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存股像兆豐金(2886)這樣類型的金融股,雖然可以創造「富貴穩中求」的增長效益,但慶龍認為選擇具備高現金殖利率,未來又有成長題材的標的,反而更能創造投資的收益性。舉例來說,日報長期追蹤的漢唐(2404)2016年到2018年期間,不僅有一段很長的時間,現金殖利率都維持在9%以上,未來公司業績的成長性,更是慶龍眼中存股的好標的,因為它將具備「進可攻、退可守」的投資優勢。

 

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針對風險接受度較高的投資人,慶龍認為選擇具備高現金殖利率,未來又有成長題材的標的,從實務經驗來看,反而更能創造投資的收益性。

 

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回顧1/21的日報內容,國泰金控公布20191月國民經濟信心的調查報告,受到全球影響經濟的「黑天鵝」越來越多,台灣民眾對今年景氣的看法持續走弱,其中對於具有景氣領先指標意義的台灣加權指數,再度展現悲觀的氛圍,並且有高達59%的受訪者,認為2019年的台股,將跌破9000點,此外,僅有5.5%的民眾,樂觀看待台股將有機會重回11千點之上,另外30.6%的民眾預測台股將落在9000點到9500點之間。

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行為心理學中有一個假設實驗,就是在一個房間裡有五隻猴子與一根香蕉,當有猴子想要去吃香蕉時,房間裡就會噴出強力水柱來淋濕所有猴子,久而久之,猴子們就不敢接近香蕉。

 

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為了提高航太產品訂單爭取的能量,2018年的拓凱(4536)將營運重心放在「加強環保材料的開發」以及「航空及材料認證」,主要是擴大與航太客戶Honda Jet在商務飛機的合作。

 

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追蹤拓凱(4536)這幾年的產品布局,似乎可隱約感受到航太領域才是董事長沈文振最大的成長目標,畢竟2017年底接受媒體採訪時,沈董認為2020年完成兩岸大擴產之後的拓凱(編按:預計將投入約4.5億台幣擴大廈門的生產基地,以及砸下約30億台幣打造台中廠區),未來航太產品佔營收比重,將有機會成長到50%以上,換言之,較今年Q1航太產品佔營收比重的9%,可望呈現三級跳的成長內容。

 

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2018年7月慶龍曾針對Q1出現嚴重外幣兌換損失,並預計Q2會有豐沛回沖利益的企業,鎖定了幾家具備隱形冠軍條件的股票,而第一檔介紹給《投資家日報》訂戶的,就是核心競爭力在碳纖維材料的拓凱(4536)。

 

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雖然行情的劇烈波動,提供了豐達科(3004)衛星持股的操作空間,不過核心持股,依舊維持既有的投資紀律,就是:不管行情變動為何,只要股價還沒上漲到「目標價」之前,一律採取續抱的策略。

 

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第一檔檢視1月底月KD出現20以下黃金交叉的標的,就是連結中國大陸A股的國泰A50(00636),今年1月底月KD指標在低檔的轉折變化,似乎預告這一波從2018年2月月KD出現在80以上死亡交叉以來,波段高達17.6%的跌幅,已經接近尾聲,長期趨勢有機會「由空翻多」。

 

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談到豐達科(3004)已完成大擴產的準備,就不得不提起2016年那一段高達14.3億元的資本支出,由於豐達科的股本僅為5.26億元,加上追蹤2012年到2015年的資本支出,分別只有3.72億、2.53億、0.65億以及1.89億元,因此就規模來看,2016年這一筆投資,確實相當大手筆,其主要的目的,一方面是用來擴大位在桃園的生產線,另一方面則是公司經營者對未來訂單的掌握度相當樂觀,因此才勇於砸大錢來大舉擴充產能。

 

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回顧2/21的日報內容,當時分析指出:2019年的邦特(4107),將有不錯的成長動能,而1月1.51億元創歷史新高的營收表現,慶龍認為只是一個序曲,因為持續繳出營收創歷史新高的成績單,將是未來合理的營運內容,其原因有三:

 

()2019Q1來自客戶FMC的訂單,將超越B Braun

 

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上周六在Smart舉辦的《成長股煉金班》中,有同學在下課之餘,跑來問慶龍航太扣件股的豐達科(3004),是否要停利出場?平心而論,聽到這個問題時雖然有些訝異,但也有可能是許多訂戶共同的疑問,因此想藉由今天的日報,予以完整敘述。

 

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整體而言,雖然大盤後市沒有悲觀理由,但由於短線漲幅已大,因此自然容易出現像今天回檔修正的走勢,不過慶龍認為即使大盤需要休息,但許多個股依然可走出逆勢上揚的行情,舉例來說,日報長期追蹤的航太概念股豐達科(3004),今天11點過後,不僅亮燈漲停,排隊委買的張數更高達2,269張,再度展現多頭股該有的量價面貌。

 

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由於目前全球的政局,正由一群狂人所領導,分別為東邪的普丁、西毒的川普、南帝的杜特蒂,北丐的金正恩,以及中神通的習近平,因此三不五時出現擾亂全球金融市場的舉動,本來就是正常且合理。然而從投資的角度來看,慶龍是非常樂見有這樣的大波動,畢竟金融市場最迷人之處,就是要有大波動,才有賺錢的大機會,簡單來說,就是:不怕牛(大漲)不怕熊(大跌),就怕遇到豬(不漲也不跌)

 

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