目前分類:15-財報分析 (469)

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8/25欣陸(3703)公布一則重大訊息,因應公司內部管理需求及營運規劃所需,因此決定更換美國子公司CDC的會計師事務所以及簽證會計師,會計事務所從Marcum,LLP更換至Chen&Fan Accountancy Corporation

 

 

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整體而言,一家上市櫃公司做出「更換會計師」的決定,對於外部投資人而言,會有三種情境與解讀,分別為:

 

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談到未來具有潛力發展的好股票,慶龍在檢視今年Q2合約負債大增的標的中,營造營建股的欣陸(3703)引起了想要進一步研究的興趣。

 

 

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翔名(8091)不僅已連續20年都能配發出股利,合計累積達66.6元,從2001年開始,更連續19年都能配發出現金股利,此外,追蹤過去20年現金股利配發的狀態,2002年到2009年現金股利大約在1元到2元之間,2010年到2018年則出現明顯增長,大幅上揚到3元到5.6元的水準,其中2017年更跳升到8.1元;再者,2019年現金股利雖掉到1.5元,但由於是為了因應公司大擴產所做的調整,因此仍在可接受範圍內。

 

 

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國喬(1312)之所以會出現在日報的追蹤分析,主要原因有二點,一個是因為月KD3月底出現在低檔黃金交叉,一個則是因為列入到今年Q1葛林布雷指標企業排序的第二名。

 

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追蹤國喬(1312)2008年以來的獲利表現,除了2008年單年度虧損3.28元之外,目前已連續11年都能維持獲利,2014年雖然一度掉到0.31元,但很快又回升到1.62元之上,此外,今年Q1在歷經國際油價的大崩跌,國喬還是繳出獲利0.02EPS的成績單,算是難能可貴,不過比較美中不足的是,公司雖然表面維持不錯的獲利表現,但現金股利配發明顯不足,近兩年更是「零股利」。

 

 

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合計有51家企業符合7%存股聖經的篩選標準,不過為了進一步縮小選股範圍,本月多設了一個技術分析的條件,就是6/30股價站上年線之上,畢竟透過「年線」可以簡單並且快速判斷,一檔股票目前的長期趨勢是偏多?還是偏空?

 

 

 

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從合約負債尋找潛力好股,確實具備高勝率的賺錢機率,尤其合約負債增加金額,佔股本比率達到27%以上者,將更具有投資優勢。

 

 

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追蹤今年Q1合約負債較去年Q1同期大增的個股中,第一檔檢視的標的,就是日報在4月份重點追蹤,去年Q4合約負債同樣也較前一年度大增的信邦(3023)

 

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透過財報領先指標「合約負債的增減變化」,去挖掘被市場忽略的潛力好股,是慶龍從2016年開始,就在市場上不斷宣揚的一種投資邏輯,並具體且實際地反應在一次又一次的成功經驗上,完整內容,收錄在慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第2招的章節)

 

 

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6/15日報所篩選出來符合「彼得林區」選股條件22檔標的為例,截至今天7/13為止,只有2檔帳面是出現虧損,其餘20檔目前都是呈現正報酬,其中獲利幅度超過兩位數的,分別為創惟(6104)的正55.09%,聰泰(5474)的正53.61%、鈊象(3293)的正40.6%、京鼎(3413)的正26.95%、台郡(6269)的正22.27%、松翰的正20.66%、智冠(5478)的正15.66%、義隆(2458)的正11.46%、宇峻(3546)11.38%

 

 

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一般而言,資產負債表中的「合約負債」,主要包括了「預收工程款」與「預收備料款」等兩大科目,而在會計處理上,雖然客戶因為預付了費用,必須得將「合約負債」歸類在流動負債上,但由於償還此負債的方式,並不是透過「金錢貨幣」,而是透過在一段指定期間內,提供「某種商品」,或「某種服務」,因此,在某種程度上,不僅可視為「在手訂單」的延續,更可看作是「營收」的領先指標。

 

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一般而言,「營運正在成長」且「股價又便宜」,幾乎不太容易同時出現,畢竟一家營運正在走揚的公司,自然容易得到資本市場的追捧,進而推升股價的上漲,不過,慶龍主張的這套選股策略,從過去經驗顯示,每每都能領先市場,發現被忽略的遺珠。

 

 

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4月《投資家日報》透過彼得林區的選股邏輯,所篩選出來的15檔標的,合力揮出全數正報酬的滿貫全壘打,一個月期間的平均報酬率14.5%,完全印證《投資家日報》總能領先市場,做對投資做出績效的專業價值。

 

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這兩天有上課的學員,來信問到:「財報分析的課程講義中,有一個關於盈餘成長率的公式,雖然可以計算出一檔股票合理的本益比,並藉此推論合理的股價,但若公司盈餘配發率太高,是否就會造成盈餘成長率,或合理本益比失真的狀況?」

 

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談到進退皆有據的投資準則,每年2月到3月期間,有一項研究功課值得投資人認真來做,就是透過「春節加班」的思維,去挖掘當年度台股可能的潛力飆股,相關的分析內容,可參閱慶龍的著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第8招的章節。

 

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每個月,慶龍都有一項研究功課必須得做,就是檢視台股所有上市櫃公司所公布的營收數據,並且在考量近4季EPS與目前股價所計算出來的本益比,整理出「營運正在成長,且「股價又便宜」的潛力好股,作為《投資家日報》可能追蹤的口袋名單;關於此策略更多的分析,有興趣研究的訂戶,可參閱慶龍著書《12招獨門秘技,找出飆股基因》第10招的章節:仿效彼得林區、棒棒全壘打。

 

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台股再歷經這一波急殺之後,確實有很多股票都跌到令人相當心動的價位,其中會引起慶龍興趣的,還必需得兼顧「7%高現金殖利率」與「10倍以下本益比」條件,如此才能兼具進可攻、退可守的投資優勢。

 

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半導體製程的第二個階段:晶圓片長成,主要是提供半導體製造的原始材料,國內目前主要供應商,包括了環球晶(6488)與合晶(6182)兩家業者,其中環球晶更是日報今年第2季重點追蹤的標的之一,回顧5/25日報內容如下:

 

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資產負債表中的「合約負債」,可視為「在手訂單」的延續,「營收」的領先指標,更是慶龍用來挖掘飆股的財報密碼。

 

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