尋找能夠鹹魚大翻身,與具備轉機題材的股票,是慶龍長期能夠戰勝市場的另一種選股邏輯,除了反應在合勤控(3704)精準的分析上(編按:3/29發表看多觀點,只經歷2個多禮拜時間,股價就從15.4元上漲到23.4元,波段最高漲幅已達50%),近期也觀察到一檔讓慶龍有興趣進一步研究的凱碩(8059),巧合的是,同樣都是網通產業、同樣都歷經過月KD的黃金交叉。

 

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關於凱碩(8059)的分析,3/19的日報就已經有相關的內容,今天再度回顧如下:

 

核心業務在網通產品的凱碩(8059)2014年以來股價已經從最高點的20.8元,跌落到201810月的最低點4.43元,雖然最高跌幅達到驚人的78%,不過隨著今年2月,月KD11.8附近出現黃金交叉,似乎已隱約透漏「翻轉」的企圖。

 

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 再者,凱碩(8059)的轉機題材,慶龍認為真正的關鍵,還是要來自於母公司金寶集團的用力程度與想要解套的營運目標。

 

凱碩原本是聲寶集團的一分子,2016年開始獲得金寶集團的青睞,並且花費將近一年的時間,陸續從聲寶手上取得股份,在成為最大單一股東後,正式納入到金寶集團。

 

金寶集團2016年入股凱碩時機、張數與成本,分別如下:

 

()20161/2513,546張,市價11.7元。

()20165/64,586張,市價11.65元。

()20166/84,586張,市價11.3元。

()20167/114,586張,市價9.93元。

()20168/154,586張,市價11.45元。

()20169/144,586張,市價10.8元。

()201610/174,586張,市價10.5元。

()201611/84,586張,市價10.15元。

()201612/16:3,000張,市價14.85元。

 

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從上述入股的過程中,慶龍看到了三個重要的訊號,一是4586這個數字,可能是金寶集團自認的幸運號碼,二是透過分批買進的方式,而不是一次取得足夠股權,或許是反應金寶想要用時間來換取未來改造凱碩空間的想法,至於第三個重要訊號,也是最關鍵的,就是金寶取得凱碩的股票成本,由於預估落在11.3元附近,因此對照目前6.6元市價而言,若想要解套,勢必得加速凱碩的改造計畫,其中,大幅挹注集團資源,則是最快速且可行的方式;至於金寶集團目前旗下的子公司,包括仁寶、泰金寶、康舒、金寶電子等。

 

本文From《投資家日報》2019年4/19

當時凱碩(8059)股價在6.62元,至今最高漲至9.48元,最佳獲利已達43%

 

【日報預覽圖】:

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