千呼萬喚蘋果的第一款5G手機終於在10/13發表問世,除了搭載由台積電(2330)獨家代工生產的A14仿生晶片之外,強調4倍耐摔的超瓷晶盾面板表層也是一大亮點,此外,價格比前一代便宜的內容,也讓慶龍看到這款手機未來能夠熱賣的潛力,5.4吋螢幕的iphone 12 Mini售價699美金,折合台幣約20,271元,6.1吋螢幕的iphone12售價799美金,折合台幣約23,171元。

 

 

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至於升級版的iphone12 Pro,除了搭載3鏡頭之外,可以優化AR虛擬實境、與夜間拍照功能的光學雷達科技,則是主要賣點,螢幕6.1吋售價999美金,折合台幣約28,971元,史上最大螢幕的6.7iphon12 Pro Max售價1099美金,折合台幣約31,871元。

 

根據外資摩根士丹利的預估,iphone12的亮相,不僅是近幾年蘋果最重磅的一次產品,更會推升2021iphone全球銷售量達到2.2億支,除了較今年大幅成長22%之外,更會直逼2014iphone6所創下的2.31億支銷售歷史紀錄。

 

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iphone12的熱銷預估,勢必會對台灣的供應鏈廠商產生水漲船高的效益,而從過去的歷史經驗顯示,台積電絕對是最大的受惠者,因為從20181/2202010/12這段將近3年的統計期間可以發現,台股中跟蘋果股價相關係數最高的股票就是台積電,兩者之間的相關係數高達0.95,此外,鏡頭廠商的玉晶光(3406)相關係數也高達0.79,提供5G砷化鎵的穩懋(3105)相關係數則落在0.51

 

然而,比較讓慶龍意外的是,鴻海(2317)與大立光(3008)這兩家蘋果最重要的組裝與鏡頭供應鏈廠商,與蘋果股價的相關係數竟然只有0.040.01,完全感受不到身為蘋果概念股的加分效益。

 

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至於其他傳統的蘋概股,與蘋果股價的相關係數分別為機殼廠可成(2474)的負0.47(編按:難怪可成要退出蘋果供應鏈),組裝廠和碩(4938)0.21Aidpods概念股美律(2439)的負0.1PCB廠華通(2313)0.73,與蘋果電腦代工廠廣達(2382)0.84

 

 

本文From《投資家日報》2020年10/14

 

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