一波高點1025元計算,波段修正的幅度也高達76%,頗有「跌深,就是最大利多」的基礎。

 

 

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今天早上收到一位訂戶的來信,信中寫道:

 

   想請問孫總,有察看到近兩季捷迅(2643)財報符合葛林布雷的選股策略,但因孫總是20193月就買進了,當時是底部盤整區,想請問當時(2019.3)是根據什麼策略買進的呢?

 

    這個問題的答案,對於日報長期的訂戶、或者有來上過慶龍課程的同學而言,相信心中應該會有一些想法。

 

 根據慶龍著作《12招獨門秘技:找出飆股基因》第一招危機入市的選股策略,由於考量一家正遇到麻煩的公司,要解決當前的麻煩,是需要經過一段時間的努力,來開發新產品、新市場,或新客戶,因此反應在技術分析的面向,就容易呈現月線、季線、半年線、與年線等四條短中長期均線的糾結,而此均線糾結的內容,正是危機入市三部曲的第二部曲條件。

 

 

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    同一個族群內的指標個股,一起出現月KD黃金交叉,或月KD死亡交叉,長期以來都是慶龍能夠領先市場,提出中長期趨勢即將「翻轉」的觀察指標。

 

    回顧20216/2的日報,慶龍在市場還在熱門面板股時,率先提出警訊,而從最後的結果論來看,確實再度呼應《投資家日報》【聰明抓趨勢,投資看日報】的Solgan,當時分析如下:

    檢視5月份出現月KD80以上死亡交叉的名單中,有一個群族引起了慶龍的注意,就是已經走了一年多上漲行情的面板股,三檔最重要的人氣指標股,竟然同步出現月KD80以上死亡交叉,似乎預告著這一波的大多頭走勢,有可能出現中長期趨勢「由多翻空」的轉折變化。

 

    這三檔最重要的人氣指標股,分別為:

 

(一)群創(3481)

 

    追蹤這一波群創的多頭走勢,一路從去年3月的最低點4.85元,上漲到今年4月時的最高點32.55元,波段漲幅高達571%,然而,今年5月出現了本波段第一次月KD80以上死亡交叉的訊號,收盤價在24.35元的同時,似乎得留意中長期趨勢即將「由多翻空」的潛在風險。

 

 

 

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檢視新一輪符合月KD指標在低檔黃金交叉的口袋名單,第一個引起慶龍研究興趣的,就是面板族群,因為台股中的三檔主要面板股,彩晶(6116)、群創(3481)、與友達(2409)近期都不約而同地出現月KD指標在低檔黃金交叉的變化,似乎透漏面板產業先前走跌的趨勢,不僅將進入尾聲,更有機會「由空翻多」。

 

    台股中的三檔面板股,最早出現月KD指標在低檔黃金交叉的,就是華新集團的彩晶(6116)20228月底月KD13附近黃金交叉,一方面代表先前那一段從30.7元下跌到9.55元,波段跌幅高達68%的空頭行情,即將進入尾聲,另一方面也預告中長期趨勢即將「由空翻多」的轉折,畢竟上一次出現月KD黃金交叉時,不僅開啟多頭行情的序曲,股價更一路從4.66元大漲到30.7元,波段漲幅高達558%

 

 

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近期慶龍在整理月KD指標出現低檔黃金交叉的標的,鋼鐵股不僅出現了族群性的轉折,合計有以下18檔同步出現黃金交叉,更透漏了整體產業的長期趨勢,似乎看見了「由空翻多」的契機。

 

 

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此外,進一步追蹤這18檔鋼鐵股,若以近4EPS做基礎,並參考2021年的盈餘配發率,藉此推估現金股利,預估現金殖利率超過6%,包括以下5檔:

 

(全文、未完)

 

 

本文From《投資家日報》20231/30

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11月底台股出現月KD指標在25以下黃金交叉的家數上升到177檔之後,12月底再攀升到272檔,除了持續呈現遍地開花的局面,似乎也透漏台股結構快速轉強的變化。

 

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值得留意的是,捷迅(2643)今天的股價正式突破20171/9所創下56.8元上櫃以來的歷史高點,換言之,從籌碼分析的角度來看,將正式進入到上漲無壓力的階段。

 

 

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每個月到了月底,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD在低檔黃金交叉?因為這攸關一檔潛力好股的起漲點 (編按:關於更多月KD的妙用,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

 

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檢視3月底出現月KD20以下黃金交叉的標的,會讓慶龍有興趣想要進一步研究的族群,就屬塑化類股的台化(1326)、台塑化(6505)與國喬(1312),主要考量,是慶龍認為這一波國際油價的暴跌(編按:主因是兩大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯談判破裂,3/30西德州原油甚至跌至每桶18.9美元,創下近17年來低點),或許即將進入尾聲,而受到此一負面衝擊的塑化股,最壞的狀況可能已經過去。

 

 

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每個月到了月底,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD在低檔黃金交叉?那些股票出現了月KD在高檔死亡交叉?前者攸關一檔潛力好股的起漲點,而後者則是一檔原本在走多頭的股票,起跌點的重要跡象(編按:關於更多月KD的妙用,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

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技術分析的應用,其實都只是統計學上的機率問題,以慶龍常使用的月KD指標而言,雖然已經是眾多技術分析觀點中,平均勝率相對較高的一種判斷依據,但若從大數據的統計結果來看,在合計823次的範本數中,平均勝率也只有62.27%,依然會有37.73%機率會出現失準的狀態。

 

 

不過從過去日報的實務經驗中,當一檔原本正在走長多的股票,出現月KD80以上,確實有很高的比率,會出現開始向下修正的風險。

 

 

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技術分析的應用,其實都只是統計學上的機率問題,以慶龍常使用的月KD指標而言,雖然已經是眾多技術分析觀點中,平均勝率相對較高的一種判斷依據,但若從大數據的統計結果來看,在合計823次的範本數中,平均勝率也只有62.27%,依然會有37.73%機率會出現失準的狀態。

 

再者,對於基本面大好的公司而言,月KD更容易出現完全失靈的判斷結果,以台積電(2330)為例,從2011年以來,不包括20202月這一次,合計出現過5次月KD80以上死亡交叉的變化,但截至目前為止,非但沒有一次讓台積電中長期的股價趨勢「由多翻空」,反而還出現「不漲停、卻漲不停」的長多走勢。

 

 

 

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成立於1988年的廣達(2382),是全球最大的NB代工廠,年產能約3700萬台,市佔率約24%,下游客戶包括HPDellApple、聯想、宏碁與華碩。

 

2000年為了分散單一產業的風險,因此開始跨入伺服器產業,並在2010年時訂立成為全球雲端運算架構的硬體設計者與製造商為首要目標,經過10年的努力,今年Q1筆電佔營收的比重已下降至40%45%,而伺服器產品佔營收的比重,也從2013年時的10%,走揚至目前的35%以上,此外,伺服器產品有高達80%85%,是以毛利率較高的機櫃為核心,其中80%出貨到雲端的資料中心,20%是出貨給一般的企業,主要客戶包括FacebookAmazonMicrosoftGoogle、中華電信、遠傳等。

 

 

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平心而論,從技術分析的角度來看,漢科(3402)目前確實相當有利於多頭的延續,支持的理由有以下二點:

 

(一)股價沿著上升軌道走揚。

 

    追蹤這一波漢科股價從2019年低點26元起漲以來,過程中雖然會經歷回檔修正的走勢,但不管外在環境如何變化,漢科的股價都很穩定地沿著一條上升軌道走揚,不僅上軌的壓力價越來越高(編按:一路從28元,上升至29元、30元,再到31),下軌的支撐價也是越墊越高(編按:一路從27元,上升至28元、再到29),多頭格局的趨勢確實相當明朗。

 

 

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檢視新一輪月KD出現在25以下黃金交叉的口袋名單,第一檔慶龍想要進一步追蹤的,就是金屬機殼大廠可成(2474)

 

回顧可成這一波的空頭走勢,一路從2017年時的最高點399元,跌落到20223月時的最低點140.5元,波段的跌幅雖然高達64%,但隨著近期股價在台股下殺3000點的過程中逆勢抗跌,不僅在20225月底,出現了第一次月KD指標在20以下黃金交叉,似乎也預告了中長期的趨勢即將「由空翻多」的轉折變化。

 

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 檢視12月底出現月KD20以下黃金交叉,其中讓慶龍有興趣想要再進一步追蹤,還包括3C通路商神腦(2450),追蹤2001年以來,當月KD出現低檔黃金交叉時,其發生時間與後續股價表現,依序為:

 

()20052月。

    KD出現在20以下黃金交叉,對照當時收盤價在12.6元,與後續股價大漲296%,來到20078月月KD80以上出現死亡交叉時的49.9元,月KD確實提供了投資人重要的參考依據。

 

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     每個月到了月底,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是整理台股所有上市櫃公司,那些股票出現月KD20以下黃金交叉?那些股票出現了月KD80以上死亡交叉?前者攸關一檔潛力好股的起漲點,而後者則是一檔原本在走多頭的股票,起跌點的重要跡象(編按:關於更多月KD的妙用,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

 

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台股在經歷32年以來最慘烈的上半年紀錄之後,代表中長期趨勢指標的月KD,也快速地掉到了50以下,月K值目前約在23、月D值目前約在42

 

 此外,值得留意的是,過去32年以來,台股只出現過11次月KD50以下黃金交叉,分別為:

 

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投資有時候不用搞得太複雜,能夠化繁為簡,反而可以創造出「投資越簡單,越會賺」的效益,就像是愛因斯坦終其一生,創造了一個簡單的公式:E=mc2,不僅徹底改變人類的能源歷史,更說明越聰明的人,越能簡單表達,不需要一堆複雜的公式,就能將問題簡單化,找到真正的核心,此外,武打明星李小龍也說過一句話,不怕會一萬招的人,就怕一招練一萬遍的人。

 

 

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    當同一族群的指標個股,不約而同出現月KD在低檔黃金交叉,通常可視為這個產業的趨勢已由空翻多,反之,倘若當同一族群的指標個股,不約而同出現月KD在高檔死亡交叉,通常可視為這個產業的趨已由多翻空

 

    舉例來說,檢視台股4月與5月出現月KD在高檔死亡交叉的標的中,金融股不但出現族群性的死亡交叉,更可視為這一波金融股的多頭行情正式結束的轉折點。

 

@開發金(2883)

 

20204月月KD指標在34附近黃金交叉,一方面開啟了股價從當月月底收盤價的9.06元,飆漲到波段最高點20.1元的序曲,一方面即使以20224月月KD出現在89附近死亡交叉,當月股價收在17.95元作為停利的參考,單純以月KD指標操作,波段的獲利在不包含股利的情況下,依然高達98%

 

 

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