孫慶龍的投資部落格

 
了解了本益比的六種組合之後，接下來就可以套用在個股評價分析上，以鴻海(2317)為例，可優先考慮：預估EPS*固定式本益比。

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日報長期追蹤的台股營收王鴻海(2317)，公告2023年的財報，全年營收達6.16兆元，雖然較2022年6.62兆衰退6.98%，但在毛利率從6.04%上升到6.3%，營業利益率從2.6%上升到2.7%，稅後淨利率從2.13%上升到2.31%的帶動下，全年EPS達10.25元，較2022年的10.21元，微幅成長。

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    雖然今年全球半導體產業將面臨「逆風」的處境，但半導體設備的龍頭廠商美商應用材料，2/16公布上一季財報與未來展望，不僅優於市場預期，執行長狄克森更高度看好晶片業的長期展望，並樂觀表示，儘管目前智慧型手機、個人電腦等消費性市場表現較為疲弱，但AI人工智慧、車用、與工業自動化產業仍保有韌性，客戶仍在擴增產能以跟上需求。

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半導體設備股京鼎(3481)公布5月營收為11.1億元，較去年同期成長8.61%，今年前5月累積營收年增率5.85%；此外董事會也公告7/3為除息日，每股配發13.8元現金股利，發放日為7/31。

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平心而論，京鼎(3413)對2023年營運的展望，與大客戶同時也是大股東的應用材料，在2/16的觀點前後呼應，執行長狄克森不僅高度看好晶片業的長期展望，更樂觀表示，儘管目前智慧型手機、個人電腦等消費性市場表現較為疲弱，但AI人工智慧、車用、與工業自動化產業仍保有韌性，客戶仍在擴增產能以跟上需求。

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已連續29年都能配發股利的漢唐(2404)，原本是一家獲利極為穩定的企業，不過隨著2014年以來，中國大陸啟動半導體進口替代政策，大張旗鼓地興建半導體廠房，也讓漢唐來自中國市場的業務出現明顯增長，並帶動EPS獲利從2012年到2014年平均3.38元，提升到2015年到2017年平均的5.62元。

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檢視3月底出現月KD指標在25以下黃金交叉的口袋名單中，還有一檔引起慶龍研究興趣的，就是台股的第二大權值股鴻海(2317)。

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值得留意的是，7/3京鼎(3413)才每股除息13.79元，由於除息缺口高達6.8%，勢必會影響短線股價的波動，因此在京鼎這個案例中，計算合理企業價值時，還需再多扣除13.79元除息影響，並得出以下的企業價值區間，分別為：

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成立於1982年的漢唐(2404)，是一家主要幫電子廠商蓋廠房的工程公司，核心業務包括無塵室工程、機電工程、水氣化等特殊系統工程，與監控系統工程，並提供從顧問、到設計、到施工、到監造、到售後等一條龍式的服務。

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最近金融市場的波動雖然較大，類股的輪動也很快速，但慶龍始終堅信只要能夠遵守「進退皆有據」的投資準則，依然能夠創造「富貴穩中求」的績效表現，而談到「進退皆有據」的投資準則，每年2月到3月期間，有一項研究功課值得投資人認真來做，就是透過「春節加班」的思維，來挖掘當年度台股可能的潛力飆股，相關的分析內容，可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技，找出飆股基因》第8招的章節。

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     確認了漢唐(2404)未來的業績展望相當明朗，接下來就可以來思考合理的企業價值。

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檢視2023年Q3合約負債大增的口袋名單，第二檔引起慶龍想要進一步追蹤的標的，就是無塵室工程的供應商漢唐(2404)。

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