目前日期文章:201312 (24)

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這幾年只要談到台灣廠商最大的產業挑戰,慶龍第一個聯想到的,就是中國大陸新競爭者的加入威脅,由於中國大陸廠商挾帶()市場優勢,()資金優勢,與()政府政策補助等,不但快速崛起,甚至還出現後發先至的市場力量。

 

 

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首先,先來介紹成立於2002年的凌耀(3582),這是一家總部位在新北市新店區的IC設計公司,員工數約60人,主力產品為光電用類比IC,佔營收比重99.98%,公司的核心人物施振強,目前擔任總經理的職務,交大電信工程系、美國加州柏克萊電機系碩士畢業,由於與華邦電(2344)董事長焦佑鈞為交大同班同學,因此在一次增資過程中,焦佑鈞以個人名義入股約2%,並擔任董事長至今。

 

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「國際化,是台灣企業的宿命」上緯(4733)董事長蔡朝陽接受慶龍獨家專訪時說,由於台灣不像中國擁有龐大的內需市場做靠山,國內企業想要追求長期穩定的成長,就一定得走出台灣,所以不只上緯(4733),台灣企業都應該要走出去,不過他也強調,經營國際品牌是場持久戰,要有足夠的氣才能長長久久,過程中只要稍有差錯,就可能全盤皆輸,因此上緯(4733)一路走來,一直都採取穩紮穩打的策略,小心翼翼看管品牌。

 

上緯之市場與通路.jpg  

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2012年3月慶龍獨家專訪瑞智(4532)董事長劉金習的過程,雖然對這家公司留下深刻的印象,但考量中國大陸壓縮機產業將進入「供過於求」的狀態,因此放棄了買進與追蹤。當時對產業的判斷,4個月後,得到最直接的驗證,瑞智的營收自2012年7月開始,不僅出現較大幅度的衰退,年減率一度高達36.72%,股價也從最高時的31.8元一路下跌到19.85元。

 

 

2013-12-26 下午 01-08-21

 

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從最近10年台股Q4各類股漲幅的統計表中,另一個讓慶龍感到興趣的股票,就是兩岸最大的平板玻璃製造商台玻(1802);感興趣的理由主要有二:

 

 

2013-12-18 下午 02-21-02

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長期以來,會列入《投資家日報:白金版》正式買進的標的,主要的考量只有一個,就是:未來潛在上漲幅度至少要在30%以上,因為在「負15%停損」的機制下,只有未來能預期創造30%以上獲利空間的股票,才能符合「風險」與「獲利」之間,要維持1:2的操作原則,當然兩者的比率如果能差距越多,投資人所承受的風險自然就會越低,這也是理性投資人應追求的長期目標。

 

2013-12-18 下午 02-20-52

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不管是從外銷訂單,或著是代表內需消費的汽車銷售量,中國大陸的經濟確實都出現了好轉的發展,此外,五年一次的三中全會召開完畢,確認了未來五年中國經濟發展的規劃原則,都大幅提高了未來6個月陸股的投資能見度。此外,上海綜合指數最近半年也出現了在技術分析中,代表跌勢末端一個最為穩健的反轉訊號紅三兵

2013-12-18 下午 02-14-18

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慶龍接受《財訊》雙周刊專訪,分享如何利用「危機入市」,在股票市場中成為贏家的心路歷程。

 

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除了國際大廠的代工訂單之外,五鼎(1733)董事長沈燕士接受慶龍獨家專訪時表示,未來持續支持五鼎營運成長的,還有三大引擎,一是發展全方面的遠端照護,二是發展自有品牌,三是發展跨足到農業、環保等新領域的產品線。

 

2013-12-4 下午 11-17-56  

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這是一個毫無疑問的答案,未來幾年,4K電視絕對是最閃亮的一項產品與技術,總結各大研究機構的成長預估只有4個字:飛快成長。

 

2013-12-13 上午 11-31-27  

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一般而言,會影響股價高低的原因,不外乎「本益比」與「EPS獲利」的變化,當市場的投資人願意承受較高的風險,便會接受一家公司的「EPS獲利」沒有出現任何的變化(有時甚至轉壞),以上調「本益比」的方式,合理化股價的上漲;另一方面,當台股行情不好時,投資人由於不願意承受較高的風險,因此即使一家公司的EPS獲利沒有改變,但市場下修本益比的結果,也會直接造成股價的下跌。

 

2013-12-12 上午 12-15-44  

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下表為新普(6121)近6年來資本支出與股本的比率一覽表,平心而論,確實給慶龍不一樣的思考經驗,以一家成長如此快速的企業,兩者比率超過50%的年度,竟只有2008年與2011年,而比率也僅有63.09%62.15%



2013-11-18 下午 05-25-07  

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財務結構是評估一家公司投資價值的起點,在檢視一詮(2486)2012年Q3財報時,一開始令筆者比較擔憂的,就是一年內到期的長期負債高達20.22億元,然而當時公司帳上的現金即使加上短期投資,也只有13.98億元,顯示以目前一詮的財務狀況,如果不借助(1)向股東增資,或(2)向銀行舉債,未來一年勢必會出現財務的缺口。

 

2013-12-9 上午 09-56-25  

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產業分析不僅是投資人最大保障,也是慶龍長期以來研究的重心,努力挖掘具有產業前景的好公司,擴大《投資家日報》股票追蹤的候選名單。然而,具有產業前景的好公司,從哪找?德國「隱形冠軍」的啟示,提供慶龍思考的方向。

 

2013-12-4 下午 10-37-33  

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