慶龍始終堅信「選股不選市」的核心思維,只要公司基本面好,技術面與籌碼面也都看到有利於多頭的內容,投資人就無需過度擔憂行情的好壞,例如另一檔日報長期追蹤的核心股票拓凱(4536),近期股價的好表現,相信也再度印證「沒有不景氣,只有不爭氣」的道理。

 

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12月以來,拓凱股價自低點86.5元走揚至今天最高點96元,波段漲幅不僅已經超過10%,距離日報所引述的法人短線目標價97元,也僅差一步之遙,此外,值得留意的是,12/20以後量價齊揚的走勢,不僅股價成功站穩在月線、季線、半年線、年線等四條短中長期均線之上,目前四條均線也全部呈現上彎趨勢,在台股整體偏空的大環境下,拓凱股價表現,確實格外突出。

 

拓凱(4536)近期股價,能夠維持相對抗跌與逆勢走揚的內容,關鍵原因就在於營運持續增長與獲利表現優異所致。

 

2018年7月到9月連續3個月繳出創歷史新高的拓凱,雖然10月營收衰減到5.77億元,較歷史新高6.98億元的9月,月減幅度高達17.26%,不過隨著11月營收再度回升到6.33億元的水準,一方面較2017年同期5.36億元年增18.03%,另一方面2018年1月到11月累積營收的年增率,持續守穩在18%以上的成長動能。

 

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當然,這樣的營收成長動能,不足以成為飆股的條件,但由於全年EPS可望來到8.6元的獲利基礎,加上2019年營運展望樂觀,因此自然會反應在股價多頭走勢的內容,而回顧11/8的日報內容,當時分析指出:

 

日報核心追蹤的航太概念股拓凱(4536),前三季毛利率為28.1%,營業利益率則達12.7%,一方面較去年同期的10.66%,多出2個百分點,另一方面也直接拉抬前三季EPS6.81元,較去年同期的4.25元,幅度大增超過60%

 

此外,由於10月營收續創歷史新高,因此在營運成長動能頗佳的情況下,也讓慶龍原本採取保守原則所預估的獲利數字,需進行調整,2018EPS預估,從原本6.5元上調至8.6元,現金股利也從原本4.5元,上升至6元。

 

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本文From《投資家日報》2018年12/24

日報從拓凱(4536)82.5元追蹤至今,最高漲至190元,含3元+5.5元股利,最佳獲利已達140%

 

【日報預覽圖】:

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