孫慶龍的投資部落格

 
平心而論，京鼎(3413)對2023年營運的展望，與大客戶同時也是大股東的應用材料，在2/16的觀點前後呼應，執行長狄克森不僅高度看好晶片業的長期展望，更樂觀表示，儘管目前智慧型手機、個人電腦等消費性市場表現較為疲弱，但AI人工智慧、車用、與工業自動化產業仍保有韌性，客戶仍在擴增產能以跟上需求。

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已連續29年都能配發股利的漢唐(2404)，原本是一家獲利極為穩定的企業，不過隨著2014年以來，中國大陸啟動半導體進口替代政策，大張旗鼓地興建半導體廠房，也讓漢唐來自中國市場的業務出現明顯增長，並帶動EPS獲利從2012年到2014年平均3.38元，提升到2015年到2017年平均的5.62元。

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檢視3月底出現月KD指標在25以下黃金交叉的口袋名單中，還有一檔引起慶龍研究興趣的，就是台股的第二大權值股鴻海(2317)。

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值得留意的是，7/3京鼎(3413)才每股除息13.79元，由於除息缺口高達6.8%，勢必會影響短線股價的波動，因此在京鼎這個案例中，計算合理企業價值時，還需再多扣除13.79元除息影響，並得出以下的企業價值區間，分別為：

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成立於1982年的漢唐(2404)，是一家主要幫電子廠商蓋廠房的工程公司，核心業務包括無塵室工程、機電工程、水氣化等特殊系統工程，與監控系統工程，並提供從顧問、到設計、到施工、到監造、到售後等一條龍式的服務。

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最近金融市場的波動雖然較大，類股的輪動也很快速，但慶龍始終堅信只要能夠遵守「進退皆有據」的投資準則，依然能夠創造「富貴穩中求」的績效表現，而談到「進退皆有據」的投資準則，每年2月到3月期間，有一項研究功課值得投資人認真來做，就是透過「春節加班」的思維，來挖掘當年度台股可能的潛力飆股，相關的分析內容，可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技，找出飆股基因》第8招的章節。

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     確認了漢唐(2404)未來的業績展望相當明朗，接下來就可以來思考合理的企業價值。

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檢視2023年Q3合約負債大增的口袋名單，第二檔引起慶龍想要進一步追蹤的標的，就是無塵室工程的供應商漢唐(2404)。

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    隨著第三季的財報已陸續公布，採用最新的數據，來重新調整企業價值，成了當前的研究功課，以半導體封測廠的京元電子(2449)為例，調整如下：

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在這一波台股下殺的過中，京元電子(2449)雖然有高現金殖利率的保護(編按：每股配發3元現金股利)，讓持股的投資人絲毫沒有感受到大環境在風雨飄搖的氣氛，6/15一度來到波段的最高點46.15元，不過就在聯準會6/16決定加快升息的腳步之後，京元電子也加入了「補跌」行列，若以6/24最低點41.15元計算，這一波股價補跌幅度約10%。

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