目前分類:11-傳產之光 (314)

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今天的分析師文章,慶龍將與大家分享一個產業的趨勢:新材料產業;這雖然是目前台股甚少人注意的類股族群,但未來的成長性卻是不容忽視,尤其是中國大陸從今年開始所推動的「十二五計畫」中,新材料產業已經被官方提升為「七大戰略新興產業」,其重要性不可言喻,而新材料產業更是列為七大戰略新興產業之母因此從投資的角度來看,確實有值得深入了解的價值。

 

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【節目主題】:中國五一長假尋寶,大賺人民幣潛力股!

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尋找出未來能夠大漲一倍的股票,是近日《投資家研究團隊》工作的重心,然而不可諱言,在台股9,000點的高基礎上,這項工作確實也面臨相當大的挑戰;因此在選股的邏輯上,就必須謹守「低基期」與「未來成長具有爆發力」條件的股票;「低基期」說穿了就是要股價要夠低才值得投資,而「未來成長具有爆發力」則必須建立在對的產業上。

 

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政府推動國際會計準則(IFRS)的實施,將對目前擁有「低成本土地資產」的公司,產生「資產價值」大幅提升的效用。

 

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回顧過去20年的台股發展,金融股與資產股的全盛時期,在1997年新台幣貶破30元之後,便開始走入「失落的十年」,取而代之的是國內電子業「黃金十年」的崛起,然而隨著世界工廠的中國,薪資結構大幅成長,以及新台幣大幅升值(美元貶值)的雙重壓力下,台灣電子業走向「微利化時代」幾乎已經成了無法避免的趨勢。

 

相反的,國內資產價值的回升,讓沉寂多年的資產股有了可以重返榮耀的能量,除此之外,政府推動與國際接軌的會計制度(IFRS)政策,依規定上市櫃公司必須於2013年前全部採用IFRS會計準則,讓擁有「土地資產」的企業,都可以經由資產的重估,大幅提升公司的淨值,以具有中國通路題材的藍天電腦(2362)為例,2010年11月8日公司公告因提前採用IFRS,公司每股淨值將從原本的13.07元,大幅提高至65.22元,足足增加五倍之多。

 

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任何一個數字乘上13億,都會成為一個極大的數目,這也是市場中許多專業投資人,在看待中國內需市場崛起過程中,一個可以對相關公司的股價,添加「無限想像未來」的重要關鍵因素。

 

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一個新商品能夠達到熱銷的境界,除了產品品質能夠獲得消費者青睞之外,成功的行銷策略也是重要的關鍵之一,而行銷策略中有一個重要環節就是slogan(廣告語)的選定,能不能深入消費者的心理,達到一個可以「刺激消費」的功用。

 

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隨著全球暖化日益嚴重,驅使各國政府紛紛加快節能減碳的政策工作,去年年底哥本哈根氣候變遷會議中,與會國家更達成2020年前減碳20%~45%的決議目標。

 

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從ECFA進入雙邊協商談判階段開始,市場上一直對金融業可望受惠程度有著高度期待。從香港CEPA經驗來看,金融股也確實出現一波上漲,然而回顧港股由簽定CEPA時的9657點一路上漲至31958點的過程可以發現,金融股並不是港股中漲幅最大的族群。

 

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過去十年,台股走了一波令投資人嘆氣的走勢,2000年站上10393點之後,便陷入到「失落十年」的循環中,不管全球的景氣再熱再Hot,台股不但與萬點行情絕緣,更與日本股市同為全球最弱的股票市場。

 

十年的時間過去,隨著兩岸關係的改善,以及一連串政府租稅的改革(遺產稅降至10%、營業稅降至17%),台灣經濟結構開始發生了一些結構性的變化,而股市是經濟的櫥窗,目前台股的結構也發生過去十年來,從未有過的變化,主要有二:

 

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在綜合整個台灣產業的發展趨勢與競爭態勢,除了電子與生技股之外,具有中國內需市場的業績題材股,則是一個合適投資組合中不可或缺的一環。

 

大華金屬(9905)的投資價值,主要有四:

 

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生活在台灣的消費經驗中,對於果汁、茶類、啤酒等飲料的需求,幾乎已經完全融入到平常的消費行為中,尤其到了炎熱的夏季時,幾乎每天都會喝上好幾瓶;然而對岸的中國社會,卻呈現一個不同的景象。

 

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由於股票投資是投資未來,而非投資過去已知的歷史訊息,因此在「未來永遠不明」的情況下,投資的不確定性與風險便會大幅提高,而為了降低因為不確定性而帶來的投資風險,就必須仰賴嚴謹的研究分析工作,唯有在「大膽假設、小心求證」的思辯過程中,透過數據顯示證據,才能一塊又一塊拼奏出一個產業或一家公司真實的投資價值,並且利用股票市場的起起伏伏,掌握住創造超額利潤的投資契機。

 

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今年的營收展望,在歐美市場的回穩下,除了可以逐漸回復到2007年的水準,市場上更大的利基點,則是有機會打入中國大陸Wal-Mart的通路體系,擠身中國內需通路的概念股行列中。

 

萬綠叢中一點紅,唐鋒(4609)的Show Time

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今年一月下旬慶龍發表看好冷門股唐鋒(4609)的理由,並認為依照唐鋒(4609)當時的股價,下跌風險有限上漲的利潤卻可能是暴衝

 

四個月的時間過去,即使整體台股大環境不佳,但唐鋒(4609)一度半個月內漲幅超過50%,證明在股票市場中,只要選股的方法對了,市場總是會充滿賺錢的機會。

 

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過去20年中國的GDP從1.08兆美元躍昇到2010年的4.9兆美元,足足倍增了353%,而同一時期台灣僅成長33.5%;除此之外,由於中國人民平均薪資的成長率,過去十餘年都以年複合15%的高速成長,因此在每年加薪15%的刺激下,中國人民消費意願自然大增,直接反應在零售銷售的年增率,也展現出強勁的表現。

 

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西元1894年(光緒20年)國父孫中山上書李鴻章,提出「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」等十六字治國大計,強調地大物博的中國,要能夠走向復興強盛之路,就一定要達到人與物的「高效率」運用。116年後的今天,新科技成就了實現的可能。

 

去年年底,中國政府正式將「物聯網」列入七大新興戰略產業,而所謂的「物聯網」指的就是IOT(Internet of Things),簡單來講,就是將所有的貨物與網路連接。

 

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「人民幣升值」這個議題,在未來三到五年之內,絕對不會是一個疑問句,而是一個肯定句。主要支持論點的理由二:

 

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近日國際金融市場的利空訊息不斷,一下子是美國控告高盛證券詐欺案,一下子是希臘國債被列為垃圾債券,一下子又是中國全力打房,一下子又是中國可能升息,每一次市場的傳聞,都足以讓全球的股票市場雞飛狗跳。

 

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為了持續擴大中國內需市場的需求,繼去年推出「家電下鄉」、「汽車下鄉」等政策之後,今年最新公布的2010年中國工作重點(簡稱一號文件),將「建材下鄉」列為今年的施政主軸,計畫透過政府補助的方式,補貼農民興建自住房舍時所需的建材費用。

 

根據前兩次下鄉政策的執行成果來看,10%~15%的政府財政補貼,很明顯可以大幅拉升終端消費的實際採購需求,以電冰箱與微型客車為例,就分別拉升了59.9%與66%的需求。

 

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