目前分類:10-傳產之光 (301)

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慶龍認為這一波國際油價的暴跌走勢即將進入尾聲?主要支持理由是因為這樣的跌法,對任何人都沒有好處,只有壞處,這種損人不利己的爭吵行為,終究會畫上休止符。

 

追蹤這一波油價暴跌的起因,除了因新冠肺炎造成全球經濟被按了暫停鍵,在飛機不飛、汽車不跑、工廠不動的需求大減下,自然造成油價下跌的壓力。

 

 

 

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為了貫徹蔡英文政府「國機國造」的產業政策,20172/7國防部與漢翔簽訂合約,由中科院負責研發,委託漢翔生產製造空軍所需的66架高級噴射教練機(簡稱:高教機,主要是訓練飛行技術的特殊機種,目的是培養飛行員能夠單獨飛行與執行任務的能力),總合約價值高達686億台幣。

 

 

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     成立於1976年的聯成(1313),董事長為苗豐強,2018年營業額達到613億元,20191月到11月累積營收572億元,較去年同期增長4%,員工人數約1950人,下游客戶超過1萬個,橫跨台灣、中國、東南亞、東北亞、南亞、美加、中東及紐澳地區,已連續17年都能配發股利。

 

 

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    回顧1/2的日報內容,第一檔慶龍想要的標的,就是全球最大可塑劑及苯酐PA供應商聯成(1313),畢竟追蹤2001年以來,當出現月KD在低檔黃金交叉時,確實有很高的比率,將開啟一波多頭的上漲行情,其發生的時間與後續股價的表現,依序為:

 

()200112月。

    KD出現在20以下黃金交叉,對照當時收盤價在5.05元,與後續股價大漲305%來到20.5元,月KD黃金交叉確實預告了即將展開多頭行情的跡象。

 

()200512月。

    KD出現在25以下黃金交叉,對照當時收盤價在11.75元,與後續股價大漲140%來到28.5元,月KD黃金交叉確實預告了即將展開多頭行情的跡象,此外,若以200710月月KD出現在80以上死亡交叉做為結束追蹤的依據,11.75元上漲到23.4元,依然創造了99%的漲幅。

 

 

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全球空運產業的現況與展望,隨著台股中的兩家航空股華航(2610)與長榮航(2618)幾乎是以平地一聲雷之姿,相繼出現一個多月飆漲94%68%的漲幅,也讓投資人看到了航空產業強烈的復甦企圖。

 

 

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聰明的投資人不如把焦點放在有獲利基礎、11月又符合彼得林區選股策略的運輸承攬業捷迅(2643),公司的核心業務是提供客戶航空貨運、海運、報關、卡車派送等物流服務,營收的佔比,捷迅的海運約佔27%,空運約佔63%

 

 

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產業分析的基本邏輯,都在探討「供給」與「需求」之間的關係,因為這不僅將決定產品價格的走升或走跌,更將牽動相關廠商獲利的提升與下滑。

 

當「供給」小於「需求」時,就會造成供不應求的漲價題材,不僅會直接推升產品價格上升,更會帶動相關廠商營運的水漲船高。

 

 

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過去一年台股中的貨櫃三雄的獲利之所以呈現三級跳的表現,關鍵就在全球海運市場的「供不應求」,自然推升運價的走揚,並直接帶動股價的上漲,不過隨著2023年到2024年全球海運業將進入到「新船交船」的高峰期,在供給大增的情況下,恐將面臨另一波的產業競爭。

 

 以萬海(2615)為例,2021年交船了11艘新船,提高了2.6TEU(Twenty-foot Equivalent Unit20呎標準貨櫃)運量,2022年再交船12艘新船,提高了5.2TEU運量,2023年將再交船20艘新船,屆時再新增16.1TEU的運量,2024年將再交船14搜新船,屆時再新增10.3TEU的運量。

 

 

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華新(1605)公布3月營收160億元,不僅較去年同期的114億元,成長40%,更連續11個月YOY的年增率都超過30%,此外,雖然4/14華新的股價持續大漲,最高來到37.4元,但若以近四季EPS4.27元,目前本益比也還在8.8倍,同樣仍符合彼得林區的選股條件(編按:大數據回測的條件為近3月營收年增率超過30%、近4季皆獲利,追蹤本益比在10倍以下)

 

 

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華新(1605)公告2021年的財報數據,全年稅後淨利達到146.4億元,不僅較2020年的66.9億元,大增118%,每股純益EPS也從2.04元,跳升到4.27元;此外,董事會也決議配發1.6元的現金股利,盈餘配發率雖然僅有37.47%=1.6/4.27,但對照目前約29元的股價來看,現金殖利率超過5.5%

 

 

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首先先來檢視全球海運產業的現況,2021Q3的傳統旺季,受到FMC美國聯邦海事委員會的調查,一度干擾了運價,不過Q4在美國總統拜登介入協調碼頭作業,與年底聖誕節節慶需求暢旺下,還是帶動了一波在傳統淡季下的需求上升,展望2022年,Q1有美西碼頭罷工的危機,加上全球新船到位的時間點,預計將落在2023年年底,因此2022年的供需狀況仍舊是「供不應求」。

 

 

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成立於1966年的華新(1605),起家產品是電線電纜,而躬逢台灣工業發展的起飛階段,透過積極參與各項電廠、道路、通訊、港口、橋梁等公共建設,營運快速茁壯,1972年股票掛牌上市,目前電線電纜佔營收的比重約37%

 

 

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兩個月的時間過去,重新檢視上述三個看好2022年鋼鐵產業發展的理由,美國1.2兆美金的基礎建設,除了正在如火如荼地展開之外,2022年一開春,中國大陸各級政府,合計便推出了高達3兆人民幣的基礎建設計畫(編按:主要用於水利、交通、能源與網路等領域),較去年同期的1.2兆人民幣,大增150%,一方面展示全球前兩大經濟體,試圖想從政府擴大投資,來帶動經濟成長率的企圖心之外,另一方面也可稍微抵消202112月中國粗鋼月產量從11月的最低點6931萬公噸,跳升到8619萬公噸的負面衝擊。

 

 

 

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檢視新一輪符合彼得林區「營運正在成長」且「股價又便宜」的潛力好股,第一檔慶龍想要研究分析的標的,就是日報從20222/17開始列入追蹤的電線電纜股華新(1605),當時收盤價為27.05元。

 

 

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    進一步追蹤華新(1605)每月營收之所以出現連續9個月都超過30%的年增率,其背後的故事,與大成鋼(2027)類似,就是受惠國際鎳價不斷走升所致。

 

 

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貨櫃三雄從農曆春節開紅盤以來,上演了一波驚驚漲的行情,長榮(2603)一路從最低點110元,上漲到今天3/4盤中的最高點171元,波段漲幅達55%

 

 

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    整體而言,對於2022年的鋼鐵股,慶龍的看法還是相對較樂觀,支持的理由有三:

 

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日報長期追蹤的鋼鐵股大成鋼(2027)公佈一月營收為90.47億元,不僅較去年同期成長43.78%,更創下歷史新高的水準;分析主要原因有二,一是美國市場需求強勁,二則是原物料價格持續走升。

 

 

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今天2/21台股終場下跌10點,收在18221點,成交量僅有2,928億元,雖然看似平淡的行情,但卻有一個族群出現全面噴出的走勢,就是鋼鐵股,除了龍頭股的中鋼(2002)上漲2.24%,收在36.45元之外、日報長期追蹤的大成鋼(2027),也大漲了7.4%,收在53元。

 

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美國眾議院11/5通過史上最大的基礎建設法案,總金額不僅高達1.2兆美金,折合台幣約33.6兆,更可以說是總統拜登實現競選支票的一大里程碑。

 

1.2兆美金的基礎建設,包括了新增5500億美金的支出,其中1100億美金用於修繕興建道路與橋樑、660億美金用於客運及貨運鐵路的建設、650億美金用於網路寬頻的建設、550億美金用於汰換鉛製水管、392億美金用於公共運輸、472億美金用於生態系統復原,減輕洪患與野火、210億美金用於清理回收廢棄礦場、油井。

 

 

 

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