孫慶龍的投資部落格

    

整體而言,《投資家日報:白金版》的專業價值有二,一是在行情好時,可以幫助訂戶創造投資獲利極大化的績效表現,二是當遇到行情不好時,又可協助訂戶,在有效率的退場機制下,達到「控制風險」的目的。

 

 

 

 

控制風險是在面對行情不好時,非常重要的投資原則,因為只要能控制今日的風險在「小賠」的狀況,就能透過明日的「大賺」,再連本帶利地賺回來。

 

 

而慶龍所謂的控制風險,就是利用主動或被動的賣股策略,達到「現金」與「股票」的合理比重,換言之,當行情好時股票的比重可以拉高到9成,甚至100%,但當行情不好時,現金的比重一定要不斷地提高,這樣做的好處有二,一是大幅拉高現金的比重,可以降低未來帳面可能的虧損壓力,二是手上保有足夠的現金,才能在盤勢穩定後,提供逢低買進的籌碼,積極者,甚至還可以反向融券放空操作。

 

 

然而,在實務上,慶龍卻看到許多投資人,在面對風險時毫無警覺,最後在類似「溫水煮青蛙」的輕忽下,不僅面對突如其來的劇烈波動時驚慌失措,最後即使盤勢穩定下來了,手上也只剩下一堆套牢的股票,毫無籌碼可以逢低買進。

 

 

平心而論,慶龍對台股「由多翻空」的趨勢觀察,並不是在一夕之間,就直接推論得知,而是透過這段期間,觀察到台股轉弱的跡象越加明顯,才決心建立有效率的退場機制,將是現階段的投資重心,並反應在《投資家日報:白金版》的投資建議上。

 

 

除了被動式調節股票的停損與停利機制之外,「衛星與核心持股」的操作策略,則是另一個思考的方向。

 

 

 

 

 

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