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宜進(1457)董事長、同時也是身兼紡拓會董事長的詹正田,近幾年一方面積極處分集團內的土地資產,一方面又大手筆地購入南港、汐止等商辦用地,雖然曾經讓慶龍感到不解與疑惑,畢竟從投資分析的角度來看,宜進處分完土地資產後,如果要對股東產生最大的效益,應該是大規模進行減資,將現金退還給股東,而非持續投入到其他不動產投資上。

 

不過直到2020年,當台商開始大規模回台投資,並儼然成為新的產業趨勢,加上長期被外界看作是黑鄉的「南港」,受到台北市長柯文哲上任以來,積極推動「東區門戶計畫」,南港似乎有被強烈翻轉的契機之後,慶龍才對宜進董事長詹正田,2017年以來在不動產的積極布局,開始有了一點理解與認同。

 

 

宜進(1457)華麗轉身:2023年Q2完工

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2017年台橡(2103)啟動了五年營運的計畫目標,希望能轉型成為一家以「成長、利潤為導向的特用化學材料」企業,透過特用化學佔業績比重能突破50%以上,達到企業營利利潤大幅上升的目標,並以2022年作為檢驗這個目標的關鍵年度。

 

人棄我取:台橡(2103)

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身為台塑四寶之一的南亞(1303),公司營運的高低起伏,除了會受到國際油價的影響之外,全球電子產業的枯榮,同樣也會產生決定性的影響力量。

 

南亞(1303)在電子產業供應鏈的定位,主要是提供最上游的材料,舉例來說,印刷電路板最上游的材料之一環氧樹酯,南亞國內市占率就超過6成,不僅提供子公司南電(8046)穩定的供貨來源,更扮演整個產業的龍頭材料商角色。

 

 

連續40年配發股利的南亞(1303),還能存股嗎?

 

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南亞(1303)是台灣市值第八大的民營企業,今年3月時的市值曾來到7392億元,2021年的營收達到4117億元,其中來自電子材料的貢獻最大,占營收的比重為44%,其次是化工產品,占比為29%、聚脂產品與塑膠加工分別佔營收的比重為14%12%

 

此外,南亞在全球擁有102個生產基地,其中59個坐落在台灣、36個位在中國大陸,至於美國也達到7個,全球員工人數為3.2萬人。

 

 

3分鐘看懂南亞(1303)核心競爭力

 

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    雖然2022年受到俄烏戰爭的影響,推升油價及原物料的行情,但一方面受到中國政府還在持續強化清零政策,不僅導致「需求」大幅下降,另一方面受到中國同業仍在持續增加新產能,導致「供給」大幅上揚,最後形成了目前產品「價格」走跌的趨勢。

 

 

連續40年配發股利的台化(1326),還能存股嗎?

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     成立於1966年的華新(1605),起家產品是電線電纜,而躬逢台灣工業發展的起飛階段,透過積極參與各項電廠、道路、通訊、港口、橋梁等公共建設,營運快速茁壯,1972年股票掛牌上市,目前電線電纜佔營收的比重約38%

 

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檢視新一輪符合彼得林區選股條件的口袋名單,第二檔慶龍想要進一步追蹤的,就是電線電纜股華新(1605),一方面4月營收來到172億元,較去年同期成長40.48%,今年前四月累積營收年增率達45.42%,另一方面Q1EPS1.12元,不僅連續4季繳出超過1元的獲利成績單,近4EPS累積達4.85元,若以5/20股價39.2元計算,本益比約在8.16倍。

 

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     檢視新一輪的彼得林區選股策略(編按: 近3個月營收年增率超過30%,近4季無虧損、且近4EPS2/17股價所計算的本益比在21倍以下)符合條件的家數竟高達56家,由於這是過去很少見的情況,因此也間接呼應這一波台股不斷創歷史新高的走勢,確實有基本面轉佳的因素。

 

 由於這個月符合資格的家數太多,會讓投資人不容易聚焦,因此慶龍再多加一個「中期趨勢的技術分析轉強」的條件,並排除營建股之後,符合資格的家數,可再進一步縮減至以下19家。

 

    上述這19家股票,近3個月有列入到日報追蹤的,包括:鋼鐵股的世豐(2065)

 

    近三個月的營收年增率分別來到102%43%92%,近4EPS3.51元,若以2/22收盤價45.3元計算,本益比僅為12.9倍。

 

 

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產業分析的基本邏輯,都在探討「供給」與「需求」之間的關係,因為這不僅將決定產品價格的走升或走跌,更將牽動相關廠商獲利的提升與下滑。

 

當「供給」小於「需求」時,就會造成供不應求的漲價題材,不僅會直接推升產品價格上升,更會帶動相關廠商營運的水漲船高。反之,當「供給」大於「需求」時,供過於求的殺價競爭就容易伴隨而來,而相關廠商則會開始面臨較大的競爭壓力。

 

 

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成立於1973年的世豐(2065),資本額為4.21億元,主力產品為螺絲與鐵釘,產品應用於木造房屋、鐵皮屋頂、木棧道、室內裝修等,銷售市場以美國為主,佔營收比重約64%、其次是澳洲的12%、亞洲的12%與歐洲的7%

 

由於美國本土供給有限,因此美國每年都要從全世界進口螺絲與鐵釘,2017年進口金額為29.21億美元,2018年成長到34.65億元美金,2019年則為33.71億美金,2020年上半年為14.97億美金,其中來自台灣的佔比2017年與2018年約37%2019年成長到40.2%2020年上半年更一舉來到42.5%,顯示美國對於台廠的依賴度正在逐年提升。

 

 

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整體而言,雖然大成鋼(2027)當初是透過月KD出現低檔黃金交叉所挖掘出來的潛力股,但真正支持法人看好的理由,還是得回歸到基本面的狀況,回顧202011/10的日報內容,當時分析指出:

 

 

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成立於1986年的大成鋼(2027)總部位在台南仁德,早期是以貿易起家,1989年在分別設立南投廠與高雄廠之後,開始跨入到不銹鋼產品的生產與製造,1996年股票掛牌上市,2014年桃園廠開始加入營運。

 

1989年在洛杉磯成立美國大成公司,開啟國際化腳步,2009年透過購併Brighton-Best全美第一大合金鋼螺絲帽扣件通路商,將行銷網絡擴展到美國、加拿大、澳洲、英國、紐西蘭與巴西等30多個國際據點。

 

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日報核心追蹤的企業大成鋼(2027),近一個半月不僅法人持股從10/26時的28.8萬張,增加13.7萬張,來到12/18時的42.5萬張,股價更一路從21.05元,上漲到31.85元,短線漲幅已超過50%的大成鋼,近期股價依然沿著5日均線走揚,完全展現強勢股該有的面貌。

 

或許有些投資人會納悶?預估2020年還處於營運虧損的大成鋼(2027),憑什麼法人會瘋狂加碼?憑什麼股價會漲到30元之上?憑什麼還有持續上漲的空間?慶龍認為關鍵的原因,就在於2021年的大成鋼不僅將出現「轉虧為盈」的轉機題材,甚至將可以繳出「獲利三級跳」的優異成績單。

 

 

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慶龍認為這一波國際油價的暴跌走勢即將進入尾聲?主要支持理由是因為這樣的跌法,對任何人都沒有好處,只有壞處,這種損人不利己的爭吵行為,終究會畫上休止符。

 

追蹤這一波油價暴跌的起因,除了因新冠肺炎造成全球經濟被按了暫停鍵,在飛機不飛、汽車不跑、工廠不動的需求大減下,自然造成油價下跌的壓力。

 

 

 

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為了貫徹蔡英文政府「國機國造」的產業政策,20172/7國防部與漢翔簽訂合約,由中科院負責研發,委託漢翔生產製造空軍所需的66架高級噴射教練機(簡稱:高教機,主要是訓練飛行技術的特殊機種,目的是培養飛行員能夠單獨飛行與執行任務的能力),總合約價值高達686億台幣。

 

 

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     成立於1976年的聯成(1313),董事長為苗豐強,2018年營業額達到613億元,20191月到11月累積營收572億元,較去年同期增長4%,員工人數約1950人,下游客戶超過1萬個,橫跨台灣、中國、東南亞、東北亞、南亞、美加、中東及紐澳地區,已連續17年都能配發股利。

 

 

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    回顧1/2的日報內容,第一檔慶龍想要的標的,就是全球最大可塑劑及苯酐PA供應商聯成(1313),畢竟追蹤2001年以來,當出現月KD在低檔黃金交叉時,確實有很高的比率,將開啟一波多頭的上漲行情,其發生的時間與後續股價的表現,依序為:

 

()200112月。

    KD出現在20以下黃金交叉,對照當時收盤價在5.05元,與後續股價大漲305%來到20.5元,月KD黃金交叉確實預告了即將展開多頭行情的跡象。

 

()200512月。

    KD出現在25以下黃金交叉,對照當時收盤價在11.75元,與後續股價大漲140%來到28.5元,月KD黃金交叉確實預告了即將展開多頭行情的跡象,此外,若以200710月月KD出現在80以上死亡交叉做為結束追蹤的依據,11.75元上漲到23.4元,依然創造了99%的漲幅。

 

 

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全球空運產業的現況與展望,隨著台股中的兩家航空股華航(2610)與長榮航(2618)幾乎是以平地一聲雷之姿,相繼出現一個多月飆漲94%68%的漲幅,也讓投資人看到了航空產業強烈的復甦企圖。

 

 

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聰明的投資人不如把焦點放在有獲利基礎、11月又符合彼得林區選股策略的運輸承攬業捷迅(2643),公司的核心業務是提供客戶航空貨運、海運、報關、卡車派送等物流服務,營收的佔比,捷迅的海運約佔27%,空運約佔63%

 

 

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產業分析的基本邏輯,都在探討「供給」與「需求」之間的關係,因為這不僅將決定產品價格的走升或走跌,更將牽動相關廠商獲利的提升與下滑。

 

當「供給」小於「需求」時,就會造成供不應求的漲價題材,不僅會直接推升產品價格上升,更會帶動相關廠商營運的水漲船高。

 

 

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